江苏有线(600959) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	7039	6276	5662	3197	3358	3727	4514	5173	5134	5991
交易性金融资产	0	0	0	0	1104	1266	900	554	920	466
应收票据	33	34	30	27	37	2	8	17	9	44
应收账款	514	718	774	757	875	862	1135	1286	1708	1568
预付款项	130	160	114	210	232	187	180	168	148	184
其他应收款	234	176	122	127	160	156	171	181	208	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	1	1	1	0	4	4	4	4
存货	922	980	973	850	1045	1232	1655	1486	1783	1929
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	8	0	216	506	337	782	341	485
其他流动资产	334	410	456	2745	1367	1566	1532	1736	2122	1818
流动资产合计	9206	8754	8140	7913	8409	9555	10515	11437	12409	12743
非流动资产
可供出售金融资产	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	17	150	123	166	166	111	137	122	126	123
长期股权投资	322	333	339	338	681	1532	1656	1818	2158	2308
投资性房地产	0	0	0	0	0	54	52	51	49	49
固定资产	16949	17520	18075	19670	19661	19341	19018	19345	19202	0
在建工程	1733	2096	2418	1439	1399	1554	1772	1480	1133	0
工程物资	16	14	16	20	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	2	5	8	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	282	443	521	515	508	604	578	604	595	585
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	90	90	81	70	47	47	47	47	47	47
长期待摊费用	2671	2511	2320	2199	1928	1682	1496	1378	1286	1239
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	23	28	1	1
其他非流动资产	352	271	176	230	36	84	182	112	62	60
非流动资产合计	22454	23450	24090	24670	25305	25630	26434	25802	25102	25124
资产总计	31660	32203	32230	32583	33713	35185	36949	37239	37511	37867
流动负债
短期借款	77	1125	96	90	583	144	107	164	487	692
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	18	6	25	58	176	277	443	462	391	600
应付账款	2411	2594	2706	2886	2647	2450	2610	2439	2654	2498
预收款项	4032	4032	4275	4588	591	519	614	509	422	460
应付职工薪酬	815	869	935	1005	1073	1134	1226	1279	1216	934
应交税费	17	23	27	37	47	41	34	46	45	35
应付利息	26	11	9	10	0	0	0	0	0	0
应付股利	49	33	32	32	33	35	55	50	42	42
其他应付款	546	594	997	642	688	752	741	726	686	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7	10	9	5	814	35	53	1074	355	350
其他流动负债	1000	25	0	0	0	1205	2012	1914	2107	2317
流动负债合计	8998	9322	9112	9352	11272	11462	12638	13365	12651	12886
非流动负债
长期借款	3	2	23	27	19	17	23	25	23	20
应付债券	800	800	800	800	0	1026	1328	611	1329	1316
长期应付款	8	2	0	0	13	18	22	17	6	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	22	17	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	30	19	0	0	0	0
非流动负债合计	930	904	900	897	78	1156	1489	748	1416	1414
负债合计	9928	10226	10012	10249	11350	12618	14127	14112	14067	14299
股东权益
股本	3885	3885	4930	5001	5001	5001	5001	5001	5001	5001
资本公积	6460	6460	12931	13141	13141	13141	13141	13141	13141	13141
盈余公积	594	663	708	732	787	787	792	825	936	936
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2025	2352	2931	2740	2704	2868	3090	3298	3447	3551
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12965	13360	21501	21614	21633	21797	22019	22261	22526	22630
少数股东权益	8768	8618	717	719	730	770	803	865	918	938
股东权益合计	21733	21978	22218	22333	22363	22568	22822	23126	23444	23568
负债和股东权益总计	31660	32203	32230	32583	33713	35185	36949	37239	37511	37867

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5422	8095	7885	7650	7345	7459	7506	7597	7980	8007
营业收入	5422	8095	7885	7650	7345	7459	7506	7597	7980	8007
营业总成本	4505	7172	7333	7533	7264	7484	7622	7828	8062	8076
营业成本	3474	5607	5712	5738	5501	5295	5455	5769	6012	6049
营业税金及附加	45	38	25	21	20	7	4	15	13	13
销售费用	431	644	639	673	645	750	760	656	642	627
管理费用	609	880	927	972	1152	1366	1351	1274	1311	1295
财务费用	-62	-22	-25	-86	-67	-30	-47	-16	-34	-34
资产减值损失	8	24	30	-176	-179	-73	-108	-109	-172	-173
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0
投资收益	15	6	14	14	118	182	281	319	311	317
对联营企业和合营企业的投资收益	15	6	14	13	14	27	144	175	203	219
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	931	967	615	175	-29	75	85	-20	13	43
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	153	159	202	222	260	315	334	451	444	413
营业外支出	15	22	16	20	15	8	11	9	13	11
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1070	1104	802	377	216	382	408	422	444	444
所得税	1	1	0	2	2	2	3	-5	13	-22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1068	1103	801	375	215	380	406	427	431	466
归属于母公司所有者的净利润	874	783	624	331	169	315	326	340	365	400
少数股东损益	194	320	177	44	46	65	80	87	65	66
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-5	2	4	4
综合收益总额	0	0	0	0	215	380	401	429	435	470
归属于母公司所有者的综合收益总额	874	783	624	331	169	315	321	342	370	404
归属于母少数股东的综合收益总额	194	320	177	44	46	65	80	87	65	66

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6170	8863	9290	8086	8253	8137	7746	7897	7557	7678
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	355	371	511	653	373	507	534	652	675	648
经营活动现金流入小计	6524	9234	9800	8739	8626	8644	8280	8549	8233	8326
购买商品、接受劳务支付的现金	2029	3163	3285	2693	2702	2639	2550	2393	3100	2819
支付给职工以及为职工支付的现金	1452	2665	2800	2850	2798	3040	3120	3145	3222	3199
支付的各项税费	71	89	66	69	65	79	78	83	164	156
支付其他与经营活动有关的现金	438	552	558	507	566	528	529	521	652	623
经营活动现金流出小计	3990	6469	6709	6119	6131	6286	6277	6142	7138	6797
经营活动产生的现金流量净额	2534	2764	3091	2621	2495	2358	2004	2408	1095	1529
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	7	0	0	5080	6724	5100	3720	3609	3998
取得投资收益收到的现金	14	7	8	15	132	151	152	142	172	177
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70	119	55	3	69	8	5	10	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	822	132	62	18	5281	6882	5257	3872	3783	4177
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1882	2766	2649	2540	1510	1780	1742	1992	1311	1272
投资支付的现金	0	12	0	2467	6389	7888	5512	3509	3894	3704
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1882	2778	2649	5007	7899	9668	7255	5524	5205	4977
投资活动产生的现金流量净额	-1060	-2646	-2587	-4988	-2619	-2786	-1997	-1652	-1422	-800
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	22	0	295	0	0	4	2	6	11
取得借款收到的现金	227	1127	154	125	623	2891	2228	6746	9727	9714
发行债券收到的现金	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2027	1649	154	420	623	2891	2233	6749	9733	9725
偿还债务支付的现金	1509	1084	1163	123	138	1911	1141	6494	9213	9703
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176	942	119	538	226	227	211	256	245	260
支付其他与筹资活动有关的现金	7	511	4	5	0	54	51	56	40	34
筹资活动现金流出小计	1691	2537	1286	666	364	2192	1403	6806	9498	9996
筹资活动产生的现金流量净额	336	-888	-1132	-246	259	698	830	-58	236	-271
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-0	-41	-2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1810	-770	-628	-2614	135	270	836	698	-92	458
期初现金及现金等价物余额	5229	7039	6269	5641	3027	3163	3433	4269	4967	4875
期末现金及现金等价物余额	7039	6269	5641	3027	3163	3433	4269	4967	4875	5332

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