图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 760 | 767 | 1312 | 1501 | 944 | 1207 | 1164 | 1947 | 1968 | 2570 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 71 | |
应收票据 | 1044 | 947 | 1497 | 1630 | 1717 | 2289 | 1747 | 715 | 6 | 0 | |
应收账款 | 404 | 374 | 635 | 612 | 876 | 839 | 905 | 963 | 1016 | 712 | |
预付款项 | 83 | 126 | 221 | 198 | 188 | 163 | 177 | 178 | 188 | 515 | |
其他应收款 | 11 | 4 | 2143 | 33 | 87 | 79 | 81 | 227 | 204 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1084 | 1009 | 1527 | 1414 | 1436 | 1211 | 1622 | 1706 | 1325 | 1660 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 256 | 424 | 349 | 269 | 133 | 41 | 449 | 404 | 240 | |
流动资产合计 | 3385 | 3484 | 7758 | 5739 | 5523 | 5924 | 5737 | 6192 | 5905 | 6362 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 258 | 252 | 244 | 172 | 168 | |
固定资产 | 3789 | 3596 | 6893 | 6575 | 5873 | 5406 | 4820 | 5677 | 12087 | 11564 | |
在建工程 | 646 | 3106 | 137 | 114 | 89 | 94 | 713 | 5454 | 92 | 133 | |
工程物资 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 82 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 216 | 219 | 213 | 207 | 203 | 196 | 243 | 280 | 231 | 225 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 24 | 33 | 98 | 129 | 132 | 112 | 62 | 104 | 173 | 224 | |
其他非流动资产 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1412 | 404 | 707 | 957 | |
非流动资产合计 | 4693 | 7087 | 7393 | 7076 | 6617 | 6120 | 7612 | 12296 | 13464 | 13274 | |
资产总计 | 8078 | 10572 | 15151 | 12815 | 12140 | 12044 | 13349 | 18488 | 19369 | 19637 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1889 | 2759 | 5157 | 4952 | 4653 | 4402 | 4617 | 4071 | 5174 | 4922 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 80 | 10 | 1850 | 606 | 623 | 916 | 840 | 2413 | 1654 | 1783 | |
应付账款 | 470 | 514 | 930 | 775 | 666 | 833 | 951 | 1474 | 1717 | 1757 | |
预收款项 | 89 | 91 | 58 | 137 | 102 | 157 | 156 | 188 | 291 | 0 | |
应付职工薪酬 | 33 | 34 | 69 | 74 | 67 | 65 | 73 | 66 | 90 | 66 | |
应交税费 | 43 | 50 | 74 | 58 | 84 | 115 | 183 | 48 | 79 | 230 | |
应付利息 | 11 | 18 | 23 | 17 | 9 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 3 | 24 | 21 | 40 | 47 | 63 | 56 | 26 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 525 | 57 | 1729 | 579 | 611 | 530 | 470 | 769 | 1163 | 1184 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
流动负债合计 | 3144 | 3536 | 9913 | 7220 | 6854 | 7073 | 7365 | 9097 | 10198 | 10695 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 286 | 2411 | 1793 | 1361 | 805 | 421 | 978 | 3312 | 2925 | 2800 | |
应付债券 | 839 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 407 | 316 | 220 | 0 | 208 | 71 | 39 | 936 | 955 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 34 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1566 | 3637 | 2022 | 1376 | 1025 | 500 | 1020 | 4253 | 3899 | 3163 | |
负债合计 | 4710 | 7173 | 11935 | 8596 | 7879 | 7573 | 8384 | 13350 | 14097 | 13858 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 505 | 505 | 505 | 668 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | |
资本公积 | 1204 | 1204 | 1204 | 1983 | 1315 | 1318 | 1334 | 1333 | 1333 | 1333 | |
盈余公积 | 196 | 196 | 196 | 196 | 197 | 202 | 220 | 222 | 222 | 222 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1167 | 1174 | 989 | 1034 | 1072 | 1268 | 2077 | 2251 | 2385 | 2890 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3073 | 3080 | 2895 | 3882 | 3919 | 4120 | 4966 | 5138 | 5272 | 5779 | |
少数股东权益 | 296 | 319 | 321 | 337 | 341 | 351 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 3368 | 3399 | 3216 | 4219 | 4261 | 4471 | 4965 | 5138 | 5272 | 5779 | |
负债和股东权益总计 | 8078 | 10572 | 15151 | 12815 | 12140 | 12044 | 13349 | 18488 | 19369 | 19637 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5330 | 5000 | 5715 | 6981 | 7058 | 7796 | 8955 | 8339 | 9740 | 12564 | |
营业收入 | 5330 | 5000 | 5715 | 6981 | 7058 | 7796 | 8955 | 8339 | 9740 | 12564 | |
营业总成本 | 5128 | 4965 | 5932 | 7063 | 7183 | 7561 | 7800 | 8025 | 9557 | 11851 | |
营业成本 | 4443 | 4333 | 4890 | 6058 | 6219 | 6657 | 6803 | 7002 | 8320 | 10313 | |
营业税金及附加 | 15 | 21 | 24 | 24 | 22 | 45 | 49 | 35 | 28 | 38 | |
销售费用 | 254 | 179 | 282 | 375 | 363 | 382 | 464 | 331 | 401 | 519 | |
管理费用 | 152 | 138 | 167 | 175 | 138 | 100 | 145 | 170 | 274 | 323 | |
财务费用 | 245 | 295 | 471 | 468 | 427 | 375 | 332 | 465 | 512 | 617 | |
资产减值损失 | 18 | -1 | 99 | -37 | 13 | 3 | 6 | 18 | -3 | -24 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -9 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 203 | 34 | -217 | -79 | -123 | 236 | 1165 | 311 | 191 | 729 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 5 | 2 | 144 | 185 | 66 | 2 | 1 | 1 | -2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 50 | 55 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 203 | 38 | -216 | 64 | 60 | 296 | 1155 | 309 | 142 | 672 | |
所得税 | 32 | 8 | -35 | 3 | 17 | 82 | 281 | 53 | 8 | 147 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 171 | 30 | -181 | 61 | 43 | 214 | 874 | 256 | 134 | 524 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 128 | 7 | -183 | 45 | 39 | 201 | 856 | 256 | 134 | 524 | |
少数股东损益 | 43 | 23 | 2 | 16 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128 | 7 | -183 | 45 | 37 | 197 | 860 | 253 | 131 | 525 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 43 | 23 | 2 | 16 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4067 | 3410 | 2720 | 5097 | 5780 | 7562 | 8476 | 8037 | 8634 | 12070 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 105 | 105 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 8 | 19 | 173 | 197 | 112 | 17 | 26 | 77 | 40 | |
经营活动现金流入小计 | 4068 | 3418 | 2739 | 5270 | 5977 | 7682 | 8506 | 8063 | 8816 | 12215 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3026 | 2760 | 2751 | 4031 | 4655 | 5914 | 6018 | 5869 | 6827 | 8905 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225 | 232 | 244 | 263 | 228 | 227 | 258 | 332 | 306 | 295 | |
支付的各项税费 | 206 | 235 | 242 | 273 | 181 | 242 | 466 | 413 | 104 | 99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 286 | 234 | 302 | 368 | 442 | 412 | 478 | 376 | 442 | 561 | |
经营活动现金流出小计 | 3743 | 3461 | 3539 | 4935 | 5505 | 6795 | 7219 | 6990 | 7679 | 9860 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 324 | -43 | -800 | 335 | 472 | 888 | 1286 | 1073 | 1137 | 2355 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | 24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 6 | 13 | 73 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 2 | 1 | 54 | 2 | 605 | 6 | 55 | 88 | 27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 644 | 1789 | 247 | 197 | 34 | 33 | 1202 | 2365 | 1612 | 1257 | |
投资支付的现金 | 0 | 50 | 0 | 11 | 150 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 644 | 1839 | 247 | 208 | 184 | 484 | 1242 | 2365 | 1612 | 1257 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -643 | -1837 | -246 | -153 | -182 | 121 | -1236 | -2310 | -1523 | -1230 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2869 | 5522 | 5452 | 7865 | 7613 | 5690 | 10086 | 12876 | 9689 | 7528 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 167 | 13160 | 6813 | 254 | 2 | 31 | 3124 | 3783 | 3949 | |
筹资活动现金流入小计 | 2870 | 5689 | 18612 | 14678 | 7867 | 5691 | 10117 | 15999 | 13472 | 11477 | |
偿还债务支付的现金 | 1939 | 3351 | 5464 | 10785 | 8193 | 5957 | 9500 | 10224 | 9142 | 8140 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190 | 283 | 453 | 540 | 410 | 300 | 341 | 550 | 572 | 633 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96 | 270 | 11883 | 3092 | 60 | 233 | 336 | 3971 | 3464 | 3441 | |
筹资活动现金流出小计 | 2225 | 3904 | 17800 | 14417 | 8662 | 6490 | 10177 | 14746 | 13178 | 12214 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 646 | 1785 | 812 | 261 | -795 | -799 | -60 | 1253 | 294 | -738 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | -0 | 3 | 13 | -1 | -1 | -3 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 327 | -95 | -234 | 442 | -503 | 223 | -10 | 15 | -95 | 383 | |
期初现金及现金等价物余额 | 266 | 592 | 497 | 263 | 706 | 203 | 427 | 416 | 432 | 336 | |
期末现金及现金等价物余额 | 592 | 497 | 263 | 706 | 203 | 427 | 416 | 432 | 336 | 719 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。