九州通(600998) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5237	8541	12700	12171	14809	14702	17176	16949	17390	17094
交易性金融资产	7	0	1	0	15	3597	320	90	972	62
应收票据	2183	1672	1380	184	151	278	288	170	243	193
应收账款	9076	14106	20715	22913	25077	26406	27576	24720	29477	38026
预付款项	2214	2583	3796	3182	3746	4145	5937	4129	5423	5006
其他应收款	3275	4244	4390	4609	5244	4516	4251	4696	5739	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	5	3	0	1	0	0	0	6	6
存货	10152	12182	13891	14072	14775	15517	17213	20114	22851	22814
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	11	8	12	28	190	75	94	15	15
其他流动资产	21	130	171	398	268	280	175	177	201	177
流动资产合计	32164	43473	57057	58903	66150	71170	75658	75625	84225	90148
非流动资产
可供出售金融资产	348	851	292	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9	4	2	1	2	0	0	0	0	0
长期股权投资	539	853	1515	1683	1768	1462	1700	1878	2267	2700
投资性房地产	1	60	105	287	343	533	1262	1167	1239	1225
固定资产	3563	4386	5184	5361	5731	6717	7504	8080	8168	0
在建工程	840	905	844	1144	1682	1523	865	635	384	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1028	1158	1280	2198	2257	2195	1863	1895	2112	2279
开发支出	0	7	11	34	14	77	139	153	90	88
商誉	87	145	126	343	554	581	813	760	799	804
长期待摊费用	51	62	90	94	109	119	122	130	135	158
递延所得税资产	97	145	157	205	246	288	435	476	659	822
其他非流动资产	0	0	11	17	12	37	15	8	8	10
非流动资产合计	6565	8575	9618	12245	14674	14766	16654	17164	18171	18733
资产总计	38729	52048	66674	71148	80824	85936	92312	92789	102396	108880
流动负债
短期借款	3931	7038	10251	11707	14325	12555	11493	10122	9936	12781
交易性金融负债	0	4	0	192	345	249	175	111	126	127
应付票据	8747	9170	14750	15740	17961	21356	24829	23896	29326	29060
应付账款	7467	9996	10693	12279	13138	12802	14466	16205	17184	21258
预收款项	293	432	790	715	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	34	73	122	182	276	390	543	568	588	373
应交税费	150	353	375	395	526	427	549	494	776	500
应付利息	30	19	24	51	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	2	1	1	6	6	7	6	5	7
其他应付款	1091	2596	3486	3634	3549	4178	4356	4650	5015	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1600	0	7	122	164	1870	533	2120	1576	1418
其他流动负债	1915	1019	3769	929	113	612	272	192	180	136
流动负债合计	25259	30702	44266	45948	51332	55394	59684	60066	66403	71409
非流动负债
长期借款	6	128	242	1292	1710	2379	2980	2336	1018	995
应付债券	1282	1334	1384	1432	1495	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	21	15	16	120	352	566	460	378	347	436
其他非流动负债	51	210	234	198	93	77	75	116	103	84
非流动负债合计	1459	1809	2026	3232	3875	3469	3942	3246	2400	2695
负债合计	26718	32511	46292	49180	55207	58863	63626	63312	68803	74104
股东权益
股本	1647	1879	1878	1878	1874	1874	1874	3909	5042	5042
资本公积	3978	7909	7996	8131	8095	8056	8205	6353	5207	5226
盈余公积	288	378	469	573	806	976	1093	1359	1513	1513
库存股	143	497	340	805	858	615	774	582	632	632
未分配利润	3230	4478	5321	6607	9348	10570	11858	12695	14071	15043
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11278	18300	18467	18754	21827	23409	24640	23983	27243	28230
少数股东权益	732	1237	1915	3213	3790	3664	4046	5494	6350	6546
股东权益合计	12010	19538	20382	21968	25617	27073	28685	29477	33593	34776
负债和股东权益总计	38729	52048	66674	71148	80824	85936	92312	92789	102396	108880

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	61557	73943	87136	99497	110860	122407	140424	150140	151810	153354
营业收入	61557	73943	87136	99497	110860	122407	140424	150140	151810	153354
营业总成本	60520	72598	85470	97531	107979	120290	137815	147070	148976	150486
营业成本	56733	67706	79614	90795	100919	112570	129476	138029	139968	141347
营业税金及附加	130	176	208	239	253	298	351	432	421	420
销售费用	1633	2276	2818	3135	3542	3674	4126	4416	4386	4523
管理费用	1268	1636	1819	1960	2153	2456	2549	2818	2892	2946
财务费用	662	710	867	1235	985	1098	1134	1179	1163	1112
资产减值损失	93	94	67	-13	-33	-52	-61	-71	-85	-111
公允价值变动净收益	7	-11	5	-14	-108	-5	84	48	4	1
投资收益	9	40	55	140	140	171	298	32	1285	2128
对联营企业和合营企业的投资收益	17	12	46	79	98	134	213	55	112	134
汇兑收益	-4	7	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1049	1942	1830	2301	4352	3593	2853	3023	3635	4244
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	101	10	33	47	74	39	54	64	64	68
营业外支出	45	26	32	31	93	269	69	96	62	62
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1106	1925	1831	2317	4334	3363	2838	2991	3637	4251
所得税	201	452	449	536	949	755	553	701	851	993
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	904	1473	1381	1781	3385	2608	2286	2290	2786	3258
归属于母公司所有者的净利润	877	1446	1341	1727	3075	2448	2085	2174	2507	2940
少数股东损益	28	27	41	55	310	160	201	116	279	319
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-107	-24	81	45	21	9
综合收益总额	0	0	0	0	3278	2584	2367	2334	2808	3267
归属于母公司所有者的综合收益总额	855	1433	1331	1877	2968	2435	2167	2219	2528	2949
归属于母少数股东的综合收益总额	28	27	41	55	310	149	200	115	279	318

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	67073	82011	94667	109429	109912	119420	140175	151481	154395	157408
收到的税费返还	5	3	8	16	121	83	28	14	7	8
收到其他与经营活动有关的现金	1943	2973	3142	3309	2640	3202	3402	3267	3451	2706
经营活动现金流入小计	69021	84988	97817	112754	112673	122705	143605	154762	157854	160121
购买商品、接受劳务支付的现金	63211	79343	88882	100656	99323	107104	126471	136645	141176	143542
支付给职工以及为职工支付的现金	1730	2197	2596	2838	3126	3595	3890	4300	4407	4497
支付的各项税费	1008	1263	1562	1813	2041	2378	2599	3033	2891	3268
支付其他与经营活动有关的现金	2640	3198	3555	4678	4740	6168	6659	6036	6297	5407
经营活动现金流出小计	68590	86000	96595	109986	109230	119246	139619	150014	154771	156713
经营活动产生的现金流量净额	431	-1012	1222	2768	3444	3459	3986	4748	3083	3408
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	843	400	64	489	361	1493	1347	543	229	198
取得投资收益收到的现金	37	41	35	71	69	82	45	35	67	115
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	55	544	18	299	171	161	163	23	23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	11	24	48	7	44	165	47	744	2444
收到其他与投资活动有关的现金	33	2696	5701	586	4147	971	5647	303	3064	2682
投资活动现金流入小计	918	3203	6368	1212	4883	2761	7365	1091	4127	5462
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1150	1090	1815	1192	1457	1386	1243	1049	975	1188
投资支付的现金	1233	1043	875	731	573	890	541	1027	907	1210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11	63	34	10	28	35	291	67	31	32
支付其他与投资活动有关的现金	21	3003	5163	519	4100	2993	3802	309	3805	2505
投资活动现金流出小计	2415	5199	7886	2453	6158	5304	5878	2452	5718	4936
投资活动产生的现金流量净额	-1498	-1996	-1518	-1240	-1275	-2543	1488	-1361	-1592	526
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1488	6421	627	1271	2687	364	471	2579	2991	2319
取得借款收到的现金	8609	13428	20706	23932	22392	18467	19748	17772	17037	18010
发行债券收到的现金	6129	5500	7700	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	120	211	54	1157	974	3316	3280	3491	2799	5059
筹资活动现金流入小计	16346	25560	29087	26360	26053	22146	23499	23842	22827	25388
偿还债务支付的现金	15371	18137	23610	26524	22905	20155	23187	17823	18601	18973
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728	728	983	1179	813	1860	1436	1702	1816	1690
支付其他与筹资活动有关的现金	662	618	2242	1499	2519	2149	3776	6553	4910	6573
筹资活动现金流出小计	16762	19483	26836	29202	26237	24164	28399	26079	25327	27237
筹资活动产生的现金流量净额	-416	6077	2251	-2842	-184	-2017	-4901	-2237	-2500	-1849
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	-0	1	-3	-3	10	-1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1482	3068	1954	-1314	1982	-1105	583	1149	-1009	2086
期初现金及现金等价物余额	3973	2492	5560	7514	6200	8182	7077	7660	8809	7800
期末现金及现金等价物余额	2492	5560	7514	6200	8182	7077	7660	8809	7800	9886

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