宁波热电(600982) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	500	1082	1105	714	624	866	1055	685	840	634
交易性金融资产	43	34	80	612	539	372	495	486	324	279
应收票据	27	43	25	49	53	66	50	58	50	43
应收账款	93	109	101	199	286	561	543	1460	1475	1604
预付款项	2	2	8	23	102	139	146	12	6	29
其他应收款	6	4	9	5	95	14	100	4	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
存货	238	151	224	226	232	360	272	172	147	113
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	170	278	280	466	481	508	515	662	743	883
其他流动资产	838	795	1172	308	210	387	143	137	252	250
流动资产合计	1916	2499	3006	2601	2622	3287	3396	3695	3880	3851
非流动资产
可供出售金融资产	378	427	125	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	205	432	546	728	703	852	1005	1510	2462	2681
长期股权投资	0	0	3	194	1044	1711	2337	2555	2735	2804
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	191	193	186	184
固定资产	814	813	881	1901	2096	2601	3063	4105	4613	0
在建工程	57	68	21	184	545	591	1287	855	482	0
工程物资	0	1	1	2	1	1	2	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	65	64	176	242	497	388	409	401	398
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	10	10	10	11	11	11	13	15
长期待摊费用	4	4	4	5	8	13	13	18	14	13
递延所得税资产	20	20	24	55	65	93	109	152	192	204
其他非流动资产	0	1	89	204	333	403	484	364	318	306
非流动资产合计	1556	1841	1817	3540	4932	6699	8812	10088	11330	11976
资产总计	3472	4340	4822	6141	7554	9986	12208	13782	15210	15827
流动负债
短期借款	165	696	1156	840	1990	1999	2643	2493	1953	1924
交易性金融负债	26	0	0	11	0	7	4	0	0	0
应付票据	0	68	57	27	20	61	362	15	64	6
应付账款	151	130	109	170	237	342	557	584	568	495
预收款项	1	2	19	8	0	0	4	4	2	7
应付职工薪酬	4	5	5	12	12	13	17	21	22	40
应交税费	22	29	21	29	33	56	55	52	56	41
应付利息	14	12	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	76	28	18	27	265	144	94	169	211	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	26	126	128	407	317	325	970	942	1818	1260
其他流动负债	0	0	0	3	11	12	11	12	1023	1011
流动负债合计	485	1096	1523	1535	2920	3002	4731	4308	5724	5171
非流动负债
长期借款	0	88	113	507	160	2220	1627	3642	3886	4418
应付债券	298	299	186	0	0	0	500	500	0	0
长期应付款	48	87	107	164	142	91	92	84	118	0
专项应付款	0	0	0	10	12	6	16	18	28	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	23	29	10	8	14	7	2	4	4	11
其他非流动负债	0	0	0	0	112	114	100	100	126	127
非流动负债合计	389	526	458	898	553	2576	2479	4486	4313	4910
负债合计	874	1621	1982	2434	3474	5578	7211	8794	10037	10081
股东权益
股本	747	747	747	1087	1118	1118	1118	1118	1118	1118
资本公积	1049	1049	1049	1394	1549	1412	1651	1351	1361	1361
盈余公积	62	67	70	80	97	107	124	148	179	179
库存股	0	0	0	0	56	51	31	14	0	0
未分配利润	479	544	664	751	905	1217	1353	1585	1670	1711
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2420	2508	2551	3319	3626	3819	4224	4195	4340	4882
少数股东权益	178	211	289	389	454	590	773	793	833	864
股东权益合计	2598	2719	2840	3707	4080	4408	4997	4988	5173	5746
负债和股东权益总计	3472	4340	4822	6141	7554	9986	12208	13782	15210	15827

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1213	1558	1741	3412	5417	6935	8314	5386	4242	4106
营业收入	1213	1558	1741	3412	5417	6935	8314	5386	4242	4106
营业总成本	1146	1549	1717	3300	5299	6769	8301	5373	4258	4108
营业成本	1011	1340	1515	2984	4983	6328	7773	4791	3660	3507
营业税金及附加	2	5	6	14	17	21	25	28	30	32
销售费用	47	52	56	103	92	105	110	115	106	102
管理费用	60	59	71	154	162	195	232	257	251	250
财务费用	10	15	19	43	42	86	121	142	166	168
资产减值损失	16	79	50	-2	-14	-2	-2	-2	-0	-0
公允价值变动净收益	-17	25	18	-23	0	0	0	0	0	0
投资收益	60	100	167	76	136	235	323	306	358	339
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	4	115	93	232	296	279	270
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	110	140	217	191	325	312	368	301	366	406
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	7	7	7	21	229	66	164	13	13
营业外支出	1	0	1	2	1	2	1	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	126	146	223	196	344	540	433	464	378	418
所得税	30	38	51	48	54	27	56	15	41	59
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	95	109	171	148	289	513	378	449	337	359
归属于母公司所有者的净利润	84	96	154	119	260	474	343	407	285	299
少数股东损益	11	13	17	29	29	40	35	42	52	60
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	5	3	-7	-3	4	3
综合收益总额	0	0	0	0	294	516	371	446	341	362
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	127	74	120	265	476	336	404	289	302
归属于母少数股东的综合收益总额	11	0	17	29	29	40	35	42	52	60

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1263	1685	1860	3634	5823	7327	9915	6406	4270	3736
收到的税费返还	4	3	3	3	7	22	177	70	26	18
收到其他与经营活动有关的现金	121	82	95	119	118	72	119	106	136	151
经营活动现金流入小计	1416	1813	2022	3836	6049	7519	10348	6745	4651	4146
购买商品、接受劳务支付的现金	1303	1390	1708	3065	5182	6903	8807	5740	3312	2992
支付给职工以及为职工支付的现金	57	68	80	187	213	264	307	365	385	388
支付的各项税费	53	54	73	93	118	143	189	178	203	214
支付其他与经营活动有关的现金	61	96	123	82	191	85	200	149	103	106
经营活动现金流出小计	1479	1627	2004	3453	5737	7425	9550	6492	4082	3787
经营活动产生的现金流量净额	-64	187	18	383	312	94	799	253	569	359
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	550	486	998	802	1115	823	1315	1021	1355	1317
取得投资收益收到的现金	38	35	39	36	137	173	143	159	273	273
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	0	1	4	1	2	30	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	588	1080	1734	2347	1218	293	72	129	21	20
投资活动现金流入小计	1177	1602	2771	3186	2472	1293	1531	1311	1679	1615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135	118	185	339	545	748	1088	597	568	544
投资支付的现金	1039	722	901	1099	2339	1587	1970	2418	2277	2659
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	45	0	94	7	27
支付其他与投资活动有关的现金	638	1030	2040	2085	532	158	52	155	69	69
投资活动现金流出小计	1812	1870	3126	3524	3417	2538	3109	3264	2921	3298
投资活动产生的现金流量净额	-635	-268	-355	-337	-945	-1245	-1578	-1953	-1242	-1683
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	30	67	0	118	59	73	17	9	520
取得借款收到的现金	265	1507	1546	2637	3088	4809	4496	6298	5093	6001
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	500	0	1000	2000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	20	430	592	196	56	162	162
筹资活动现金流入小计	265	1537	1613	2657	3636	5460	5265	6371	6265	8683
偿还债务支付的现金	140	797	1159	3057	2444	2898	3781	4158	4942	6743
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85	54	75	148	127	270	341	361	347	339
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	96	530	1007	206	385	159	200
筹资活动现金流出小计	224	851	1234	3302	3102	4175	4328	4903	5448	7282
筹资活动产生的现金流量净额	40	686	379	-645	534	1284	937	1468	817	1402
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-6	2	1	-5	2	-7	-1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-28	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-652	599	44	-599	-104	135	151	-233	144	78
期初现金及现金等价物余额	1079	427	1026	1275	706	602	754	905	672	816
期末现金及现金等价物余额	427	1026	1070	677	602	738	905	672	816	894

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