一拖股份(601038) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3262	3293	1550	1401	1703	3243	4364	2770	2345	2606
交易性金融资产	63	40	897	980	1306	1039	1250	863	1379	1026
应收票据	555	532	524	352	1	63	77	62	37	32
应收账款	674	1238	406	407	376	302	352	331	302	1914
预付款项	144	234	108	175	177	243	215	211	289	268
其他应收款	105	123	48	39	26	24	27	25	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	12	14	18	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1015	1168	1430	1002	1356	1674	1191	1514	1375	1217
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	184	250	239	188	26	27	1184	1192
其他流动资产	1413	1695	2017	1067	282	319	135	424	306	113
流动资产合计	7612	8417	7532	6415	7443	7696	7882	6488	7425	8712
非流动资产
可供出售金融资产	236	188	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	281	220	133	147	0	0	0	0
长期股权投资	149	141	131	120	122	127	636	664	687	695
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2971	3030	2943	2815	2711	2551	2415	2374	2367	0
在建工程	377	291	233	129	96	79	126	140	148	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	897	860	842	792	767	751	713	697	676	669
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	40	46	41	44	45	61	59	48	46	41
递延所得税资产	123	136	125	111	103	101	138	148	144	144
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	5599	5686	5608	5214	4900	4644	5109	7330	7266	7285
资产总计	13211	14103	13141	11629	12343	12340	12992	13817	14691	15997
流动负债
短期借款	1579	2034	2778	1420	834	270	270	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1417	821	959	1004	1547	1430	1829	2164	2538	1788
应付账款	1384	1465	1195	1252	1788	2005	2287	2315	2157	3646
预收款项	200	236	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	106	124	189	105	92	94	109	117	104	96
应交税费	25	17	25	35	23	17	21	22	26	51
应付利息	55	62	21	4	11	18	25	40	40	40
应付股利	0	0	8	8	8	59	8	8	8	8
其他应付款	257	276	284	290	190	188	305	422	445	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	34	1522	77	649	14	13	18	21	226	224
其他流动负债	93	98	196	225	255	263	375	436	399	791
流动负债合计	5990	7748	7183	6308	6875	5891	6128	6045	6498	7275
非流动负债
长期借款	9	689	868	139	100	110	49	200	66	66
应付债券	1497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	14	4	3	3	2	2	2	2	2
递延所得税负债	34	29	131	143	145	148	120	121	124	124
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1717	916	1301	538	492	466	367	553	415	405
负债合计	7707	8664	8485	6845	7367	6357	6494	6598	6913	7680
股东权益
股本	996	986	986	986	986	1124	1124	1124	1124	1124
资本公积	2127	2100	2100	2099	2099	2656	2656	2656	2656	2656
盈余公积	424	438	442	442	442	501	595	700	784	784
库存股	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1289	1273	493	529	795	1086	1540	2219	2696	3225
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4829	4797	4007	4070	4338	5402	5958	6692	7256	7788
少数股东权益	674	642	649	714	637	580	539	528	523	529
股东权益合计	5504	5439	4656	4784	4976	5982	6497	7219	7778	8317
负债和股东权益总计	13211	14103	13141	11629	12343	12340	12992	13817	14691	15997

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8871	7358	5682	5830	7582	9334	12564	11534	11904	11805
营业收入	8688	7219	5541	5737	7481	9209	12455	11528	11904	11805
营业总成本	8718	7539	7099	6110	7194	8812	11663	10763	11177	11152
营业成本	7089	6036	5098	4808	6020	7713	10497	9783	10145	10115
营业税金及附加	45	46	46	45	44	43	49	49	49	48
销售费用	442	436	462	306	358	204	222	155	156	157
管理费用	914	890	764	382	354	363	395	361	355	354
财务费用	86	73	105	62	52	51	-42	-46	-44	-31
资产减值损失	87	42	172	-82	-144	-588	-44	-16	-19	-18
公允价值变动净收益	15	-25	10	86	0	0	-1	0	0	0
投资收益	74	157	19	242	349	639	7	122	172	176
对联营企业和合营企业的投资收益	9	-0	-11	-11	2	2	-33	43	49	41
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	243	9	-1351	144	293	427	588	996	1046	968
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	52	71	41	41	28	34	26	8	6	4
营业外支出	14	23	5	3	13	1	3	1	0	1
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	280	56	-1315	183	307	460	612	1003	1052	971
所得税	54	18	50	56	26	27	-30	14	121	111
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	226	38	-1365	127	281	433	642	989	931	860
归属于母公司所有者的净利润	223	57	-1300	61	280	438	681	997	922	852
少数股东损益	3	-19	-65	65	1	-5	-39	-8	9	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-12	15	5	-4	0	1
综合收益总额	0	0	0	0	269	448	647	985	931	860
归属于母公司所有者的综合收益总额	211	43	-1301	64	267	453	687	989	923	853
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-19	-65	65	2	-5	-39	-4	8	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9450	7077	6315	5910	6777	8396	11125	9660	10646	10379
收到的税费返还	34	36	365	74	51	121	289	264	288	292
收到其他与经营活动有关的现金	76	333	159	127	190	103	129	325	285	285
经营活动现金流入小计	10237	8112	6710	5861	6804	9170	11124	10222	11219	10956
购买商品、接受劳务支付的现金	6809	6280	5461	4140	4051	6541	7314	7483	8296	8244
支付给职工以及为职工支付的现金	1235	1208	1174	981	913	1017	1084	1096	1192	1188
支付的各项税费	253	179	104	114	134	142	189	243	312	277
支付其他与经营活动有关的现金	523	551	265	315	294	161	987	353	202	191
经营活动现金流出小计	8144	8668	7094	5531	5556	8588	7522	9166	10003	9900
经营活动产生的现金流量净额	2093	-556	-384	331	1249	582	3602	1056	1216	1056
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	176	554	997	500	305	1	424	250	600
取得投资收益收到的现金	53	87	65	95	43	16	28	33	41	49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	3	4	20	19	21	7	5	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	31	0	334	0	0	22	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	19	0	0	0	0	0	0	125	125
投资活动现金流入小计	93	316	622	1446	562	342	58	462	424	782
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218	293	268	249	81	68	94	89	112	111
投资支付的现金	355	326	900	4	0	2	2060	2383	1635	1150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	773	624	1168	253	82	70	2154	2472	1747	1262
投资活动产生的现金流量净额	-680	-308	-546	1193	480	273	-2096	-2010	-1323	-479
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	698	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1629	2932	3015	1442	1331	490	710	300	66	66
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1629	2932	3015	1442	1331	1188	848	300	66	66
偿还债务支付的现金	1663	1784	3557	2969	2580	1040	770	350	1	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168	212	193	140	150	112	199	273	379	379
支付其他与筹资活动有关的现金	19	18	0	19	19	156	20	24	22	26
筹资活动现金流出小计	1850	2013	3750	3129	2748	1308	988	646	402	407
筹资活动产生的现金流量净额	-222	919	-735	-1687	-1417	-120	-141	-346	-336	-341
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12	-2	-2	3	-15	-5	7	3	5	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1204	52	-1667	-159	297	730	1373	-1296	-439	240
期初现金及现金等价物余额	1690	2894	2947	1280	1120	1417	2147	3520	2223	1785
期末现金及现金等价物余额	2894	2947	1280	1120	1417	2147	3520	2223	1785	2024

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