通化东宝(600867) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	236	336	356	368	593	865	788	1104	587	688
交易性金融资产	0	0	0	0	150	37	58	56	55	55
应收票据	4	2	41	0	0	0	0	1	7	0
应收账款	450	544	558	552	510	559	422	793	487	411
预付款项	43	47	27	27	34	49	39	34	28	50
其他应收款	22	13	47	55	18	8	21	9	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1048	974	901	629	538	538	654	705	736	754
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	407	324	339	206	17	15	41	38	44	44
流动资产合计	2210	2240	2273	1927	1922	2162	2056	2816	2006	2097
非流动资产
可供出售金融资产	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	283	302	290	307	413	422	326	399	592	620
投资性房地产	13	29	59	73	66	99	95	99	96	95
固定资产	1224	1162	1116	1024	1101	1204	1535	1366	2497	0
在建工程	625	712	844	1087	1210	1203	1158	1319	226	0
工程物资	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	125	97	239	256	256	389	487	670	628	628
开发支出	74	96	149	216	352	408	582	668	948	988
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	17	18	26	25
递延所得税资产	44	39	36	38	38	42	46	39	143	135
其他非流动资产	37	38	421	373	419	570	425	355	172	198
非流动资产合计	2465	2513	3190	3423	3881	4358	4694	4955	5372	5451
资产总计	4675	4753	5463	5350	5803	6520	6750	7771	7379	7548
流动负债
短期借款	410	0	450	125	0	0	0	150	417	537
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
应付账款	91	61	132	69	68	75	81	116	97	106
预收款项	5	44	41	30	1	1	1	1	2	0
应付职工薪酬	7	6	3	4	4	4	5	4	2	5
应交税费	20	35	40	51	55	112	13	84	53	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
其他应付款	86	29	26	26	68	70	41	156	74	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	0	0	0	0	0	0	0	4	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0
流动负债合计	639	175	691	305	208	269	162	520	665	725
非流动负债
长期借款	60	0	0	0	0	0	0	0	253	253
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	7	5	4	3	3	3	3	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	8	7	12	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	91	40	38	36	36	31	39	35	313	311
负债合计	730	215	729	341	244	300	201	555	978	1037
股东权益
股本	1422	1711	2034	2034	2034	2034	1994	1994	1982	1959
资本公积	1202	1215	933	935	1034	1006	642	623	509	354
盈余公积	388	468	544	626	728	866	1027	1027	1027	1027
库存股	16	0	0	133	200	398	150	135	300	120
未分配利润	942	1130	1208	1531	1951	2701	3026	3697	3159	3268
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3939	4528	4724	5000	5554	6215	6544	7211	6384	6495
少数股东权益	6	10	10	8	5	5	5	5	17	17
股东权益合计	3945	4537	4734	5009	5559	6220	6550	7216	6400	6512
负债和股东权益总计	4675	4753	5463	5350	5803	6520	6750	7771	7379	7548

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2040	2545	2693	2777	2892	3268	2778	3075	2010	2070
营业收入	2040	2545	2693	2777	2892	3268	2778	3075	2010	2070
营业总成本	1287	1579	1744	1854	1804	2001	1879	1773	1896	2086
营业成本	492	644	745	722	588	576	618	613	525	598
营业税金及附加	19	17	20	18	11	11	15	14	14	15
销售费用	494	623	701	849	909	1023	934	913	1071	1140
管理费用	229	261	163	157	182	232	181	134	181	211
财务费用	47	14	10	14	6	-8	-13	-6	6	11
资产减值损失	6	19	6	-9	6	-23	-12	-15	-104	-104
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-14	16	18	41	40	297	929	92	123	130
对联营企业和合营企业的投资收益	-22	6	-5	29	33	49	46	89	122	129
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	739	986	993	968	1181	1549	1829	1365	168	44
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	0	2	4	0	0	2	6	10	9
营业外支出	6	13	17	19	73	15	1	5	322	321
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	759	973	978	952	1108	1534	1830	1366	-144	-268
所得税	120	133	139	143	178	226	248	198	-100	-116
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	639	840	839	810	930	1309	1582	1168	-44	-152
归属于母公司所有者的净利润	641	837	839	811	930	1308	1582	1168	-43	-148
少数股东损益	-2	4	0	-2	0	0	-0	0	-1	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	2	2
综合收益总额	0	0	0	0	930	1308	1581	1167	-42	-150
归属于母公司所有者的综合收益总额	642	839	840	815	929	1308	1581	1167	-41	-147
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	4	0	-2	0	0	-0	0	-1	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1946	2423	2589	2573	2724	3063	2891	2605	2283	2415
收到的税费返还	0	0	1	0	0	7	2	11	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	71	34	49	145	79	48	50	43	39	33
经营活动现金流入小计	2018	2457	2640	2718	2804	3118	2942	2659	2322	2449
购买商品、接受劳务支付的现金	513	534	520	408	362	491	640	500	467	529
支付给职工以及为职工支付的现金	118	135	172	191	294	306	349	369	453	480
支付的各项税费	190	226	256	220	280	224	286	230	166	142
支付其他与经营活动有关的现金	471	601	815	747	676	917	804	697	776	892
经营活动现金流出小计	1292	1496	1763	1566	1611	1938	2079	1797	1862	2043
经营活动产生的现金流量净额	726	961	877	1152	1192	1180	863	862	460	405
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	300	1300	507	561	366	1389	1971	241	130	140
取得投资收益收到的现金	12	21	29	18	34	24	22	23	33	33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	5	0	1	20	-1	0	66	66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-28	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	313	1323	541	579	373	1433	1992	264	230	239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412	185	773	293	480	601	492	348	569	562
投资支付的现金	739	1244	518	438	510	844	1154	238	230	225
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-0
投资活动现金流出小计	1150	1429	1291	732	990	1445	1648	586	799	786
投资活动产生的现金流量净额	-838	-106	-750	-152	-617	-12	344	-322	-569	-547
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1045	34	0	0	0	0	0	0	13	16
取得借款收到的现金	760	528	950	525	275	0	0	190	840	883
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	59	77	-3	124	7	7
筹资活动现金流入小计	1806	562	950	525	334	77	-3	314	861	906
偿还债务支付的现金	1397	1019	501	851	400	0	0	40	320	320
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272	300	356	427	414	425	1096	498	506	510
支付其他与筹资活动有关的现金	2	1	301	201	1	348	185	0	444	321
筹资活动现金流出小计	1670	1320	1158	1479	815	773	1281	538	1269	1150
筹资活动产生的现金流量净额	136	-758	-208	-954	-481	-696	-1284	-224	-409	-244
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	-0	-0	0	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-100	100	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23	97	-80	45	95	473	-77	316	-518	-385
期初现金及现金等价物余额	212	236	332	252	297	392	865	788	1104	587
期末现金及现金等价物余额	236	332	252	297	392	865	788	1104	587	201