健民集团(600976) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	248	117	83	144	91	302	219	305	163	272
交易性金融资产	0	64	0	332	486	539	641	694	954	932
应收票据	192	223	130	0	47	43	5	15	20	19
应收账款	431	490	311	332	332	479	638	858	808	868
预付款项	22	15	19	37	93	82	123	90	95	78
其他应收款	42	25	8	11	9	21	41	31	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	182	187	161	134	229	223	363	451	354	306
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
其他流动资产	230	260	386	7	19	22	40	44	51	32
流动资产合计	1347	1381	1098	1171	1513	1863	2305	2766	2601	2664
非流动资产
可供出售金融资产	56	56	47	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	89	140	183	211	227	303	295	410	430	469
投资性房地产	0	0	0	0	0	10	9	9	8	8
固定资产	230	235	233	242	336	359	386	381	364	0
在建工程	10	10	40	90	43	17	17	41	207	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	20	23	22	22	33	31	29	28	27
开发支出	5	12	16	19	21	10	11	5	23	25
商誉	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	17	38	63	77	77	81	106	108	103
递延所得税资产	33	40	39	52	85	118	117	139	129	129
其他非流动资产	14	8	4	18	8	20	23	12	12	14
非流动资产合计	461	543	624	758	904	993	1135	1402	1676	1614
资产总计	1808	1924	1722	1929	2417	2856	3440	4168	4278	4278
流动负债
短期借款	10	0	0	0	20	45	23	79	141	105
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	52	179	167	299	380	215	166
应付账款	270	252	201	185	197	208	312	403	527	495
预收款项	33	18	16	21	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	19	18	19	20	29	30	36	45	32
应交税费	38	52	37	38	64	94	72	84	62	69
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
其他应付款	218	247	66	75	84	185	126	150	148	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	6	7	5	6	4
其他流动负债	169	215	221	306	460	546	579	676	536	559
流动负债合计	759	804	561	698	1068	1319	1534	1857	1745	1619
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	6	6	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	12	16	22	26	49	42	55	82	99
负债合计	776	817	577	721	1094	1368	1575	1911	1827	1717
股东权益
股本	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
资本公积	302	302	301	301	301	422	509	521	523	523
盈余公积	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
库存股	0	0	0	0	2	25	15	7	0	0
未分配利润	412	488	538	600	717	784	1066	1434	1612	1722
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1014	1090	1140	1201	1317	1481	1860	2248	2435	2545
少数股东权益	17	18	5	6	6	7	5	9	15	15
股东权益合计	1031	1107	1145	1208	1323	1488	1865	2256	2450	2560
负债和股东权益总计	1808	1924	1722	1929	2417	2856	3440	4168	4278	4278

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2364	2712	2161	2239	2456	3299	3641	4213	3505	3427
营业收入	2364	2712	2161	2239	2456	3299	3641	4213	3505	3427
营业总成本	2335	2665	2136	2201	2402	3094	3369	3894	3366	3249
营业成本	1794	1966	1408	1345	1458	1880	2065	2273	1832	1652
营业税金及附加	14	18	18	16	15	23	25	29	22	23
销售费用	382	528	549	688	787	992	1069	1344	1228	1285
管理费用	122	139	125	103	104	139	136	172	192	196
财务费用	2	3	1	1	0	7	1	1	12	14
资产减值损失	20	10	9	-6	-2	-0	-10	-15	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
投资收益	32	43	59	65	104	126	162	231	226	205
对联营企业和合营企业的投资收益	23	33	45	53	95	112	150	185	226	204
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	100	94	105	161	346	442	574	397	412
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	2	1	0	0	0	0	1	1	1
营业外支出	1	2	6	5	3	5	5	4	6	4
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	71	100	88	100	158	341	438	571	393	409
所得税	6	9	7	7	9	36	32	48	25	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	65	91	81	93	149	306	406	523	368	379
归属于母公司所有者的净利润	65	91	81	91	148	305	408	521	362	373
少数股东损益	0	1	0	1	1	1	-2	2	6	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	149	306	406	523	368	379
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	91	81	91	148	305	408	521	362	373
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	0	1	1	1	-2	2	6	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2711	3081	2584	2491	2517	3285	3631	4234	4218	4202
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	63	78	27	14	25	33	68	84	84	44
经营活动现金流入小计	2774	3159	2610	2505	2542	3318	3700	4318	4302	4246
购买商品、接受劳务支付的现金	2025	2292	1641	1506	1513	1676	2025	2219	2205	2097
支付给职工以及为职工支付的现金	160	188	214	191	203	254	286	344	364	381
支付的各项税费	111	145	160	151	146	228	256	278	202	200
支付其他与经营活动有关的现金	364	499	532	582	554	912	918	1209	1297	1307
经营活动现金流出小计	2660	3124	2547	2431	2417	3070	3484	4049	4068	3985
经营活动产生的现金流量净额	114	35	64	74	126	248	216	268	234	261
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	9	2	1	0	9	4	10	10
取得投资收益收到的现金	25	52	42	25	79	36	175	103	197	210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	8	0	0	1	0	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	19	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	140	0	14	66	40	26	16	16	18	268
投资活动现金流入小计	166	52	75	93	120	64	200	145	225	489
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	42	42	69	46	56	68	65	120	124
投资支付的现金	48	60	40	0	0	0	41	31	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	99	64	5	239	0	233	127	351	527
投资活动现金流出小计	77	201	146	74	285	56	343	222	472	651
投资活动产生的现金流量净额	89	-149	-71	18	-165	7	-143	-77	-247	-162
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	5	0	0	0	97	2	0	0
取得借款收到的现金	22	54	0	0	48	45	104	79	155	157
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	54	32	56	50	52
筹资活动现金流入小计	23	54	5	0	48	99	233	137	205	209
偿还债务支付的现金	44	52	0	0	28	20	126	22	89	94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	20	31	31	32	59	124	156	188	189
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	31	61	172	44	28	24
筹资活动现金流出小计	78	71	31	32	91	140	423	223	306	308
筹资活动产生的现金流量净额	-55	-18	-27	-32	-43	-41	-189	-86	-101	-99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	148	-131	-34	61	-82	215	-117	105	-113	0
期初现金及现金等价物余额	100	248	117	83	144	65	280	163	269	155
期末现金及现金等价物余额	248	117	83	144	62	280	163	269	155	156

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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