图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 144 | 208 | 217 | 265 | 177 | 284 | 542 | 3141 | 5635 | 3562 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1111 | |
应收票据 | 43 | 26 | 55 | 59 | 60 | 86 | 93 | 5203 | 981 | 2466 | |
应收账款 | 59 | 79 | 72 | 117 | 181 | 184 | 213 | 1090 | 1418 | 1517 | |
预付款项 | 26 | 25 | 20 | 15 | 16 | 8 | 14 | 425 | 289 | 938 | |
其他应收款 | 20 | 23 | 34 | 88 | 85 | 82 | 83 | 384 | 326 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
存货 | 58 | 71 | 94 | 67 | 62 | 63 | 72 | 1447 | 1549 | 1815 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 63 | 58 | 401 | 182 | 158 | |
流动资产合计 | 350 | 433 | 494 | 615 | 601 | 771 | 1076 | 12092 | 12643 | 16255 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 20 | 19 | 84 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 6 | 12 | 19 | 23 | 27 | 61 | 51 | 846 | 848 | 890 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 223 | 361 | 363 | 394 | 428 | 397 | 463 | 30158 | 31011 | 0 | |
在建工程 | 10 | 20 | 76 | 54 | 25 | 46 | 27 | 4548 | 5282 | 7325 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 39 | 152 | 156 | 163 | 155 | 581 | 557 | 9266 | 10196 | 10062 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 14 | 196 | 191 | 191 | 192 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
长期待摊费用 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 23 | 25 | 28 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 9 | 9 | 13 | 15 | 15 | 231 | 136 | 148 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 4 | 14 | 1519 | 1659 | 1712 | |
非流动资产合计 | 295 | 767 | 825 | 840 | 1000 | 1322 | 1343 | 46865 | 49638 | 51925 | |
资产总计 | 645 | 1200 | 1319 | 1455 | 1601 | 2093 | 2419 | 58957 | 62281 | 68181 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 186 | 139 | 5876 | 7798 | 7656 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 13 | 13 | 11 | 4 | 7 | 0 | 954 | 2764 | 3278 | |
应付账款 | 59 | 75 | 98 | 102 | 130 | 132 | 140 | 6585 | 7301 | 8774 | |
预收款项 | 10 | 10 | 18 | 21 | 16 | 34 | 27 | 698 | 545 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 12 | 32 | 34 | 33 | 29 | 32 | 1160 | 1104 | 1172 | |
应交税费 | 16 | 31 | 27 | 19 | 18 | 15 | 28 | 1078 | 826 | 658 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 100 | 65 | |
应付股利 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
其他应付款 | 30 | 43 | 41 | 54 | 83 | 133 | 167 | 2763 | 2585 | 2190 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7968 | 2337 | 3304 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3323 | 1249 | 53 | |
流动负债合计 | 124 | 185 | 230 | 262 | 307 | 579 | 537 | 30614 | 26610 | 31513 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 140 | 0 | 4761 | 7025 | 5333 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435 | 3503 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 467 | 275 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 19 | 11 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | |
递延所得税负债 | 0 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 111 | 187 | 160 | |
其他非流动负债 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 20 | 20 | 33 | 34 | 172 | 38 | 8051 | 13525 | 11627 | |
负债合计 | 127 | 205 | 250 | 295 | 341 | 751 | 575 | 38666 | 40135 | 43139 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 130 | 175 | 175 | 175 | 263 | 263 | 300 | 2112 | 2172 | 2172 | |
资本公积 | 120 | 519 | 520 | 522 | 435 | 434 | 805 | 5712 | 5869 | 5767 | |
盈余公积 | 34 | 35 | 36 | 42 | 48 | 52 | 54 | 952 | 1136 | 1159 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 132 | 154 | 218 | 293 | 364 | 438 | 524 | 7002 | 9324 | 10843 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 431 | 902 | 974 | 1064 | 1159 | 1239 | 1743 | 17020 | 19036 | 20964 | |
少数股东权益 | 88 | 93 | 94 | 96 | 100 | 103 | 101 | 3271 | 3110 | 4077 | |
股东权益合计 | 518 | 995 | 1068 | 1160 | 1259 | 1342 | 1844 | 20291 | 22146 | 25041 | |
负债和股东权益总计 | 645 | 1200 | 1319 | 1455 | 1601 | 2093 | 2419 | 58957 | 62281 | 68181 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 549 | 667 | 940 | 988 | 904 | 836 | 957 | 54687 | 60086 | 63344 | |
营业收入 | 549 | 667 | 940 | 988 | 904 | 836 | 957 | 54687 | 60086 | 63255 | |
营业总成本 | 500 | 611 | 831 | 862 | 768 | 727 | 817 | 50698 | 56489 | 59916 | |
营业成本 | 372 | 454 | 569 | 583 | 521 | 470 | 565 | 43560 | 50153 | 53838 | |
营业税金及附加 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 12 | 18 | 645 | 566 | 536 | |
销售费用 | 26 | 36 | 56 | 64 | 54 | 56 | 59 | 278 | 228 | 193 | |
管理费用 | 90 | 109 | 165 | 178 | 171 | 161 | 164 | 3419 | 3035 | 2956 | |
财务费用 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1391 | 1189 | 1009 | |
资产减值损失 | 6 | 4 | 28 | 22 | 5 | 14 | 3 | 81 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
投资收益 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 254 | 31 | 72 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 2 | 4 | 3 | -0 | 0 | -2 | 45 | 21 | 43 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 50 | 59 | 113 | 130 | 138 | 113 | 145 | 4789 | 4156 | 4160 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 41 | 106 | 79 | |
营业外支出 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 414 | 78 | 86 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 53 | 59 | 115 | 132 | 139 | 113 | 150 | 4416 | 4185 | 4153 | |
所得税 | 16 | 19 | 27 | 29 | 20 | 20 | 27 | 469 | 571 | 603 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 37 | 40 | 88 | 104 | 118 | 93 | 123 | 3947 | 3613 | 3551 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 34 | 36 | 83 | 98 | 116 | 90 | 119 | 3549 | 3628 | 3569 | |
少数股东损益 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 398 | -15 | -18 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34 | 36 | 83 | 98 | 116 | 90 | 119 | 3532 | 3691 | 3631 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 398 | -15 | -18 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 628 | 592 | 1080 | 1110 | 791 | 836 | 710 | 31510 | 42105 | 41751 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 49 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 59 | 25 | 530 | 552 | 1116 | |
经营活动现金流入小计 | 631 | 599 | 1083 | 1116 | 795 | 896 | 735 | 32090 | 42707 | 43661 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325 | 241 | 544 | 561 | 269 | 283 | 203 | 11731 | 20597 | 24044 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130 | 129 | 206 | 221 | 213 | 196 | 201 | 6729 | 7009 | 6834 | |
支付的各项税费 | 100 | 112 | 122 | 119 | 126 | 114 | 103 | 3334 | 3155 | 2618 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 43 | 85 | 121 | 68 | 80 | 86 | 1975 | 2511 | 2735 | |
经营活动现金流出小计 | 587 | 525 | 957 | 1022 | 676 | 673 | 593 | 23770 | 33272 | 36118 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43 | 75 | 126 | 93 | 119 | 223 | 142 | 8320 | 9434 | 7544 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 17 | 173 | 13 | 11 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 29 | 9 | 61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 138 | 158 | 107 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 8 | 16 | 30 | 16 | 20 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 2 | -2 | 4 | 56 | 31 | 35 | 376 | 197 | 200 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73 | 50 | 99 | 61 | 190 | 346 | 71 | 1531 | 3531 | 4042 | |
投资支付的现金 | 5 | 1 | 1 | 12 | 33 | 94 | 11 | 1060 | 710 | 246 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | -46 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 154 | 154 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 116 | 5 | 104 | 74 | 223 | 447 | 82 | 2591 | 4395 | 4441 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -113 | -3 | -106 | -71 | -167 | -416 | -47 | -2214 | -4197 | -4241 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 408 | 0 | 3237 | 2740 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 366 | 469 | 15715 | 16639 | 11326 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 3 | 1 | 0 | 30 | 26 | 366 | 905 | 15715 | 19876 | 14066 | |
偿还债务支付的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 696 | 19609 | 19854 | 14074 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16 | 9 | 11 | 15 | 36 | 37 | 45 | 1505 | 2411 | 2711 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 105 | 407 | 412 | |
筹资活动现金流出小计 | 23 | 9 | 11 | 15 | 60 | 66 | 744 | 21219 | 22672 | 17197 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20 | -8 | -11 | 15 | -34 | 300 | 161 | -5504 | -2796 | -3130 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 555 | -81 | -81 | |
现金及现金等价物净增加额 | -90 | 64 | 9 | 37 | -81 | 108 | 257 | 602 | 2441 | 172 | |
期初现金及现金等价物余额 | 234 | 144 | 208 | 217 | 255 | 173 | 281 | 2381 | 2991 | 5230 | |
期末现金及现金等价物余额 | 144 | 208 | 217 | 255 | 173 | 281 | 538 | 2982 | 5432 | 5403 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。