上柴股份(600841) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1772	2044	2498	2978	8116	6291	6904	6215	4833	4096
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1205	1903	1881	1782	973	1503	771	682	244	303
应收账款	207	254	234	243	3176	6164	5398	2810	1374	1631
预付款项	18	6	5	7	197	186	138	144	84	188
其他应收款	9	11	2	1	30	22	30	83	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	2	4	12	15	10	4	6	3	4
应收股利	0	0	0	0	0	145	0	240	0	0
存货	259	406	422	438	5227	2293	1818	1585	1018	966
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	366	167	0	14	430	369	76	114	11	0
流动资产合计	3841	4793	5047	5475	20109	18010	16690	13330	8516	8499
非流动资产
可供出售金融资产	23	22	21	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	328	346	350	347	376	2367	1233	1079	1091	1111
投资性房地产	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3
固定资产	1327	1227	1108	1221	2112	1998	1812	1691	2036	0
在建工程	51	85	274	79	148	234	462	340	146	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	24	25	26	564	579	696	619	451	449
开发支出	0	0	0	0	115	277	175	186	158	169
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	5	4	2	0	26	26	30	17	15
递延所得税资产	97	150	188	202	321	299	214	191	182	176
其他非流动资产	0	0	0	0	68	15	15	15	199	188
非流动资产合计	1863	1865	1975	1977	3843	6238	5407	4797	4712	4684
资产总计	5704	6658	7022	7452	23952	24248	22097	18127	13228	13183
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	850	1802	183	592	630
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	481	742	778	740	5574	4882	3311	2760	1275	1229
应付账款	645	932	981	1164	6947	4405	3574	3068	2508	2602
预收款项	108	102	43	42	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	52	55	81	93	469	364	238	191	206	186
应交税费	33	72	48	32	85	20	11	11	8	23
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	114	105	126	123	483	781	553	450	377	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	13	42	313	2324	2496	2661
其他流动负债	570	878	1107	1329	3656	2418	1930	1782	1382	1451
流动负债合计	2002	2887	3164	3521	17742	14155	12099	11311	9240	9572
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	85	65	1762	1030	165	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	167	144	136	133	296	323	2045	1288	470	302
负债合计	2169	3031	3300	3654	18038	14478	14145	12599	9710	9874
股东权益
股本	867	867	867	867	867	1632	1632	1388	1388	1388
资本公积	1124	1124	1131	1135	3197	6507	6505	6779	6778	6778
盈余公积	519	531	544	560	572	621	640	640	640	640
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1011	1091	1173	1232	414	986	-852	-3315	-5314	-5524
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3531	3624	3722	3799	5069	9769	7952	5529	3518	3309
少数股东权益	4	3	-0	-1	844	0	0	0	0	0
股东权益合计	3535	3627	3722	3798	5914	9769	7952	5529	3518	3309
负债和股东权益总计	5704	6658	7022	7452	23952	24248	22097	18127	13228	13183

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2545	3667	4121	4033	21965	24402	9929	8681	6467	6011
营业收入	2545	3667	4121	4033	21965	24402	9929	8681	6467	6011
营业总成本	2606	3717	4133	4030	21644	23606	10642	9751	7497	6976
营业成本	2155	3091	3481	3359	19647	21798	9162	8404	6158	5718
营业税金及附加	20	25	26	24	63	135	44	53	40	43
销售费用	179	290	266	232	993	714	483	298	257	223
管理费用	319	316	234	247	551	535	532	546	624	581
财务费用	-57	-14	-68	-62	-23	-58	-15	25	34	49
资产减值损失	-9	8	11	-16	-161	-62	-393	-590	-482	-468
公允价值变动净收益	-0	0	0	-1	14	4	5	9	-11	-1
投资收益	125	130	102	74	74	95	142	141	35	41
对联营企业和合营企业的投资收益	120	126	98	71	72	97	134	133	29	33
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	105	112	106	400	787	-1525	-2438	-1991	-1913
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	1	1	2	19	38	8	3	7	9
营业外支出	3	0	0	1	1	5	4	7	3	3
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	106	113	108	418	820	-1521	-2441	-1988	-1907
所得税	-13	-16	-17	-8	-101	19	91	21	11	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	97	121	130	116	519	800	-1611	-2463	-1999	-1925
归属于母公司所有者的净利润	98	122	133	117	370	693	-1611	-2463	-1999	-1925
少数股东损益	-1	-1	-3	-1	150	107	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	14	4	5	9	-11	-1
综合收益总额	0	0	0	0	533	804	-1607	-2453	-2010	-1926
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	122	129	119	383	697	-1607	-2453	-2010	-1926
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-3	-1	150	107	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2688	3644	4608	4463	17105	16508	9348	9292	6489	5914
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	363	134	80	59
收到其他与经营活动有关的现金	65	86	105	117	274	215	235	344	121	114
经营活动现金流入小计	2752	3730	4713	4580	17379	16723	9945	9771	6690	6087
购买商品、接受劳务支付的现金	2036	2808	3406	3060	11079	15496	9920	7567	5593	5021
支付给职工以及为职工支付的现金	354	403	452	480	1933	1951	1317	1203	1105	1031
支付的各项税费	92	107	169	153	536	433	96	102	49	47
支付其他与经营活动有关的现金	218	239	222	268	642	1019	664	616	816	738
经营活动现金流出小计	2699	3558	4248	3961	14190	18899	11996	9488	7563	6837
经营活动产生的现金流量净额	53	172	465	619	3189	-2176	-2051	283	-873	-750
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8	451	300	2	0	0	1215	16	90	88
取得投资收益收到的现金	100	113	100	79	60	52	205	45	260	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47	0	11	0	111	13	5	6	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	155	565	411	81	171	65	1425	67	353	110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103	112	253	111	512	555	442	496	517	487
投资支付的现金	300	301	150	75	75	512	689	100	100	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	403	413	403	186	587	1066	1131	596	617	487
投资活动产生的现金流量净额	-248	151	8	-105	-416	-1001	293	-530	-264	-377
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	800	850	4513	1729	543	287
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	800	2850	4513	1760	543	287
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	772	13	1594	2069	908	439
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	30	38	41	53	81	307	132	106	79
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	355	7	15	14	4
筹资活动现金流出小计	30	30	38	41	825	448	1909	2217	1028	522
筹资活动产生的现金流量净额	-30	-30	-38	-41	-25	2402	2605	-457	-485	-234
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18	-21	19	7	-31	-10	38	8	7	3
其他原因对现金的影响	-1	1	-0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-208	272	455	480	2718	-785	885	-696	-1615	-1358
期初现金及现金等价物余额	1980	1772	2044	2498	3915	6633	5848	6733	6037	4422
期末现金及现金等价物余额	1772	2044	2498	2978	6633	5848	6733	6037	4422	3064

使用说明

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