晋亿实业(601002)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.15(元)
  • 每股净资产
    4.5(元)
  • 每股现金流
    -0.11(元)
  • 净资产收益率
    3.33(%)
  • 总资产收益率
    2.45(%)
  • 毛利率
    20.63(%)
  • 利润增长率
    2.16(%)
  • 资产负债比
    22.59(%)
  • 市盈率
    23.85(倍)
  • 市净率
    0.79(倍)
  • 市盈增长比率
    11.04(倍)
  • EV / EBIT
    30.43(倍)
  • 市销率
    1.21(倍)
  • 市值(亿)
    28.38(亿元)

注：以上数据是基于晋亿实业(601002)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
晋亿实业(601002)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

紧固件销售收入

 1154 24
2011-06-30

精线销售收入

 298 14
2011-06-30

其他业务(补充)

 85 4
2011-06-30

加工收入

 1 23
晋亿实业(601002)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 1156
2011-06-30

美州

 153
2011-06-30

亚洲

 119
2011-06-30

其他(补充)

 85
2011-06-30

欧洲

 24
财务分析
晋亿实业(601002)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 77.41 22.10
2019-12-31 69.89 27.41
2018-12-31 59.48 25.40
2017-12-31 60.87 27.66
2016-12-31 59.78 28.62
2015-12-31 61.86 32.94
2014-12-31 63.53 31.33
2013-12-31 56.61 27.41
2012-12-31 45.77 29.50
2011-12-31 49.20 33.34
2010-12-31 49.86 33.59
历史平均 56.33 29.98
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
晋亿实业(601002)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.15 22.59
2019-12-31 4.13 30.11
2018-12-31 3.00 40.52
2017-12-31 2.82 39.13
2016-12-31 2.86 40.22
2015-12-31 3.36 38.14
2014-12-31 2.03 36.47
2013-12-31 1.64 43.39
2012-12-31 1.17 54.23
2011-12-31 1.27 50.80
2010-12-31 1.31 50.14
历史平均 2.16 43.67
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 晋亿实业(601002)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.15高于历史平均水平2.16，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.15高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 晋亿实业(601002)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
晋亿实业(601002)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.63 5.06 3.33 2.45
2019-12-31 21.51 4.54 5.10 3.16
2018-12-31 20.89 5.54 6.91 4.06
2017-12-31 20.27 5.69 5.98 3.79
2016-12-31 22.24 3.59 3.07 1.93
2015-12-31 15.97 -0.88 -0.60 -0.50
2014-12-31 21.10 4.48 5.89 3.36
2013-12-31 17.76 3.28 3.70 2.04
2012-12-31 12.65 -0.45 -0.70 -0.28
2011-12-31 16.75 2.59 4.05 1.80
2010-12-31 24.29 8.04 13.01 6.09
历史平均 19.10 3.54 4.59 2.48
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 晋亿实业(601002)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 晋亿实业(601002)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05高于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 晋亿实业(601002)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
晋亿实业(601002)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.19 2.19 0.63 0.48
2019-12-31 1.57 2.54 1.00 0.70
2018-12-31 1.43 2.88 1.23 0.73
2017-12-31 1.47 2.41 1.10 0.67
2016-12-31 1.20 1.88 0.90 0.54
2015-12-31 1.47 1.74 0.93 0.57
2014-12-31 1.67 2.39 1.18 0.75
2013-12-31 1.53 2.27 1.10 0.62
2012-12-31 1.71 2.12 1.37 0.63
2011-12-31 1.64 2.09 1.41 0.70
2010-12-31 1.69 2.26 1.52 0.76
历史平均 1.53 2.23 1.19 0.66
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 晋亿实业(601002)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.19低于历史平均水平1.53，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.19低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 晋亿实业(601002)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.19低于历史平均水平2.23，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.19低于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 晋亿实业(601002)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平1.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 晋亿实业(601002)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
晋亿实业(601002)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 119 3571 -87
2019-12-31 139 2716 167
2018-12-31 178 2573 223
2017-12-31 148 2469 89
2016-12-31 71 2319 214
2015-12-31 -14 2244 191
2014-12-31 137 2331 115
2013-12-31 84 2267 189
2012-12-31 -12 1686 244
2011-12-31 69 1698 137
2010-12-31 231 1777 193
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
晋亿实业(601002)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.87 44.58
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.87 -584.44
2014-12-31 0.52 57.76
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 2.05 214.58
2010-12-31 0.73 31.94
历史平均 1.21 -47.12
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
晋亿实业(601002)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.79 23.85
2019-12-31 1.77 34.74
2018-12-31 1.65 23.85
2017-12-31 3.44 57.63
2016-12-31 3.25 106.00
2015-12-31 4.07 -673.86
2014-12-31 6.60 112.11
2013-12-31 3.00 81.05
2012-12-31 4.51 -643.56
2011-12-31 4.25 104.82
2010-12-31 5.71 43.92
历史平均 4.05 -87.56
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
晋亿实业(601002)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.07 0.15
2019-12-31 6.07 0.17
2018-12-31 5.35 0.22
2017-12-31 10.73 0.19
2016-12-31 9.52 0.09
2015-12-31 11.53 -0.02
2014-12-31 19.41 0.17
2013-12-31 8.58 0.11
2012-12-31 10.29 -0.02
2011-12-31 9.77 0.09
2010-12-31 13.75 0.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

晋亿实业(601002)的前一交易日收盘价为3.58元， 我们给予的估值为6.47元， 安全边际率为80.73%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予晋亿实业(601002)低估评级。

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