图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 31 | 91 | 302 | 71 | 81 | 163 | 111 | 68 | 58 | 44 | |
交易性金融资产 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 801 | |
应收票据 | 16 | 2 | 13 | 30 | 143 | 76 | 121 | 64 | 0 | 0 | |
应收账款 | 50 | 52 | 78 | 76 | 52 | 38 | 26 | 27 | 18 | 12 | |
预付款项 | 139 | 181 | 31 | 21 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 9 | |
其他应收款 | 8 | 12 | 4 | 15 | 11 | 3 | 5 | 6 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1595 | 1454 | 1371 | 1015 | 222 | 132 | 295 | 291 | 95 | 94 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 7 | 46 | 127 | 310 | 140 | 781 | 53 | 28 | |
流动资产合计 | 1842 | 1795 | 1806 | 1275 | 646 | 729 | 708 | 1241 | 1124 | 1103 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 254 | 229 | 194 | 157 | 158 | 180 | 218 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
固定资产 | 1114 | 1218 | 1331 | 1324 | 1283 | 1220 | 855 | 775 | 660 | 0 | |
在建工程 | 195 | 236 | 96 | 76 | 28 | 45 | 14 | 14 | 22 | 0 | |
工程物资 | 37 | 11 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 24 | 24 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 11 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 27 | 59 | 59 | |
其他非流动资产 | 72 | 19 | 8 | 21 | 12 | 9 | 5 | 4 | 13 | 38 | |
非流动资产合计 | 1707 | 1757 | 1704 | 1651 | 1525 | 1500 | 1137 | 860 | 806 | 761 | |
资产总计 | 3549 | 3552 | 3510 | 2926 | 2171 | 2228 | 1845 | 2101 | 1929 | 1864 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 445 | 370 | 460 | 230 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 6 | 42 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | |
应付账款 | 225 | 232 | 327 | 232 | 237 | 234 | 202 | 116 | 74 | 57 | |
预收款项 | 10 | 113 | 156 | 6 | 9 | 43 | 17 | 10 | 18 | 10 | |
应付职工薪酬 | 13 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 42 | 11 | 10 | 11 | |
应交税费 | 1 | 59 | 89 | 88 | 6 | 25 | 9 | 60 | 8 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 5 | 5 | 5 | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他应付款 | 1540 | 1537 | 1000 | 1035 | 246 | 236 | 236 | 204 | 192 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 200 | 64 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 99 | 80 | |
流动负债合计 | 2445 | 2436 | 2116 | 1678 | 576 | 552 | 511 | 421 | 406 | 376 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 110 | 50 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 194 | 187 | 183 | 179 | 173 | 140 | 112 | 97 | |
非流动负债合计 | 110 | 50 | 287 | 192 | 188 | 187 | 185 | 153 | 126 | 114 | |
负债合计 | 2555 | 2487 | 2404 | 1870 | 764 | 739 | 696 | 574 | 532 | 490 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 366 | 366 | 366 | |
资本公积 | 215 | 216 | 216 | 216 | 227 | 227 | 227 | 538 | 538 | 538 | |
盈余公积 | 136 | 139 | 147 | 167 | 199 | 215 | 222 | 234 | 242 | 242 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 241 | 252 | 269 | 245 | 661 | 726 | 378 | 373 | 229 | 207 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 900 | 914 | 939 | 935 | 1397 | 1479 | 1139 | 1517 | 1386 | 1365 | |
少数股东权益 | 95 | 151 | 168 | 122 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
股东权益合计 | 994 | 1065 | 1106 | 1057 | 1407 | 1490 | 1150 | 1527 | 1398 | 1374 | |
负债和股东权益总计 | 3549 | 3552 | 3510 | 2926 | 2171 | 2228 | 1845 | 2101 | 1929 | 1864 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1501 | 1519 | 2052 | 1772 | 1518 | 1665 | 1607 | 991 | 658 | 392 | |
营业收入 | 1501 | 1519 | 2052 | 1772 | 1518 | 1665 | 1607 | 991 | 658 | 392 | |
营业总成本 | 1473 | 1434 | 1875 | 1674 | 1494 | 1581 | 1940 | 1125 | 864 | 629 | |
营业成本 | 1281 | 1218 | 1570 | 1440 | 1313 | 1432 | 1428 | 902 | 635 | 433 | |
营业税金及附加 | 40 | 59 | 105 | 61 | 8 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 | |
销售费用 | 7 | 8 | 20 | 14 | 16 | 16 | 15 | 7 | 6 | 5 | |
管理费用 | 86 | 80 | 101 | 121 | 127 | 124 | 147 | 172 | 149 | 119 | |
财务费用 | 54 | 71 | 50 | 35 | 10 | -4 | 5 | -4 | 1 | 1 | |
资产减值损失 | 4 | -3 | 29 | 1 | 19 | 0 | 334 | 30 | -56 | -56 | |
公允价值变动净收益 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资收益 | 28 | -25 | -35 | -35 | 501 | 24 | 45 | 113 | 33 | 82 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -25 | -34 | -36 | 1 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 55 | 60 | 143 | 63 | 526 | 108 | -288 | -20 | -163 | -123 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 56 | 7 | -10 | |
营业外支出 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 58 | 61 | 140 | 70 | 518 | 103 | -288 | 34 | -157 | -133 | |
所得税 | 23 | 25 | 64 | 33 | 60 | 12 | 14 | 28 | -26 | -3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 35 | 36 | 76 | 37 | 458 | 91 | -303 | 7 | -130 | -130 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 15 | 14 | 25 | 5 | 458 | 91 | -303 | 6 | -131 | -129 | |
少数股东损益 | 20 | 22 | 52 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15 | 14 | 25 | 5 | 459 | 93 | -303 | 8 | -126 | -124 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 20 | 22 | 52 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1490 | 648 | 1543 | 1035 | 814 | 1077 | 928 | 635 | 416 | 335 | |
收到的税费返还 | 0 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 902 | 414 | 400 | 118 | 257 | 17 | 11 | 61 | 19 | 43 | |
经营活动现金流入小计 | 2391 | 1076 | 1955 | 1163 | 1085 | 1103 | 949 | 702 | 436 | 379 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1201 | 572 | 627 | 506 | 510 | 458 | 787 | 478 | 272 | 191 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137 | 156 | 167 | 181 | 203 | 207 | 205 | 188 | 76 | 56 | |
支付的各项税费 | 62 | 65 | 170 | 163 | 119 | 35 | 55 | 29 | 90 | 28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46 | 222 | 595 | 154 | 185 | 44 | 66 | 104 | 82 | 96 | |
经营活动现金流出小计 | 1445 | 1015 | 1559 | 1004 | 1017 | 744 | 1113 | 799 | 520 | 372 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 946 | 61 | 396 | 159 | 67 | 360 | -164 | -96 | -84 | 7 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 33 | 25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 7 | 761 | 0 | 0 | 320 | 0 | 130 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 667 | 578 | 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 10 | 7 | 676 | 1341 | 89 | 19 | 331 | 36 | 1921 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214 | 16 | 13 | 20 | 19 | 14 | 22 | 17 | 18 | 77 | |
投资支付的现金 | 14 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672 | 2505 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 0 | 9 | 678 | 652 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 231 | 26 | 32 | 697 | 672 | 24 | 22 | 17 | 690 | 2583 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -231 | -16 | -26 | -21 | 669 | 66 | -2 | 313 | -654 | -662 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 30 | 35 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 470 | 1026 | 1043 | 320 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 50 | 71 | |
筹资活动现金流入小计 | 500 | 1061 | 1047 | 320 | 166 | 3 | 5 | 370 | 50 | 71 | |
偿还债务支付的现金 | 1165 | 996 | 1105 | 594 | 873 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97 | 70 | 86 | 89 | 30 | 14 | 38 | 1 | 5 | 1 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 62 | |
筹资活动现金流出小计 | 1262 | 1067 | 1191 | 683 | 903 | 66 | 38 | 1 | 47 | 63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -762 | -6 | -144 | -363 | -737 | -63 | -33 | 370 | 2 | 8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 | -5 | 4 | -1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -49 | 38 | 225 | -226 | 2 | 367 | -205 | 590 | -737 | -647 | |
期初现金及现金等价物余额 | 66 | 17 | 55 | 280 | 55 | 56 | 423 | 218 | 809 | 71 | |
期末现金及现金等价物余额 | 17 | 55 | 280 | 55 | 56 | 423 | 218 | 809 | 71 | -576 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。