科达股份(600986) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1429	1318	952	1048	939	928	418	950	597	514
交易性金融资产	0	0	0	136	8	3	2	169	379	510
应收票据	8	53	160	111	110	95	41	104	63	176
应收账款	1918	2912	3753	3938	3287	4060	4232	4139	3504	3494
预付款项	128	363	276	131	46	243	189	140	246	304
其他应收款	160	181	192	132	151	561	480	466	511	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1478	1244	639	630	568	0	0	1	5	10
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	161	13
其他流动资产	58	80	101	225	150	235	267	516	312	338
流动资产合计	5179	6150	6073	6605	5430	6288	5686	6523	5827	6009
非流动资产
可供出售金融资产	63	110	108	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	186	113	97	96	88	88	85	80	80	79
长期股权投资	14	0	63	76	74	63	71	92	90	193
投资性房地产	52	62	67	67	57	0	0	0	0	0
固定资产	60	60	30	26	13	9	7	7	7	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	84	85	80	75	71	6	7	7	5	4
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2483	4020	3737	1139	1139	976	976	980	979	979
长期待摊费用	7	9	17	12	8	8	9	10	6	5
递延所得税资产	34	38	38	55	34	36	66	93	191	170
其他非流动资产	2	1	2	2	1	58	272	506	907	1004
非流动资产合计	2984	4499	4238	1670	1581	1363	1568	1874	2476	2977
资产总计	8164	10650	10312	8275	7012	7651	7255	8397	8303	8986
流动负债
短期借款	590	561	574	449	358	946	1127	1073	1389	1880
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	350	417	0	100	113	0	2	1	0	0
应付账款	1762	2096	2144	2866	2019	1937	1523	1776	1265	1368
预收款项	486	310	373	414	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	47	65	68	62	66	37	30	38	27	24
应交税费	185	239	300	252	161	226	266	230	151	138
应付利息	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	433	478	276	153	55	49	45	75	74	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	90	110	175	23	8	18	17	14
其他流动负债	0	0	0	0	21	21	5	3	14	12
流动负债合计	3858	4167	3826	4407	3244	3595	3104	3269	3066	3610
非流动负债
长期借款	0	250	194	175	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	18	18	0	1	4	2	2	1	33	33
递延所得税负债	0	0	0	22	0	0	3	25	78	89
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	59	322	231	226	22	13	19	59	134	143
负债合计	3916	4489	4058	4633	3266	3609	3123	3328	3200	3752
股东权益
股本	869	955	1326	1325	1325	1322	1322	1487	1487	1487
资本公积	2525	3831	3361	3309	3312	3294	3299	3960	3960	3960
盈余公积	124	135	148	149	150	150	150	150	32	32
库存股	0	0	20	45	46	20	12	0	50	50
未分配利润	704	1123	1325	-1184	-1089	-795	-714	-521	-320	-210
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4223	6044	6140	3546	3644	3942	4036	5064	5098	5208
少数股东权益	25	116	114	96	102	100	95	5	4	26
股东权益合计	4247	6161	6254	3642	3745	4042	4131	5069	5102	5234
负债和股东权益总计	8164	10650	10312	8275	7012	7651	7255	8397	8303	8986

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7025	9470	14209	18883	9261	14294	14737	10818	7703	7708
营业收入	7025	9470	14209	18883	9261	14294	14737	10818	7703	7708
营业总成本	6576	8880	13989	21475	9190	14061	14610	10649	7522	7504
营业成本	5980	8292	12784	17843	8546	13468	14100	10133	7038	7026
营业税金及附加	142	43	35	21	14	8	6	25	12	12
销售费用	142	188	273	249	199	207	180	162	175	162
管理费用	257	363	426	372	291	264	252	256	222	218
财务费用	11	-11	14	74	23	28	19	6	3	8
资产减值损失	44	4	308	-2597	0	-2	0	0	-13	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	86	0	-2	0	-2	0	0
投资收益	25	3	214	3	2	54	0	2	-19	-12
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	-3	1	-0	1	-3	2	3	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	474	596	439	-2428	51	366	100	187	127	243
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	3	1	1	85	7	1	5	2	2
营业外支出	12	9	10	22	5	4	3	1	2	2
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	467	590	430	-2450	131	369	97	191	128	243
所得税	60	103	144	54	31	64	20	1	-30	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	407	486	286	-2503	100	305	78	190	158	244
归属于母公司所有者的净利润	416	463	263	-2509	94	294	81	192	158	242
少数股东损益	-9	24	23	6	6	10	-4	-2	0	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-2	-0	-2	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	100	303	78	189	158	244
归属于母公司所有者的综合收益总额	416	463	263	-2502	94	292	81	191	158	242
归属于母少数股东的综合收益总额	-9	24	23	6	6	10	-4	-2	0	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6194	9355	13869	19510	10687	14568	15108	11207	9867	10101
收到的税费返还	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	280	301	266	243	227	105	127	106	143	143
经营活动现金流入小计	6474	9656	14137	19753	10914	14676	15235	11313	10010	10245
购买商品、接受劳务支付的现金	4955	8271	12880	17929	10102	14631	15030	10282	9349	9832
支付给职工以及为职工支付的现金	236	306	467	430	354	361	332	317	361	356
支付的各项税费	252	243	241	218	83	60	76	131	87	79
支付其他与经营活动有关的现金	330	862	543	643	489	226	223	216	236	-45
经营活动现金流出小计	5773	9682	14130	19219	11028	15278	15661	10946	10033	10222
经营活动产生的现金流量净额	701	-25	7	533	-114	-602	-426	366	-22	23
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	2	0	0	0	20	55	28	368	382
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	2	4	0	0	3	73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	1	7	12	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61	0	323	0	8	177	60	7	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	26	51	225	0	50	8	2	553	1773	1917
投资活动现金流入小计	90	54	549	3	68	221	117	589	2145	2373
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	17	31	19	4	11	14	16	7	392
投资支付的现金	13	50	66	17	5	0	12	115	480	581
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	859	189	101	0	3	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	26	30	0	50	7	5	298	945	2109	2302
投资活动现金流出小计	75	955	286	187	16	20	323	1077	2597	3275
投资活动产生的现金流量净额	15	-901	263	-185	52	201	-207	-488	-451	-902
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	744	1	0	0	9	7	794	0	20
取得借款收到的现金	1073	1109	873	1069	571	2000	1988	1608	2388	3258
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1025	563	196	6	0	52	0	36	0	0
筹资活动现金流入小计	2098	2416	1070	1075	571	2062	1995	2437	2388	3278
偿还债务支付的现金	1524	897	806	1199	597	1510	1815	1665	2071	2480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	73	96	58	30	39	48	35	113	121
支付其他与筹资活动有关的现金	1146	781	539	102	34	35	25	72	73	61
筹资活动现金流出小计	2743	1751	1441	1359	661	1584	1888	1773	2257	2663
筹资活动产生的现金流量净额	-645	664	-371	-284	-90	478	107	665	131	615
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	71	-262	-101	64	-153	78	-526	543	-343	-264
期初现金及现金等价物余额	1218	1289	1027	926	990	837	915	389	932	589
期末现金及现金等价物余额	1289	1027	926	990	837	915	389	932	589	326

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