柳钢股份(601003) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1297	3115	5971	3513	4245	4196	8762	6744	5140	5257
交易性金融资产	27	28	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2122	3929	3565	3363	3158	2854	4777	739	183	382
应收账款	179	239	178	199	153	781	768	757	666	925
预付款项	1322	745	330	328	416	1026	422	636	573	755
其他应收款	24	10	8	34	246	233	178	162	149	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5308	4769	5180	6470	9184	16478	8398	9336	6377	5598
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	27	0	0	0	2177	2140	0	147	133	79
流动资产合计	10305	12835	15233	13907	19580	27707	23305	19766	13709	14275
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	4	3356	6	7	5	6	6	6
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	7	71	166	165
固定资产	10090	9775	9239	8686	25747	35699	37484	36589	42591	0
在建工程	245	383	359	379	12892	7192	8191	9218	4961	0
工程物资	28	16	31	56	402	147	104	88	590	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	11	9	6	1287	1338	1306	1418	1523	1577
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	145	53	77	54	269	215	889	1084	1077	1077
其他非流动资产	0	0	0	0	410	167	88	263	18	21
非流动资产合计	10507	10239	9718	12538	41014	44825	48107	48809	50967	51224
资产总计	20812	23074	24951	26446	60595	72533	71412	68575	64676	65500
流动负债
短期借款	8832	6721	5258	2355	2787	5979	2394	3035	1978	2160
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1171	2376	1091	4222	4799	2334	4094	2943	2067	1969
应付账款	3587	3252	3999	5105	6790	11652	10786	9029	8080	6670
预收款项	499	1118	709	849	0	0	55	138	138	138
应付职工薪酬	78	83	233	112	137	171	210	184	195	198
应交税费	132	510	665	233	437	313	63	93	17	94
应付利息	29	27	20	8	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	162	197	230	246	1218	1758	631	520	515	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	67	1091	435	624	1749	3636	6407	6907	8285	8991
其他流动负债	0	0	0	0	163	1239	1004	1309	963	1619
流动负债合计	14557	15374	12641	13753	19338	28953	27140	25798	23679	23890
非流动负债
长期借款	1117	0	1702	1278	15057	15709	20360	20160	19462	19256
应付债券	423	424	0	0	1000	1000	999	999	500	500
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	193	177	161	156	147	147
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1620	500	1782	1349	16374	17037	21710	21509	20330	20388
负债合计	16177	15875	14422	15102	35712	45990	48850	47307	44009	44278
股东权益
股本	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563
资本公积	208	208	208	208	96	88	121	121	121	119
盈余公积	972	1237	1698	1933	2103	2181	2181	2181	2181	2181
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	885	3190	6057	6634	7005	7732	4939	3927	3494	3755
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4635	7199	10529	11343	11770	12570	9815	8811	8373	8635
少数股东权益	0	0	0	0	13113	13973	12748	12457	12295	12587
股东权益合计	4635	7199	10529	11343	24883	26543	22562	21268	20668	21222
负债和股东权益总计	20812	23074	24951	26446	60595	72533	71412	68575	64676	65500

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	26650	41557	47351	48620	54694	92722	80725	79665	70132	67263
营业收入	26650	41557	47351	48620	54694	92722	80725	79665	70132	67263
营业总成本	26421	38554	42002	46014	52880	89847	85007	81320	70745	67469
营业成本	25236	37831	40535	43874	50411	85939	81488	78027	67507	64512
营业税金及附加	127	171	255	145	163	244	285	245	228	233
销售费用	41	43	57	117	59	84	57	44	45	44
管理费用	350	405	524	427	601	1088	986	830	793	816
财务费用	642	120	370	58	95	630	1100	890	952	985
资产减值损失	26	-15	-7	6	0	-603	-42	-78	-82	-82
公允价值变动净收益	-5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-2	-2	3	0	-0	2	1	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	3	0	-0	2	1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	224	3033	5383	2661	1880	2367	-4255	-1513	-616	-191
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	59	8	4	8	13	30	93	35	36	35
营业外支出	60	6	0	10	9	58	62	25	25	25
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	222	3036	5386	2659	1884	2339	-4225	-1503	-605	-180
所得税	26	390	776	312	120	41	-690	-196	-2	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	196	2646	4610	2347	1764	2298	-3534	-1306	-603	-178
归属于母公司所有者的净利润	196	2646	4610	2347	1719	1447	-2342	-1012	-433	-210
少数股东损益	0	0	0	0	45	851	-1192	-294	-170	32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	1764	2298	-3534	-1306	-604	-179
归属于母公司所有者的综合收益总额	196	2646	4610	2347	1719	1447	-2342	-1012	-434	-210
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	45	851	-1192	-294	-171	31

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20690	32387	33548	54702	46932	76649	76556	70113	57986	57430
收到的税费返还	44	33	23	28	642	24	2400	23	14	9
收到其他与经营活动有关的现金	109	529	103	235	604	768	1911	2038	1812	1878
经营活动现金流入小计	20844	32949	33674	54965	48178	77441	80867	72174	59812	59317
购买商品、接受劳务支付的现金	16728	24956	23396	46102	41895	67377	69053	67964	53420	48838
支付给职工以及为职工支付的现金	1316	1646	1999	2140	2430	3982	2433	2519	2251	2272
支付的各项税费	1012	1241	2383	1395	736	2074	1791	674	752	649
支付其他与经营活动有关的现金	199	493	244	442	510	783	928	765	797	866
经营活动现金流出小计	19256	28336	28022	50080	45572	74216	74205	71922	57221	52624
经营活动产生的现金流量净额	1588	4613	5652	4885	2606	3225	6662	252	2591	6693
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130	729	54	0	0	0	2	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	6	0	4	5	3	0	37	37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	3	0	0	105	1	0	0	0	4
投资活动现金流入小计	145	733	59	0	108	6	5	1	38	42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	181	44	34	12806	3397	1865	1822	2196	2981
投资支付的现金	132	733	31	3350	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	98	0	0	0	5	-5
投资活动现金流出小计	153	914	75	3384	12904	3397	1865	1822	2201	2976
投资活动产生的现金流量净额	-7	-181	-16	-3384	-12796	-3392	-1860	-1821	-2163	-2935
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1065	0	0	0	11	99
取得借款收到的现金	12650	10463	9063	3731	16885	12110	16329	11300	14099	15247
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	39	0	0	0	376	517	5	2	0	0
筹资活动现金流入小计	12689	10463	9063	3731	18325	12627	16334	11302	14110	15346
偿还债务支付的现金	15797	12638	10047	6445	6485	9205	14942	10372	14910	15710
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	666	435	1571	1778	1885	1950	1629	1244	1165	1151
支付其他与筹资活动有关的现金	513	24	11	15	42	49	57	42	41	40
筹资活动现金流出小计	16975	13098	11629	8238	8412	11204	16628	11658	16116	16902
筹资活动产生的现金流量净额	-4286	-2634	-2566	-4507	9913	1423	-294	-355	-2006	-1556
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-1	-3	0	-0	2	8	2	11	15
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2695	1796	3067	-3005	-277	1259	4516	-1923	-1567	2217
期初现金及现金等价物余额	3736	1041	2837	5904	3036	2759	4018	8534	6611	5043
期末现金及现金等价物余额	1041	2837	5904	2899	2759	4018	8534	6611	5043	7261

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