图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 580 | 493 | 486 | 387 | 474 | 318 | 205 | 244 | 519 | 432 | |
交易性金融资产 | 8 | 8 | 28 | 76 | 181 | 93 | 117 | 126 | 0 | 270 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 55 | 59 | 55 | 50 | 55 | 53 | 53 | 38 | 33 | 45 | |
预付款项 | 117 | 43 | 27 | 16 | 25 | 72 | 15 | 61 | 279 | 46 | |
其他应收款 | 8 | 15 | 12 | 15 | 22 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 183 | 234 | 247 | 232 | 227 | 257 | 257 | 326 | 363 | 436 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 234 | 56 | 98 | 137 | 9 | 57 | 125 | 181 | 42 | 34 | |
流动资产合计 | 1186 | 910 | 956 | 915 | 994 | 858 | 782 | 986 | 1246 | 1275 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 98 | 139 | 98 | 46 | 56 | 28 | 68 | 71 | 8 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 285 | 360 | 369 | 356 | 344 | 333 | 325 | |
固定资产 | 208 | 194 | 189 | 1512 | 1377 | 1358 | 1322 | 1265 | 1205 | 0 | |
在建工程 | 873 | 1198 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 18 | 10 | 10 | 423 | 411 | 399 | 387 | 377 | 367 | 357 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
递延所得税资产 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1206 | 1553 | 2050 | 2312 | 2246 | 2202 | 2176 | 2103 | 1984 | 1913 | |
资产总计 | 2392 | 2464 | 3005 | 3228 | 3240 | 3059 | 2958 | 3090 | 3230 | 3188 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 38 | 54 | 27 | 22 | 15 | 11 | 5 | 15 | 29 | 40 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 26 | 43 | 54 | 132 | 55 | 165 | 280 | 265 | |
应付账款 | 129 | 125 | 237 | 281 | 139 | 67 | 64 | 69 | 70 | 68 | |
预收款项 | 85 | 83 | 82 | 103 | 113 | 106 | 101 | 92 | 117 | 0 | |
应付职工薪酬 | 25 | 21 | 22 | 23 | 33 | 34 | 43 | 58 | 71 | 66 | |
应交税费 | 26 | 19 | 12 | 12 | 10 | 17 | 23 | 20 | 24 | 15 | |
应付利息 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 80 | 106 | 86 | 86 | 88 | 89 | 112 | 120 | 121 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 8 | 38 | 20 | 9 | 1 | 12 | 22 | 27 | |
其他流动负债 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 585 | 407 | 501 | 610 | 472 | 465 | 404 | 551 | 735 | 722 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 110 | 428 | 541 | 677 | 472 | 356 | 308 | 226 | 170 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 27 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 52 | 178 | 498 | 610 | 741 | 529 | 406 | 355 | 273 | 215 | |
负债合计 | 637 | 585 | 999 | 1221 | 1213 | 994 | 811 | 906 | 1008 | 937 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
资本公积 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 404 | 404 | 404 | 404 | 407 | |
盈余公积 | 58 | 67 | 74 | 79 | 86 | 89 | 98 | 103 | 109 | 109 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 403 | 504 | 536 | 546 | 577 | 607 | 664 | 665 | 675 | 690 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1199 | 1309 | 1346 | 1362 | 1400 | 1399 | 1467 | 1472 | 1487 | 1506 | |
少数股东权益 | 557 | 570 | 660 | 645 | 627 | 666 | 681 | 712 | 735 | 746 | |
股东权益合计 | 1755 | 1879 | 2006 | 2007 | 2027 | 2065 | 2148 | 2184 | 2222 | 2251 | |
负债和股东权益总计 | 2392 | 2464 | 3005 | 3228 | 3240 | 3059 | 2958 | 3090 | 3230 | 3188 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 700 | 607 | 535 | 613 | 736 | 835 | 938 | 1036 | 1189 | 1070 | |
营业收入 | 700 | 607 | 535 | 613 | 736 | 835 | 938 | 1036 | 1189 | 1070 | |
营业总成本 | 552 | 515 | 485 | 598 | 727 | 781 | 848 | 920 | 1050 | 998 | |
营业成本 | 318 | 253 | 228 | 295 | 284 | 331 | 378 | 415 | 524 | 520 | |
营业税金及附加 | 21 | 20 | 20 | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 14 | |
销售费用 | 129 | 147 | 147 | 133 | 156 | 179 | 196 | 214 | 233 | 218 | |
管理费用 | 87 | 91 | 96 | 143 | 224 | 215 | 224 | 235 | 238 | 227 | |
财务费用 | -11 | 3 | -4 | 4 | 32 | 28 | 16 | 15 | 12 | 13 | |
资产减值损失 | 7 | 0 | -3 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | -5 | -2 | |
公允价值变动净收益 | -5 | -0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4 | -10 | 2 | 0 | |
投资收益 | 33 | 55 | 41 | 21 | 25 | -1 | 41 | 20 | 8 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 27 | 55 | 41 | 15 | 24 | -7 | 40 | 4 | 2 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 176 | 147 | 92 | 39 | 39 | 52 | 153 | 139 | 161 | 102 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 5 | 1 | 11 | 17 | 24 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 180 | 152 | 92 | 49 | 56 | 76 | 155 | 141 | 164 | 106 | |
所得税 | 39 | 26 | 17 | 17 | 19 | 23 | 19 | 25 | 45 | 35 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 141 | 126 | 75 | 32 | 37 | 53 | 136 | 116 | 119 | 71 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 117 | 110 | 72 | 40 | 50 | 42 | 103 | 77 | 75 | 30 | |
少数股东损益 | 24 | 16 | 3 | -8 | -13 | 11 | 33 | 39 | 44 | 40 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117 | 110 | 72 | 40 | 50 | 42 | 103 | 77 | 75 | 30 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 24 | 16 | 3 | -8 | -13 | 11 | 33 | 39 | 44 | 40 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 812 | 677 | 587 | 687 | 780 | 922 | 1058 | 1154 | 1331 | 1193 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18 | 63 | 70 | 28 | 25 | 29 | 37 | 26 | 31 | 33 | |
经营活动现金流入小计 | 830 | 741 | 657 | 715 | 804 | 952 | 1095 | 1180 | 1363 | 1226 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461 | 322 | 246 | 292 | 280 | 386 | 384 | 514 | 741 | 579 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102 | 126 | 153 | 163 | 185 | 205 | 218 | 231 | 243 | 231 | |
支付的各项税费 | 78 | 66 | 50 | 50 | 77 | 85 | 77 | 95 | 116 | 94 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98 | 116 | 156 | 100 | 136 | 160 | 132 | 141 | 191 | 161 | |
经营活动现金流出小计 | 739 | 629 | 604 | 606 | 679 | 835 | 812 | 981 | 1291 | 1065 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91 | 112 | 53 | 109 | 126 | 116 | 283 | 199 | 71 | 161 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 87 | 234 | 323 | 337 | 426 | 609 | 378 | 420 | 453 | 846 | |
取得投资收益收到的现金 | 26 | 14 | 82 | 37 | 14 | 27 | 1 | 17 | 83 | 21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
投资活动现金流入小计 | 123 | 257 | 409 | 381 | 444 | 638 | 380 | 438 | 535 | 866 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275 | 301 | 437 | 253 | 155 | 78 | 31 | 11 | 9 | 7 | |
投资支付的现金 | 239 | 56 | 385 | 418 | 396 | 566 | 465 | 463 | 216 | 795 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 514 | 357 | 822 | 672 | 551 | 644 | 496 | 475 | 225 | 802 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -391 | -100 | -413 | -290 | -107 | -6 | -116 | -37 | 310 | 64 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 150 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 81 | 202 | 369 | 184 | 279 | 21 | 13 | 75 | 59 | 30 | |
发行债券收到的现金 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 431 | 202 | 461 | 184 | 279 | 21 | 13 | 76 | 60 | 30 | |
偿还债务支付的现金 | 63 | 276 | 69 | 47 | 168 | 241 | 142 | 102 | 117 | 91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34 | 24 | 47 | 65 | 58 | 53 | 75 | 97 | 93 | 24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
筹资活动现金流出小计 | 98 | 300 | 121 | 111 | 227 | 362 | 217 | 199 | 210 | 121 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 333 | -98 | 340 | 73 | 52 | -341 | -204 | -123 | -150 | -91 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 33 | -87 | -20 | -109 | 70 | -231 | -37 | 39 | 231 | 134 | |
期初现金及现金等价物余额 | 547 | 580 | 493 | 473 | 364 | 440 | 209 | 172 | 211 | 450 | |
期末现金及现金等价物余额 | 580 | 493 | 473 | 364 | 434 | 209 | 172 | 211 | 442 | 584 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。