建设机械(600984) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	415	233	566	743	2367	1676	1245	1028	1329	748
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	41	67	127	204	353	326	309	174	112	100
应收账款	1390	1719	1870	2600	3700	5048	5272	4717	4170	3867
预付款项	45	73	44	37	149	78	71	60	48	54
其他应收款	51	61	57	77	60	86	79	128	122	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	294	269	334	403	333	414	333	353	377	451
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	151	41	108	96	133	95	47	30	43
其他流动资产	101	123	175	237	282	303	266	267	285	287
流动资产合计	2339	2696	3212	4418	7456	8179	7924	7207	6971	6056
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	11	10	9	15	45	118	115	116
固定资产	2349	3078	3812	4838	6285	7143	7954	8050	8053	0
在建工程	21	1	2	15	167	291	455	478	280	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	2	1	4	4	4	3	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	72	69	96	142	224	257	263	255	254	251
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	475	448	436	436	399	371	371	254	154	154
长期待摊费用	12	25	32	34	48	78	74	58	39	35
递延所得税资产	75	105	152	272	275	345	363	393	366	409
其他非流动资产	189	114	190	194	272	209	221	517	516	503
非流动资产合计	3193	3840	4733	5943	7683	9424	10069	10367	10009	9919
资产总计	5532	6536	7946	10361	15139	17603	17993	17574	16980	15975
流动负债
短期借款	256	349	971	1211	1627	2452	1921	2083	2029	1640
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	471	403	622	909	1157	770	249	155	101	89
应付账款	1126	1321	1339	1165	1538	1730	1694	1460	1272	1038
预收款项	13	22	19	20	1	1	0	0	0	1
应付职工薪酬	46	64	51	76	87	120	89	84	80	53
应交税费	37	54	40	81	97	121	56	36	34	30
应付利息	1	3	5	18	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	159	183	110	221	89	77	81	83	88	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	140	291	484	924	1332	2185	1986	3248	2606	2460
其他流动负债	0	0	0	21	12	204	114	49	40	41
流动负债合计	2248	2689	3641	4646	5976	7691	6198	7221	6276	5444
非流动负债
长期借款	9	15	6	387	1567	1601	2507	3637	2536	2459
应付债券	0	0	0	0	0	500	1970	336	1019	1026
长期应付款	81	611	879	1377	1590	1216	846	701	677	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	35	147	187	244	266	254	60	51
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1976	1977
非流动负债合计	90	626	920	1912	3345	3811	5784	5090	6426	6494
负债合计	2338	3315	4561	6557	9320	11503	11982	12311	12703	11938
股东权益
股本	637	637	828	828	967	967	1257	1257	1257	1257
资本公积	2788	2788	2597	2597	3915	3915	3625	3625	3625	3625
盈余公积	16	16	16	16	16	52	52	52	52	52
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-257	-234	-70	348	902	1144	1052	307	-681	-923
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3193	3216	3379	3798	5814	6097	6009	5263	4277	4037
少数股东权益	1	5	6	5	4	3	1	0	0	0
股东权益合计	3194	3221	3385	3803	5818	6100	6011	5263	4277	4037
负债和股东权益总计	5532	6536	7946	10361	15139	17603	17993	17574	16980	15975

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1376	1829	2227	3251	4001	4725	3888	3228	2727	2653
营业收入	1376	1829	2227	3251	4001	4725	3888	3228	2727	2653
营业总成本	1435	1799	2052	2712	3168	3927	3943	3861	3700	3641
营业成本	993	1299	1482	1939	2479	3071	3014	2924	2794	2751
营业税金及附加	9	12	12	20	22	14	20	16	21	20
销售费用	56	42	43	38	39	31	27	32	29	30
管理费用	197	226	221	264	267	353	357	382	365	358
财务费用	28	53	106	200	247	340	427	411	426	417
资产减值损失	151	169	104	-8	-60	-35	-33	-173	-161	-161
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	0	0	0	0	-0	0	-2	4	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-59	36	179	569	660	441	-19	-757	-1147	-1163
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	177	10	3	6	11	14	9	20	15	14
营业外支出	6	6	8	7	10	14	19	46	18	20
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	111	40	175	568	661	441	-29	-783	-1150	-1169
所得税	29	17	11	63	108	67	16	-38	-162	-177
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	23	164	505	553	374	-45	-745	-988	-992
归属于母公司所有者的净利润	82	23	164	505	553	375	-45	-745	-988	-992
少数股东损益	0	1	0	-1	-0	-0	-0	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	-1	-1	-2	0	1
综合收益总额	0	0	0	0	554	373	-45	-747	-988	-991
归属于母公司所有者的综合收益总额	82	23	163	505	554	373	-45	-747	-988	-991
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	0	-1	-0	-0	-0	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	921	1286	2086	2859	2611	2779	3191	2918	2606	2532
收到的税费返还	0	0	0	30	22	33	48	7	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	97	64	213	114	144	107	39	41	42	60
经营活动现金流入小计	1018	1350	2299	3003	2777	2919	3278	2966	2650	2594
购买商品、接受劳务支付的现金	634	872	1420	1656	1781	1887	2032	1671	1505	1407
支付给职工以及为职工支付的现金	218	239	336	398	446	582	637	593	545	526
支付的各项税费	98	88	103	137	186	137	172	104	65	65
支付其他与经营活动有关的现金	113	106	129	138	211	289	172	185	132	135
经营活动现金流出小计	1063	1305	1988	2330	2624	2895	3013	2553	2248	2132
经营活动产生的现金流量净额	-45	45	311	673	153	24	265	412	402	462
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93	2	2	7	8	15	10	119	5	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	119	54	54
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	95	2	2	7	8	15	10	119	59	57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	425	431	705	1895	2293	1664	1154	653	582
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	68	425	431	705	1895	2293	1664	1204	653	582
投资活动产生的现金流量净额	27	-423	-428	-698	-1887	-2278	-1654	-1085	-594	-525
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	1	0	1459	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	288	395	886	1422	2953	4079	5908	4293	7483	6452
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	192	261	341	626	1552	1340	728	536	541	535
筹资活动现金流入小计	480	658	1228	2047	5964	5419	6635	4829	8024	6987
偿还债务支付的现金	217	295	462	854	1122	1813	4029	3096	6305	6717
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	22	36	72	114	297	310	321	360	357
支付其他与筹资活动有关的现金	310	124	426	1041	1574	1359	1172	919	875	878
筹资活动现金流出小计	553	442	924	1967	2810	3469	5510	4337	7540	7951
筹资活动产生的现金流量净额	-73	216	304	80	3154	1950	1126	492	484	-964
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	-122	1	2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-91	-162	185	55	1420	-305	-264	-181	292	-1027
期初现金及现金等价物余额	329	238	76	261	316	1736	1432	1168	987	1279
期末现金及现金等价物余额	238	76	261	316	1736	1432	1168	987	1279	252

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