图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 10345 | 8961 | 12132 | 17823 | 21088 | 28409 | 27884 | 29346 | 30480 | 27079 | |
交易性金融资产 | 65 | 30 | 27 | 57 | 36 | 60 | 34 | 3123 | 1607 | 1376 | |
应收票据 | 2240 | 2569 | 2785 | 2627 | 4341 | 4918 | 4752 | 5109 | 1519 | 2063 | |
应收账款 | 14240 | 14991 | 17032 | 17698 | 17290 | 15954 | 13179 | 6555 | 6215 | 7328 | |
预付款项 | 5728 | 5785 | 4717 | 4211 | 3300 | 2514 | 2300 | 1913 | 2467 | 3228 | |
其他应收款 | 309 | 326 | 353 | 282 | 366 | 245 | 193 | 231 | 536 | 416 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 76 | 62 | 102 | 154 | 297 | 373 | 434 | 298 | 416 | 286 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 37 | 33 | |
存货 | 35860 | 31901 | 27302 | 29641 | 26900 | 19871 | 18581 | 13874 | 13142 | 14795 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 293 | 308 | 470 | 914 | 856 | |
流动资产合计 | 68864 | 64624 | 64449 | 72493 | 73953 | 72637 | 67703 | 73556 | 69399 | 69909 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 309 | 413 | 290 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 391 | 267 | |
长期股权投资 | 456 | 590 | 801 | 975 | 1066 | 1447 | 1405 | 1517 | 1718 | 1691 | |
投资性房地产 | 29 | 27 | 73 | 74 | 71 | 112 | 133 | 154 | 175 | 169 | |
固定资产 | 10004 | 9873 | 9244 | 8538 | 8099 | 7617 | 6506 | 5902 | 5280 | 0 | |
在建工程 | 836 | 724 | 686 | 818 | 448 | 108 | 206 | 187 | 382 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 991 | 997 | 1013 | 989 | 946 | 912 | 839 | 1681 | 1633 | 1567 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 51 | 40 | |
递延所得税资产 | 952 | 1077 | 1281 | 1331 | 1547 | 1865 | 2125 | 2897 | 2893 | 2971 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2619 | 2477 | |
非流动资产合计 | 13578 | 13703 | 13388 | 12737 | 12181 | 12066 | 11218 | 17768 | 20220 | 26138 | |
资产总计 | 82443 | 78327 | 77837 | 85230 | 86134 | 84703 | 78921 | 91323 | 89619 | 96047 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2272 | 2119 | 3453 | 2534 | 1642 | 284 | 202 | 246 | 14 | 36 | |
交易性金融负债 | 31 | 26 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 3848 | 4107 | 4865 | 5276 | 4658 | 5276 | 3582 | 3553 | 3651 | 4060 | |
应付账款 | 14460 | 13385 | 14225 | 15893 | 15180 | 14380 | 14235 | 11540 | 11834 | 14853 | |
预收款项 | 42511 | 37594 | 32284 | 33385 | 34846 | 35566 | 31463 | 0 | 28 | 0 | |
应付职工薪酬 | 408 | 399 | 395 | 340 | 396 | 428 | 571 | 773 | 781 | 601 | |
应交税费 | 448 | 251 | 54 | -173 | 518 | 566 | 251 | 461 | 261 | 96 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 70 | 61 | 6 | |
应付股利 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 24 | 372 | |
其他应付款 | 1871 | 2027 | 1805 | 1738 | 1775 | 1966 | 2081 | 1646 | 1687 | 1751 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 116 | 54 | 86 | 3257 | 354 | 731 | 528 | 16 | 154 | 116 | |
其他流动负债 | 86 | 81 | 80 | 129 | 104 | 77 | 58 | 104 | 87 | 77 | |
流动负债合计 | 66053 | 60045 | 57250 | 62395 | 59483 | 59290 | 52974 | 52697 | 49454 | 55001 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 166 | 126 | 39 | 546 | 719 | 537 | 42 | 463 | 627 | 596 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 23 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 26 | 10 | 0 | |
预计负债 | 937 | 1064 | 1393 | 1229 | 1330 | 1772 | 1940 | 6136 | 6280 | 6149 | |
递延所得税负债 | 12 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 26 | 38 | 28 | |
其他非流动负债 | 645 | 540 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1783 | 1734 | 1993 | 2366 | 2673 | 3327 | 3179 | 7933 | 8367 | 8093 | |
负债合计 | 67836 | 61780 | 59243 | 64761 | 62157 | 62617 | 56153 | 60629 | 57821 | 63094 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2337 | 2337 | 2337 | 3091 | 3091 | 3119 | |
资本公积 | 5075 | 5074 | 4969 | 5896 | 8829 | 8828 | 8828 | 11252 | 11345 | 11394 | |
盈余公积 | 320 | 453 | 578 | 674 | 731 | 769 | 775 | 871 | 907 | 907 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | |
未分配利润 | 6422 | 8158 | 10162 | 10984 | 11156 | 9193 | 9861 | 13324 | 14226 | 14931 | |
外币报表折算差额 | -18 | -20 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 13803 | 15678 | 17694 | 19544 | 23052 | 21144 | 21821 | 28584 | 29455 | 30229 | |
少数股东权益 | 804 | 869 | 900 | 925 | 926 | 941 | 947 | 2110 | 2344 | 2724 | |
股东权益合计 | 14607 | 16548 | 18593 | 20469 | 23978 | 22086 | 22768 | 30694 | 31798 | 32953 | |
负债和股东权益总计 | 82443 | 78327 | 77837 | 85230 | 86134 | 84703 | 78921 | 91323 | 89619 | 96047 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 42917 | 38079 | 42391 | 39036 | 36018 | 33286 | 30830 | 30706 | 32840 | 36924 | |
营业收入 | 42917 | 38079 | 42391 | 39036 | 36018 | 33286 | 30830 | 29730 | 31778 | 35889 | |
营业总成本 | 39661 | 35747 | 39863 | 37955 | 35805 | 35521 | 30508 | 29927 | 31620 | 35546 | |
营业成本 | 33954 | 30002 | 33743 | 32496 | 29960 | 29278 | 25303 | 23568 | 24938 | 29440 | |
营业税金及附加 | 238 | 285 | 302 | 238 | 330 | 378 | 309 | 335 | 240 | 216 | |
销售费用 | 889 | 851 | 961 | 892 | 965 | 1447 | 854 | 1358 | 1308 | 1073 | |
管理费用 | 3398 | 3578 | 3729 | 3610 | 3362 | 3563 | 3610 | 2501 | 2381 | 2210 | |
财务费用 | -88 | -85 | -134 | -181 | -477 | -641 | -310 | -381 | -140 | 64 | |
资产减值损失 | 1270 | 1116 | 1261 | 901 | 1665 | 1498 | 742 | 524 | -896 | -759 | |
公允价值变动净收益 | -41 | -30 | 22 | 33 | -21 | -5 | -6 | 84 | -126 | -66 | |
投资收益 | 142 | 180 | 227 | 212 | 192 | 245 | 186 | 246 | 378 | 421 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 122 | 171 | 213 | 225 | 166 | 246 | 177 | 133 | 204 | 219 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 3356 | 2482 | 2777 | 1326 | 384 | -1996 | 620 | 1239 | 1622 | 1913 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 255 | 234 | 206 | 205 | 228 | 219 | 216 | 163 | 104 | 72 | |
营业外支出 | 68 | 97 | 196 | 28 | 79 | 168 | 303 | 127 | 148 | 147 | |
非流动资产处置净损失 | 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 3544 | 2619 | 2787 | 1502 | 533 | -1944 | 533 | 1275 | 1579 | 1838 | |
所得税 | 426 | 365 | 388 | 182 | 73 | -185 | -150 | 117 | 198 | 140 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 3118 | 2254 | 2399 | 1321 | 459 | -1759 | 683 | 1158 | 1381 | 1698 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3056 | 2191 | 2349 | 1278 | 439 | -1784 | 673 | 1129 | 1278 | 1585 | |
少数股东损益 | 62 | 63 | 50 | 42 | 20 | 25 | 10 | 29 | 103 | 113 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3024 | 2185 | 2229 | 1401 | 441 | -1779 | 672 | 1141 | 1287 | 1554 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 62 | 63 | 50 | 42 | 20 | 25 | 10 | 33 | 105 | 114 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35236 | 33841 | 36554 | 39724 | 37104 | 38491 | 29746 | 29596 | 30551 | 37317 | |
收到的税费返还 | 446 | 298 | 396 | 352 | 522 | 120 | 67 | 265 | 100 | 246 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 552 | 495 | 482 | 691 | 465 | 805 | 1103 | 3427 | 5528 | 5579 | |
经营活动现金流入小计 | 36234 | 34634 | 37432 | 40767 | 38091 | 39415 | 30916 | 35956 | 36437 | 44938 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29893 | 26569 | 26412 | 29425 | 25471 | 23089 | 23090 | 20830 | 23535 | 28759 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3048 | 3478 | 3773 | 4089 | 3758 | 3493 | 3384 | 3639 | 3974 | 4022 | |
支付的各项税费 | 3180 | 3424 | 2904 | 2522 | 3365 | 2610 | 2400 | 2474 | 1936 | 1439 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1252 | 1341 | 1338 | 1898 | 1340 | 1258 | 1592 | 6373 | 6207 | 5163 | |
经营活动现金流出小计 | 37373 | 34813 | 34428 | 37934 | 33935 | 30450 | 30465 | 36508 | 36235 | 39657 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1139 | -179 | 3004 | 2833 | 4156 | 8965 | 450 | -552 | 202 | 5281 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 100 | 280 | 0 | 436 | 126 | 11 | 24 | 2888 | 2706 | 4724 | |
取得投资收益收到的现金 | 30 | 47 | 67 | 101 | 84 | 13 | 107 | 163 | 259 | 7 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24 | 26 | 6 | 2 | 32 | 8 | 32 | 24 | 10 | 7 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 154 | 353 | 74 | 538 | 242 | 32 | 162 | 3075 | 2976 | 4738 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1862 | 1195 | 774 | 667 | 385 | 274 | 206 | 185 | 642 | 811 | |
投资支付的现金 | 93 | 404 | 33 | 67 | 114 | 201 | 1 | 3307 | 877 | 8253 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87 | 87 | |
投资活动现金流出小计 | 1955 | 1599 | 807 | 734 | 499 | 475 | 207 | 3500 | 1606 | 9151 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1802 | -1246 | -734 | -196 | -258 | -443 | -44 | -425 | 1370 | -4412 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 392 | 364 | |
取得借款收到的现金 | 2692 | 3499 | 3779 | 7065 | 3044 | 824 | 486 | 470 | 202 | 231 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 86 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2739 | 3585 | 3779 | 7065 | 3074 | 824 | 486 | 553 | 594 | 595 | |
偿还债务支付的现金 | 2780 | 3069 | 2415 | 3462 | 3438 | 1985 | 1261 | 797 | 259 | 42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 403 | 491 | 367 | 512 | 342 | 211 | 39 | 64 | 417 | 359 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 945 | 22 | 22 | |
筹资活动现金流出小计 | 3183 | 3560 | 2782 | 3981 | 3780 | 2198 | 1304 | 1806 | 699 | 424 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -444 | 26 | 997 | 3084 | -706 | -1374 | -818 | -1254 | -105 | 172 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 44 | -87 | -26 | 72 | 179 | -110 | 282 | 105 | -197 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | -3386 | -1355 | 3179 | 5694 | 3264 | 7328 | -523 | -1948 | 1573 | 843 | |
期初现金及现金等价物余额 | 13671 | 10284 | 8929 | 12108 | 17802 | 21067 | 28394 | 28848 | 26900 | 28472 | |
期末现金及现金等价物余额 | 10284 | 8929 | 12108 | 17802 | 21067 | 28394 | 27871 | 26900 | 28472 | 29316 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。