图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 11151 | 10878 | 13438 | 14000 | 10254 | 11955 | 15048 | 16871 | 19490 | 17502 | |
交易性金融资产 | 52 | 28 | 26 | 86 | 52 | 241 | 122 | 272 | 658 | 250 | |
应收票据 | 9077 | 8646 | 8322 | 8872 | 6318 | 5591 | 5372 | 6102 | 2721 | 2866 | |
应收账款 | 5930 | 6537 | 8162 | 8474 | 8033 | 7789 | 8073 | 8425 | 8408 | 11717 | |
预付款项 | 1078 | 1279 | 768 | 1646 | 1702 | 1677 | 1707 | 2098 | 1528 | 1864 | |
其他应收款 | 666 | 489 | 661 | 3095 | 515 | 506 | 449 | 445 | 746 | 796 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 6 | 52 | 108 | 127 | 71 | 27 | 36 | 129 | 105 | 81 | |
应收股利 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
存货 | 10047 | 12556 | 12542 | 11917 | 11746 | 12045 | 14859 | 14113 | 15937 | 18018 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 12 | 5 | 102 | 278 | 1839 | 2757 | 2574 | 1978 | 548 | 718 | |
流动资产合计 | 38019 | 40471 | 44133 | 48495 | 40530 | 42600 | 48284 | 50444 | 52337 | 55614 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 291 | 263 | 262 | 262 | 246 | 257 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 5 | 57 | 3448 | 4707 | 3316 | 4352 | 4515 | 4458 | |
长期股权投资 | 611 | 760 | 882 | 947 | 1114 | 2359 | 2829 | 2625 | 2743 | 3745 | |
投资性房地产 | 69 | 401 | 451 | 482 | 455 | 72 | 108 | 235 | 268 | 403 | |
固定资产 | 8104 | 8274 | 8195 | 5786 | 5848 | 5614 | 5724 | 7195 | 7314 | 0 | |
在建工程 | 826 | 511 | 851 | 368 | 179 | 355 | 404 | 834 | 1019 | 747 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 76 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 3264 | 3372 | 3442 | 3182 | 3039 | 3094 | 3552 | 4146 | 4380 | 4339 | |
开发支出 | 320 | 374 | 175 | 190 | 215 | 216 | 336 | 553 | 465 | 516 | |
商誉 | 160 | 171 | 165 | 163 | 158 | 158 | 269 | 448 | 275 | 275 | |
长期待摊费用 | 11 | 16 | 15 | 7 | 8 | 26 | 25 | 14 | 7 | 17 | |
递延所得税资产 | 198 | 165 | 156 | 188 | 179 | 206 | 169 | 225 | 215 | 236 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 99 | 64 | 81 | 94 | 91 | |
非流动资产合计 | 13632 | 14074 | 14704 | 11729 | 15085 | 17263 | 17139 | 21061 | 21653 | 22500 | |
资产总计 | 51651 | 54546 | 58837 | 60225 | 55615 | 59863 | 65423 | 71505 | 73989 | 78114 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 8867 | 10383 | 14649 | 13388 | 9760 | 13897 | 14067 | 15742 | 17319 | 16844 | |
交易性金融负债 | 39 | 97 | 60 | 9 | 53 | 20 | 138 | 171 | 0 | 0 | |
应付票据 | 4871 | 5381 | 5141 | 4357 | 6917 | 8571 | 10781 | 14842 | 14718 | 13340 | |
应付账款 | 7922 | 9220 | 8292 | 8818 | 8133 | 9493 | 10337 | 9324 | 9527 | 11768 | |
预收款项 | 1513 | 1434 | 1504 | 1567 | 1370 | 1357 | 1820 | 2432 | 2671 | 0 | |
应付职工薪酬 | 464 | 493 | 574 | 510 | 460 | 538 | 499 | 567 | 657 | 689 | |
应交税费 | -281 | -605 | -521 | -312 | -21 | 382 | 432 | 431 | 348 | 422 | |
应付利息 | 53 | 61 | 64 | 146 | 112 | 14 | 40 | 120 | 121 | 94 | |
应付股利 | 8 | 41 | 71 | 6 | 6 | 9 | 7 | 132 | 133 | 143 | |
其他应付款 | 1632 | 2185 | 2864 | 2726 | 2860 | 2709 | 2864 | 3007 | 2919 | 3338 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1327 | 2082 | 841 | 3362 | 1546 | 705 | 434 | 820 | 19 | 1290 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3 | 132 | 262 | 1095 | 1982 | |
流动负债合计 | 26416 | 30771 | 33539 | 37576 | 34196 | 37697 | 41549 | 47849 | 49563 | 54137 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 3491 | 1482 | 1854 | 2024 | 827 | 690 | 953 | 102 | 1166 | 1792 | |
应付债券 | 2771 | 2908 | 2753 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 82 | 0 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 18 | 0 | 0 | 32 | 32 | 33 | 2 | 13 | 26 | 0 | |
预计负债 | 459 | 487 | 496 | 445 | 448 | 445 | 443 | 395 | 326 | 324 | |
递延所得税负债 | 145 | 111 | 75 | 32 | 9 | 52 | 27 | 53 | 55 | 65 | |
其他非流动负债 | 482 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | 0 | |
非流动负债合计 | 7366 | 5664 | 5796 | 3196 | 3618 | 2137 | 3017 | 2232 | 3290 | 3176 | |
负债合计 | 33782 | 36434 | 39335 | 40772 | 37814 | 39834 | 44566 | 50081 | 52854 | 57313 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | |
资本公积 | 3802 | 3839 | 3850 | 3870 | 3908 | 3910 | 3972 | 3673 | 3676 | 3662 | |
盈余公积 | 3417 | 3443 | 3455 | 3455 | 2185 | 69 | 87 | 87 | 106 | 106 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1394 | 1671 | 2125 | 2082 | 1377 | 4048 | 4201 | 4652 | 4609 | 4432 | |
外币报表折算差额 | -8 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 13221 | 13554 | 14044 | 14052 | 12107 | 12609 | 12893 | 13052 | 13020 | 12836 | |
少数股东权益 | 4649 | 4557 | 5458 | 5400 | 5695 | 7420 | 7964 | 8372 | 8116 | 7965 | |
股东权益合计 | 17870 | 18111 | 19502 | 19452 | 17802 | 20029 | 20857 | 21424 | 21136 | 20801 | |
负债和股东权益总计 | 51651 | 54546 | 58837 | 60225 | 55615 | 59863 | 65423 | 71505 | 73989 | 78114 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 52003 | 52334 | 58875 | 59504 | 64848 | 67175 | 77632 | 83385 | 88793 | 90967 | |
营业收入 | 52003 | 52334 | 58875 | 59504 | 64848 | 67175 | 77632 | 83385 | 88793 | 90967 | |
营业总成本 | 51862 | 52332 | 58277 | 59898 | 66130 | 66574 | 77036 | 83205 | 88977 | 91709 | |
营业成本 | 43878 | 43990 | 49134 | 50925 | 56253 | 57585 | 67702 | 72986 | 78569 | 81776 | |
营业税金及附加 | 306 | 369 | 485 | 441 | 436 | 477 | 453 | 559 | 507 | 462 | |
销售费用 | 4953 | 4739 | 5190 | 4705 | 5011 | 5248 | 5846 | 5901 | 5730 | 4835 | |
管理费用 | 2067 | 2263 | 2710 | 3014 | 2846 | 2730 | 2652 | 1556 | 1690 | 1634 | |
财务费用 | 64 | 256 | 120 | 201 | 1039 | 260 | 23 | 518 | 527 | 576 | |
资产减值损失 | 594 | 714 | 638 | 612 | 545 | 273 | 360 | 358 | -303 | -459 | |
公允价值变动净收益 | 8 | -107 | 32 | 101 | -43 | 223 | -287 | 112 | -2 | -156 | |
投资收益 | 139 | 50 | -80 | 304 | 136 | 346 | 345 | 86 | 253 | 432 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 2 | 13 | 18 | 41 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 | 144 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 288 | -55 | 550 | 11 | -1189 | 1170 | 967 | 912 | 656 | 89 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 404 | 631 | 572 | 574 | 447 | 358 | 35 | 49 | 37 | 58 | |
营业外支出 | 146 | 48 | 106 | 52 | 699 | 86 | 50 | 43 | 28 | 34 | |
非流动资产处置净损失 | 96 | 35 | 95 | 19 | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 546 | 528 | 1016 | 534 | -1440 | 1442 | 952 | 918 | 665 | 113 | |
所得税 | 224 | 255 | 259 | 266 | 284 | 282 | 291 | 257 | 331 | 174 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 323 | 273 | 757 | 268 | -1725 | 1159 | 661 | 661 | 334 | -61 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 406 | 325 | 512 | 59 | -1976 | 555 | 356 | 323 | 61 | -109 | |
少数股东损益 | -83 | -52 | 245 | 209 | 251 | 605 | 305 | 338 | 274 | 48 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 410 | 320 | 518 | 90 | -1984 | 498 | 408 | 313 | 51 | -56 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -85 | -52 | 241 | 205 | 259 | 609 | 301 | 351 | 283 | 75 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47846 | 52387 | 59022 | 61309 | 68029 | 67433 | 80091 | 83150 | 94524 | 98574 | |
收到的税费返还 | 543 | 495 | 578 | 859 | 924 | 1103 | 1177 | 1274 | 1155 | 1273 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 931 | 685 | 2537 | 263 | 809 | 348 | 404 | 747 | 681 | 599 | |
经营活动现金流入小计 | 49319 | 53566 | 62137 | 62432 | 69763 | 68884 | 81671 | 85171 | 96360 | 100446 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43413 | 44675 | 50786 | 51782 | 57312 | 55135 | 70919 | 70577 | 84568 | 90661 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3131 | 3495 | 3633 | 3809 | 4368 | 4625 | 4860 | 5467 | 5427 | 4869 | |
支付的各项税费 | 1402 | 1799 | 1899 | 2009 | 1790 | 1900 | 1826 | 1784 | 1885 | 1538 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2593 | 2877 | 2930 | 2911 | 3058 | 2554 | 2610 | 2919 | 2914 | 3118 | |
经营活动现金流出小计 | 50539 | 52846 | 59248 | 60511 | 66526 | 64214 | 80215 | 80746 | 94795 | 100185 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1220 | 719 | 2889 | 1921 | 3236 | 4670 | 1456 | 4425 | 1566 | 261 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 16 | 267 | 598 | 1432 | 2195 | 3898 | 9998 | 7867 | 6911 | 3731 | |
取得投资收益收到的现金 | 52 | 39 | 19 | 29 | 46 | 65 | 149 | 176 | 84 | 115 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178 | 442 | 266 | 211 | 27 | 46 | 42 | 178 | 141 | 55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 215 | 0 | 0 | 52 | 19 | -27 | 119 | 0 | 138 | 138 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 369 | 497 | 609 | 797 | 730 | 895 | 2976 | 3388 | 5470 | 1731 | |
投资活动现金流入小计 | 830 | 1244 | 1492 | 2522 | 3018 | 4876 | 13283 | 11609 | 12744 | 5770 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1298 | 1051 | 1397 | 1657 | 704 | 836 | 1301 | 1428 | 1521 | 1067 | |
投资支付的现金 | 103 | 432 | 1190 | 1730 | 3782 | 5260 | 10046 | 9132 | 5950 | 3723 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9 | -120 | 0 | 0 | 0 | 39 | 168 | 55 | 2 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 167 | 18 | 23 | 66 | 1444 | 1668 | 1248 | 3745 | 4943 | 961 | |
投资活动现金流出小计 | 1576 | 1381 | 2610 | 3453 | 5930 | 7802 | 12763 | 14360 | 12416 | 5752 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -746 | -137 | -1118 | -931 | -2912 | -2926 | 519 | -2751 | 328 | 18 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2991 | 2 | 1082 | 10 | 125 | 1275 | 608 | 36 | 12 | 8 | |
取得借款收到的现金 | 16814 | 18872 | 18750 | 21229 | 16879 | 22075 | 19154 | 21216 | 24517 | 24909 | |
发行债券收到的现金 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 1783 | 0 | 1714 | 1301 | 446 | 850 | 46 | 60 | 757 | |
筹资活动现金流入小计 | 20121 | 20656 | 19832 | 22954 | 19929 | 23796 | 20612 | 21297 | 24589 | 25674 | |
偿还债务支付的现金 | 16669 | 18906 | 17961 | 17931 | 22338 | 23106 | 18238 | 19573 | 22052 | 23056 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 548 | 688 | 898 | 772 | 442 | 693 | 1221 | 1538 | 1642 | 1646 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1026 | 16 | 2365 | 3069 | 12 | 2 | 323 | 870 | 156 | 157 | |
筹资活动现金流出小计 | 18244 | 19610 | 21224 | 21772 | 22792 | 23801 | 19782 | 21981 | 23851 | 24859 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1877 | 1046 | -1391 | 1182 | -2863 | -5 | 830 | -684 | 738 | 815 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15 | -118 | -159 | 107 | 79 | 77 | -27 | 13 | 22 | -146 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -104 | 1510 | 221 | 2279 | -2460 | 1816 | 2779 | 1003 | 2653 | 948 | |
期初现金及现金等价物余额 | 8163 | 8059 | 9569 | 9790 | 12070 | 9610 | 11426 | 14282 | 15287 | 17942 | |
期末现金及现金等价物余额 | 8059 | 9569 | 9790 | 12070 | 9610 | 11426 | 14205 | 15286 | 17940 | 18890 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。