赛轮轮胎(601058) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1465	2033	2343	3812	4369	4841	4903	5216	5517	5837
交易性金融资产	0	0	0	261	438	100	104	54	135	71
应收票据	65	95	206	1	1	13	7	16	293	208
应收账款	1515	1528	1470	1565	1889	2359	2714	3376	4793	5630
预付款项	283	310	141	176	303	254	263	260	402	436
其他应收款	44	24	109	15	20	16	45	51	105	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1688	2086	2271	2229	2656	4308	4115	4942	6524	7015
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	65	827	319	150	270	314	439	476	630	764
流动资产合计	5125	6909	6859	8471	10306	12472	12818	15534	19500	21273
非流动资产
可供出售金融资产	90	90	82	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	232	430	590	616	644	637	631	651
投资性房地产	0	0	0	258	250	245	282	274	176	175
固定资产	5721	5969	6359	6407	7394	9169	11614	13258	14066	0
在建工程	541	762	256	953	773	1444	1885	857	2092	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	607	594	587	474	565	742	857	1050	1358	1432
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	436	445	500	269	241	232	269	276	282	282
长期待摊费用	158	128	115	108	138	179	302	422	762	723
递延所得税资产	62	93	98	132	114	327	377	436	371	389
其他非流动资产	167	64	201	194	573	529	506	733	788	939
非流动资产合计	7783	8146	8429	9407	10750	13701	16833	18192	20785	21718
资产总计	12908	15055	15288	17877	21056	26173	29650	33726	40285	42991
流动负债
短期借款	3022	3442	3564	3687	2815	4125	3861	3860	5805	5961
交易性金融负债	0	0	0	0	0	1	8	2	28	11
应付票据	1068	1264	1860	1676	3185	2234	2765	3385	3022	2887
应付账款	1607	1810	1824	1579	1979	3532	2942	3643	3905	3995
预收款项	121	67	74	79	0	0	0	0	0	2
应付职工薪酬	93	107	131	223	307	167	189	536	517	199
应交税费	54	39	20	68	79	58	41	95	284	344
应付利息	16	11	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	325	278	427	732	694	491	436	916	891	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	443	1212	521	422	1700	1104	853	841	1062	1308
其他流动负债	100	0	0	0	3	3	4	7	5	11
流动负债合计	6850	8230	8434	8467	10867	11841	11305	13664	15733	15719
非流动负债
长期借款	694	762	450	1904	1203	2971	3440	2633	3373	4994
应付债券	702	0	0	0	0	0	1866	1392	0	0
长期应付款	2	5	0	0	64	20	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	25	21	17	31	57	63	111	232	257	254
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1506	852	537	2001	1379	3194	5585	4623	3981	5588
负债合计	8357	9082	8971	10468	12246	15035	16890	18287	19713	21308
股东权益
股本	2294	2701	2701	2700	2699	3063	3063	3126	3288	3288
资本公积	963	1832	1627	1463	1745	2711	2760	3058	4572	4596
盈余公积	157	157	170	170	283	332	350	481	667	667
库存股	0	0	135	351	219	59	1	340	193	193
未分配利润	1120	1312	1832	2893	4000	4805	5660	8164	10988	12027
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4532	5967	6308	7068	8462	10730	12220	14853	19509	20511
少数股东权益	19	6	9	341	348	407	541	586	1062	1173
股东权益合计	4551	5973	6318	7409	8810	11137	12761	15439	20572	21683
负债和股东权益总计	12908	15055	15288	17877	21056	26173	29650	33726	40285	42991

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	11133	13807	13685	15128	15405	17998	21902	25978	31802	32918
营业收入	11133	13807	13685	15128	15405	17998	21902	25978	31802	32918
营业总成本	10704	13453	13023	13868	13542	16653	20272	22274	27049	28211
营业成本	8999	11533	10972	11216	11214	14602	17869	18847	23030	24085
营业税金及附加	60	71	67	74	59	49	63	87	110	123
销售费用	742	870	869	1014	796	674	834	1237	1531	1604
管理费用	628	597	366	592	790	572	608	873	1013	1019
财务费用	161	303	288	252	336	274	277	392	351	327
资产减值损失	114	80	230	-342	-134	-109	-93	-184	-162	-135
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	-40	0	0	0
投资收益	1	16	42	51	-11	26	-15	-31	94	82
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	12	1	14	15	26	-4	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	430	376	735	1335	1754	1349	1598	3517	4706	4706
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	16	16	13	9	44	12	14	21	20
营业外支出	34	39	28	26	41	12	47	88	66	66
非流动资产处置净损失	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	430	352	723	1322	1721	1381	1563	3442	4660	4661
所得税	58	36	66	131	200	39	135	240	537	525
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	371	316	657	1191	1521	1342	1428	3202	4123	4136
归属于母公司所有者的净利润	362	330	668	1195	1491	1313	1332	3091	4063	4068
少数股东损益	9	-14	-11	-4	29	29	96	111	61	69
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-266	-84	423	23	-71	-18
综合收益总额	0	0	0	0	1255	1258	1851	3225	4052	4118
归属于母公司所有者的综合收益总额	466	295	817	1277	1250	1238	1718	3104	3973	4036
归属于母少数股东的综合收益总额	15	-13	-11	7	5	21	134	121	79	82

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11361	12737	12818	13813	14468	17008	21751	24291	29638	30619
收到的税费返还	106	133	98	223	282	447	654	740	720	755
收到其他与经营活动有关的现金	99	63	128	109	75	128	265	255	200	221
经营活动现金流入小计	11566	12933	13044	14145	14826	17583	22670	25286	30558	31595
购买商品、接受劳务支付的现金	8754	9730	9044	9908	9088	14158	17155	16590	23813	24930
支付给职工以及为职工支付的现金	768	1087	1073	1218	1438	1772	1772	2097	2741	2811
支付的各项税费	353	436	384	373	354	366	489	452	650	665
支付其他与经营活动有关的现金	510	530	544	637	522	452	1055	834	1065	1203
经营活动现金流出小计	10385	11783	11045	12137	11403	16747	20471	19973	28269	29609
经营活动产生的现金流量净额	1181	1150	1999	2009	3423	837	2199	5313	2289	1986
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	552	98	0	270	3599	6771	6572	5370
取得投资收益收到的现金	1	3	22	2	3	4	6	14	99	87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	11	34	31	12	9	4	15	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	0	25	21	21
投资活动现金流入小计	3	19	608	132	15	288	3609	6826	6694	5480
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605	855	510	1238	1547	2591	3598	2026	4024	4571
投资支付的现金	0	730	0	105	376	10	3519	6799	6667	4830
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	253	152	12	169	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	15	0	30	0	73	32	0	16
投资活动现金流出小计	605	1585	778	1495	1965	2770	7190	8857	10691	9417
投资活动产生的现金流量净额	-603	-1566	-170	-1363	-1950	-2482	-3581	-2032	-3997	-3937
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1295	135	605	0	1249	0	1	392	482
取得借款收到的现金	5557	8811	6266	5918	6761	9335	12051	12199	14718	15363
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	422	10	0	0	0	0	505	947	128	128
筹资活动现金流入小计	5978	10116	6400	6523	6762	10584	12557	13147	15237	15973
偿还债务支付的现金	6193	8221	7146	4632	7055	6976	10405	13055	11885	11586
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322	394	368	399	533	693	836	943	1425	1440
支付其他与筹资活动有关的现金	280	627	396	907	890	769	37	702	55	27
筹资活动现金流出小计	6796	9242	7910	5939	8477	8437	11278	14700	13365	13053
筹资活动产生的现金流量净额	-817	875	-1510	584	-1716	2147	1278	-1553	1873	2919
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12	-31	19	33	-90	-7	196	46	45	57
其他原因对现金的影响	0	0	8	132	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-228	428	338	1262	-332	494	93	1775	210	1025
期初现金及现金等价物余额	1116	888	1316	1654	2917	2584	3078	3171	4946	5156
期末现金及现金等价物余额	888	1316	1654	2917	2584	3078	3171	4946	5156	6181

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