图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 63 | 63 | 124 | 88 | 118 | 245 | 249 | 310 | 386 | 199 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 36 | 34 | 37 | 28 | 24 | 23 | 19 | 18 | 18 | 15 | |
预付款项 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
其他应收款 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 29 | 41 | 31 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 20 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
流动资产合计 | 136 | 146 | 195 | 143 | 167 | 293 | 294 | 353 | 429 | 244 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 5 | 4 | 5 | 76 | 493 | 414 | 372 | 220 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 646 | 642 | 629 | 545 | 563 | 547 | 547 | 536 | 528 | 474 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 108 | 177 | 148 | 133 | 128 | 122 | 118 | 115 | 112 | 351 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 111 | 107 | 104 | 101 | 97 | 94 | 91 | 87 | 84 | 81 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 871 | 931 | 888 | 855 | 1281 | 1178 | 1127 | 959 | 1016 | 1214 | |
资产总计 | 1007 | 1077 | 1083 | 998 | 1448 | 1470 | 1421 | 1311 | 1444 | 1457 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 233 | 272 | 252 | 163 | 112 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 18 | 12 | 13 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
预收款项 | 28 | 37 | 50 | 56 | 44 | 54 | 51 | 42 | 35 | 29 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应交税费 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 15 | 62 | 31 | 14 | 24 | 12 | 9 | 9 | 10 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 297 | 382 | 348 | 243 | 188 | 139 | 90 | 62 | 56 | 48 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 88 | 77 | 39 | 57 | 59 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 14 | 14 | 14 | 1 | 109 | 88 | 77 | 39 | 57 | 60 | |
负债合计 | 311 | 397 | 363 | 244 | 297 | 227 | 167 | 101 | 113 | 108 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | |
资本公积 | 188 | 186 | 188 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
盈余公积 | 25 | 30 | 36 | 42 | 53 | 73 | 84 | 95 | 102 | 102 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 82 | 63 | 97 | 120 | 188 | 323 | 354 | 413 | 474 | 484 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 696 | 680 | 721 | 754 | 1151 | 1244 | 1254 | 1210 | 1331 | 1350 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 696 | 680 | 721 | 754 | 1151 | 1244 | 1254 | 1210 | 1331 | 1350 | |
负债和股东权益总计 | 1007 | 1077 | 1083 | 998 | 1448 | 1470 | 1421 | 1311 | 1444 | 1457 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 166 | 166 | 141 | 110 | 91 | 90 | 91 | 71 | 74 | 86 | |
营业收入 | 166 | 166 | 141 | 110 | 91 | 90 | 91 | 71 | 74 | 86 | |
营业总成本 | 250 | 222 | 201 | 154 | 121 | 108 | 107 | 84 | 83 | 104 | |
营业成本 | 115 | 116 | 92 | 63 | 45 | 48 | 50 | 28 | 31 | 55 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
销售费用 | 43 | 36 | 34 | 29 | 26 | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | |
管理费用 | 50 | 48 | 53 | 44 | 41 | 45 | 39 | 40 | 39 | 38 | |
财务费用 | 15 | 17 | 16 | 13 | 7 | 2 | -2 | -4 | -5 | -5 | |
资产减值损失 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | -9 | -0 | 1 | 0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 105 | 81 | 80 | 71 | 117 | 206 | 114 | 111 | 107 | 85 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 79 | 77 | 76 | 70 | 101 | 104 | 108 | 104 | 103 | 80 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 21 | 26 | 20 | 28 | 86 | 188 | 98 | 98 | 100 | 68 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 87 | 0 | 29 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 107 | 26 | 48 | 44 | 92 | 187 | 97 | 99 | 99 | 67 | |
所得税 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 107 | 26 | 47 | 44 | 92 | 183 | 97 | 99 | 99 | 67 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 107 | 26 | 47 | 44 | 92 | 183 | 97 | 99 | 99 | 67 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104 | 24 | 49 | 48 | 410 | 120 | 65 | -15 | 152 | 85 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190 | 193 | 178 | 138 | 94 | 106 | 113 | 74 | 78 | 90 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 2 | 12 | 9 | 18 | 12 | 3 | 6 | 7 | 7 | |
经营活动现金流入小计 | 200 | 195 | 190 | 147 | 112 | 118 | 117 | 80 | 85 | 97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130 | 147 | 96 | 64 | 32 | 53 | 58 | 27 | 35 | 57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52 | 38 | 39 | 39 | 44 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | |
支付的各项税费 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37 | 48 | 41 | 39 | 34 | 28 | 29 | 25 | 21 | 19 | |
经营活动现金流出小计 | 229 | 242 | 185 | 150 | 119 | 124 | 131 | 92 | 94 | 114 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -29 | -47 | 5 | -3 | -7 | -6 | -14 | -12 | -9 | -17 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 71 | 87 | 93 | 89 | 91 | 111 | 114 | 122 | 116 | 115 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209 | 0 | 73 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 280 | 87 | 165 | 111 | 109 | 217 | 114 | 123 | 116 | 115 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120 | 20 | 65 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 | |
投资支付的现金 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 146 | 22 | 65 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 250 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 134 | 65 | 101 | 84 | 108 | 216 | 114 | 122 | 114 | -135 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 233 | 292 | 252 | 183 | 112 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 233 | 292 | 252 | 183 | 112 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 333 | 253 | 272 | 272 | 163 | 112 | 60 | 20 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 57 | 25 | 28 | 21 | 32 | 56 | 29 | 30 | 30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 348 | 310 | 297 | 300 | 184 | 144 | 116 | 49 | 30 | 30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115 | -18 | -45 | -117 | -72 | -84 | -96 | -49 | -30 | -30 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -10 | 0 | 62 | -36 | 30 | 127 | 4 | 61 | 75 | -182 | |
期初现金及现金等价物余额 | 73 | 63 | 63 | 124 | 88 | 118 | 245 | 249 | 310 | 386 | |
期末现金及现金等价物余额 | 63 | 63 | 124 | 88 | 118 | 245 | 249 | 310 | 386 | 204 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。