图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 347 | 515 | 1011 | 2543 | 2849 | 2857 | 2599 | 2530 | 1519 | 842 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1651 | 1174 | |
应收票据 | 1611 | 1602 | 2156 | 1870 | 1493 | 1085 | 499 | 193 | 0 | 0 | |
应收账款 | 288 | 281 | 289 | 702 | 1163 | 1386 | 1273 | 1521 | 1282 | 1537 | |
预付款项 | 112 | 94 | 108 | 56 | 68 | 141 | 58 | 81 | 69 | 77 | |
其他应收款 | 11 | 8 | 86 | 102 | 75 | 40 | 28 | 49 | 25 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 665 | 755 | 1050 | 954 | 993 | 948 | 767 | 734 | 832 | 613 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 27 | 78 | 56 | 82 | 84 | |
流动资产合计 | 3034 | 3255 | 4709 | 6236 | 6659 | 7277 | 5324 | 5168 | 5508 | 4642 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1090 | 1030 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 440 | 546 | 649 | 718 | 875 | 996 | 1211 | 1478 | 1307 | 1283 | |
在建工程 | 74 | 48 | 48 | 106 | 36 | 248 | 365 | 163 | 283 | 317 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 132 | 203 | 198 | 254 | 306 | 315 | 298 | 288 | 281 | 277 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
递延所得税资产 | 37 | 35 | 58 | 72 | 68 | 142 | 157 | 150 | 137 | 173 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 32 | 18 | 65 | 48 | |
非流动资产合计 | 684 | 834 | 959 | 1159 | 1350 | 1702 | 3153 | 3126 | 2075 | 2102 | |
资产总计 | 3718 | 4089 | 5669 | 7396 | 8008 | 8979 | 8478 | 8294 | 7583 | 6744 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | |
应付票据 | 1024 | 1046 | 1642 | 1394 | 1527 | 2284 | 1909 | 1710 | 1507 | 1303 | |
应付账款 | 736 | 851 | 1202 | 1137 | 1313 | 1497 | 1694 | 1668 | 1578 | 1236 | |
预收款项 | 301 | 267 | 413 | 228 | 174 | 169 | 165 | 94 | 126 | 0 | |
应付职工薪酬 | 62 | 71 | 95 | 110 | 146 | 172 | 154 | 133 | 112 | 109 | |
应交税费 | 54 | 58 | 100 | 99 | 35 | 125 | 41 | 33 | 28 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 126 | 106 | 171 | 206 | 274 | 284 | 528 | 353 | 356 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2303 | 2399 | 3622 | 3174 | 3471 | 4535 | 4491 | 4082 | 3729 | 3048 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 99 | 103 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 99 | 103 | 124 | 120 | 107 | 374 | 94 | 96 | 100 | 93 | |
负债合计 | 2403 | 2502 | 3746 | 3294 | 3578 | 4909 | 4585 | 4179 | 3828 | 3141 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 533 | 533 | 533 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | |
资本公积 | 17 | 17 | 17 | 1711 | 1711 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | |
盈余公积 | 145 | 176 | 212 | 241 | 278 | 275 | 275 | 277 | 277 | 277 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 621 | 861 | 1161 | 1383 | 1674 | 1789 | 1612 | 1833 | 1472 | 1320 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1316 | 1587 | 1923 | 4101 | 4430 | 4070 | 3892 | 4116 | 3755 | 3602 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1316 | 1587 | 1923 | 4101 | 4430 | 4070 | 3892 | 4116 | 3755 | 3602 | |
负债和股东权益总计 | 3718 | 4089 | 5669 | 7396 | 8008 | 8979 | 8478 | 8294 | 7583 | 6744 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3892 | 4016 | 5325 | 5505 | 5468 | 6774 | 6364 | 6286 | 5282 | 4725 | |
营业收入 | 3892 | 4016 | 5325 | 5505 | 5468 | 6774 | 6364 | 6286 | 5282 | 4725 | |
营业总成本 | 3548 | 3688 | 4931 | 5201 | 5193 | 6545 | 6931 | 6273 | 5641 | 5233 | |
营业成本 | 2519 | 2667 | 3499 | 3728 | 3633 | 4814 | 5052 | 4801 | 4152 | 3837 | |
营业税金及附加 | 16 | 23 | 28 | 37 | 32 | 61 | 49 | 39 | 44 | 35 | |
销售费用 | 826 | 781 | 1100 | 1136 | 1246 | 1305 | 1245 | 1035 | 1000 | 770 | |
管理费用 | 174 | 215 | 280 | 297 | 297 | 350 | 389 | 166 | 192 | 198 | |
财务费用 | -7 | -4 | -6 | -27 | -55 | -34 | 72 | -68 | -22 | 66 | |
资产减值损失 | 21 | 6 | 30 | 31 | 41 | 49 | 125 | 156 | -114 | -159 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -15 | 23 | 109 | |
投资收益 | 0 | -0 | -1 | 0 | 8 | 11 | 31 | 16 | 6 | 19 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 344 | 327 | 394 | 304 | 283 | 240 | -90 | 310 | -277 | -337 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 27 | 21 | 22 | 33 | 137 | 112 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 6 | 17 | 22 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 371 | 348 | 415 | 336 | 420 | 346 | -105 | 307 | -291 | -352 | |
所得税 | 50 | 45 | 53 | 43 | 53 | 63 | -8 | 45 | 32 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 321 | 304 | 363 | 294 | 367 | 283 | -97 | 262 | -323 | -368 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 321 | 304 | 363 | 294 | 367 | 283 | -97 | 262 | -323 | -368 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 321 | 304 | 363 | 294 | 367 | 285 | -97 | 262 | -323 | -367 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4033 | 4572 | 5720 | 5512 | 5999 | 7707 | 7369 | 6199 | 6008 | 4923 | |
收到的税费返还 | 30 | 27 | 24 | 8 | 11 | 161 | 244 | 310 | 290 | 286 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 55 | 62 | 33 | 320 | 114 | 62 | 71 | 76 | 62 | |
经营活动现金流入小计 | 4101 | 4654 | 5807 | 5554 | 6330 | 7982 | 7675 | 6580 | 6374 | 5271 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2725 | 2936 | 3355 | 3870 | 3619 | 4616 | 5193 | 4524 | 4471 | 3920 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368 | 409 | 570 | 659 | 700 | 946 | 1003 | 897 | 846 | 739 | |
支付的各项税费 | 224 | 230 | 270 | 356 | 343 | 327 | 228 | 201 | 156 | 124 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 653 | 703 | 983 | 887 | 933 | 1032 | 877 | 988 | 1009 | 944 | |
经营活动现金流出小计 | 3969 | 4279 | 5178 | 5771 | 5595 | 6921 | 7301 | 6610 | 6483 | 5726 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 132 | 375 | 629 | -217 | 735 | 1061 | 374 | -30 | -109 | -456 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1200 | 1820 | 5093 | 6058 | 6458 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 32 | 36 | 19 | 36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 137 | 16 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12 | 7 | 17 | 22 | 15 | 1584 | 1275 | 1645 | 1075 | 1068 | |
投资活动现金流入小计 | 12 | 7 | 17 | 23 | 744 | 2806 | 3129 | 6910 | 7168 | 7566 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176 | 180 | 116 | 221 | 202 | 291 | 530 | 352 | 235 | 300 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1530 | 2120 | 5033 | 6658 | 6108 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 235 | 861 | 1860 | 1070 | 1070 | |
投资活动现金流出小计 | 176 | 180 | 116 | 221 | 2247 | 2056 | 3510 | 7245 | 7963 | 7477 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -164 | -173 | -100 | -198 | -1503 | 750 | -382 | -334 | -795 | 89 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | -33 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 12 | 75 | 10 | -33 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61 | 33 | 27 | 43 | 38 | 287 | 80 | 66 | 60 | 61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 61 | 33 | 27 | 43 | 38 | 1028 | 80 | 66 | 135 | 89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61 | -33 | -27 | 1885 | -38 | -1028 | -68 | 8 | -125 | -122 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -0 | -7 | 2 | 1 | 25 | -55 | 59 | 22 | 19 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -95 | 168 | 496 | 1472 | -806 | 809 | -131 | -297 | -1008 | -470 | |
期初现金及现金等价物余额 | 442 | 347 | 515 | 918 | 2390 | 1814 | 2622 | 2491 | 2194 | 1183 | |
期末现金及现金等价物余额 | 347 | 515 | 1011 | 2390 | 1584 | 2622 | 2491 | 2194 | 1187 | 713 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。