金陵饭店(601007)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.1(元)
  • 每股净资产
    5.02(元)
  • 每股现金流
    1.95(元)
  • 净资产收益率
    2.02(%)
  • 总资产收益率
    2.22(%)
  • 毛利率
    51.47(%)
  • 利润增长率
    -4.44(%)
  • 资产负债比
    29.38(%)
  • 市盈率
    63.89(倍)
  • 市净率
    1.29(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.2(倍)
  • EV / EBIT
    27.24(倍)
  • 市销率
    1.82(倍)
  • 市值(亿)
    19.47(亿元)

注：以上数据是基于金陵饭店(601007)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金陵饭店(601007)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商品贸易

 151 20
2011-06-30

客房

 71
2011-06-30

餐饮

 68 64
2011-06-30

酒店管理

 15
2011-06-30

其他酒店服务

 4 86
金陵饭店(601007)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

酒店服务

 158 84
2011-06-30

商品贸易

 151 20
金陵饭店(601007)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

南京

 310
财务分析
金陵饭店(601007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 70.62 0.00
2019-12-31 68.79 37.32
2018-12-31 70.69 40.96
2017-12-31 72.60 44.68
2016-12-31 67.51 44.39
2015-12-31 62.56 42.51
2014-12-31 62.18 46.85
2013-12-31 66.76 6.30
2012-12-31 76.27 7.86
2011-12-31 73.37 8.70
2010-12-31 81.79 12.36
历史平均 70.41 28.29
行业平均 44.10 19.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金陵饭店(601007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.77 29.38
2019-12-31 1.70 31.21
2018-12-31 1.79 29.31
2017-12-31 1.93 27.40
2016-12-31 1.84 32.49
2015-12-31 2.10 37.44
2014-12-31 1.50 37.82
2013-12-31 1.91 33.24
2012-12-31 2.24 23.73
2011-12-31 2.03 26.63
2010-12-31 3.02 18.21
历史平均 2.04 29.59
行业平均 0.99 55.98
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.77低于历史平均水平2.04，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.77高于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
金陵饭店(601007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 51.47 6.60 2.02 2.22
2019-12-31 55.92 10.00 5.06 3.68
2018-12-31 59.89 11.20 5.26 3.76
2017-12-31 59.74 14.54 7.06 4.61
2016-12-31 60.38 6.31 2.98 1.72
2015-12-31 61.46 5.03 3.56 1.14
2014-12-31 51.88 5.24 2.93 0.99
2013-12-31 57.38 14.01 5.36 2.49
2012-12-31 58.27 20.73 8.42 5.10
2011-12-31 54.60 20.09 9.77 5.88
2010-12-31 50.65 23.63 10.12 6.64
历史平均 57.14 13.42 6.16 3.59
行业平均 70.25 7.74 8.12 3.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.51低于历史平均水平0.57，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.51低于行业平均水平0.70，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金陵饭店(601007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.19 0.00 0.48 0.34
2019-12-31 1.44 0.99 0.54 0.37
2018-12-31 1.27 0.82 0.47 0.34
2017-12-31 1.47 0.71 0.44 0.32
2016-12-31 1.29 0.61 0.40 0.27
2015-12-31 1.25 0.53 0.36 0.23
2014-12-31 1.27 0.41 0.31 0.19
2013-12-31 0.92 2.82 0.27 0.18
2012-12-31 1.08 3.13 0.32 0.25
2011-12-31 1.74 3.36 0.40 0.29
2010-12-31 1.81 2.28 0.34 0.28
历史平均 1.34 1.63 0.37 0.26
行业平均 7.47 2.48 1.08 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.19低于历史平均水平1.34，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.19低于行业平均水平7.47，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48高于历史平均水平0.37，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金陵饭店(601007)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34高于历史平均水平0.26，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金陵饭店(601007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 30 1506 584
2019-12-31 75 1487 442
2018-12-31 77 1472 211
2017-12-31 103 1467 172
2016-12-31 42 1399 209
2015-12-31 50 1400 434
2014-12-31 40 1362 364
2013-12-31 72 1346 473
2012-12-31 110 1309 493
2011-12-31 117 1199 580
2010-12-31 112 1111 547
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金陵饭店(601007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 2.05 79.69
2018-12-31 2.97 93.00
2017-12-31 1.12 34.79
2016-12-31 0.35 36.03
2015-12-31 0.26 24.07
2014-12-31 0.76 60.22
2013-12-31 1.36 47.79
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 1.49 25.61
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.19 45.93
行业平均 1.91 38.68
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金陵饭店(601007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.29 63.89
2019-12-31 1.96 38.81
2018-12-31 1.64 31.27
2017-12-31 2.19 31.05
2016-12-31 3.02 101.54
2015-12-31 3.30 92.79
2014-12-31 2.31 79.04
2013-12-31 1.88 35.07
2012-12-31 1.64 19.47
2011-12-31 1.68 17.24
2010-12-31 2.59 25.61
历史平均 2.25 48.12
行业平均 1.77 21.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金陵饭店(601007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.74 0.10
2019-12-31 9.74 0.25
2018-12-31 8.07 0.26
2017-12-31 10.71 0.34
2016-12-31 14.09 0.14
2015-12-31 15.42 0.17
2014-12-31 10.50 0.13
2013-12-31 8.44 0.24
2012-12-31 7.15 0.37
2011-12-31 6.73 0.39
2010-12-31 9.60 0.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金陵饭店(601007)的前一交易日收盘价为6.49元， 我们给予的估值为7.35元， 安全边际率为13.25%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金陵饭店(601007)合理评级。

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