图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 15420 | 12591 | 15508 | 9735 | 7793 | 7322 | 6260 | 7808 | 9664 | 9699 | |
交易性金融资产 | 12 | 13 | 11 | 13 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
应收账款 | 2652 | 2967 | 3101 | 2984 | 3661 | 3286 | 3490 | 0 | 5998 | 4524 | |
预付款项 | 585 | 624 | 680 | 844 | 1069 | 1137 | 3113 | 1189 | 479 | 522 | |
其他应收款 | 1662 | 3103 | 2850 | 2846 | 1883 | 1923 | 2009 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1128 | 1105 | 1045 | 1100 | 1731 | 1681 | 1536 | 1877 | 2099 | 2678 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 145 | 1237 | 2511 | 2807 | 3053 | 4037 | 4447 | 3332 | 3526 | |
流动资产合计 | 21462 | 20548 | 25426 | 20490 | 19528 | 19322 | 20759 | 23726 | 24817 | 24896 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1109 | 1153 | 1337 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 425 | 446 | 451 | 525 | 598 | 899 | 784 | 1142 | 815 | 642 | |
长期股权投资 | 14804 | 15240 | 15988 | 13368 | 12451 | 15169 | 15299 | 16541 | 16051 | 14149 | |
投资性房地产 | 241 | 230 | 246 | 348 | 354 | 338 | 331 | 171 | 151 | 143 | |
固定资产 | 101737 | 116303 | 123989 | 139608 | 149267 | 148910 | 158274 | 160403 | 88890 | 88597 | |
在建工程 | 27566 | 25978 | 31773 | 26449 | 20748 | 29321 | 30341 | 32180 | 35276 | 36431 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2805 | 2811 | 2864 | 3619 | 4169 | 4252 | 4401 | 3759 | 3722 | 3577 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | |
长期待摊费用 | 188 | 297 | 364 | 559 | 683 | 669 | 657 | 606 | 367 | 311 | |
递延所得税资产 | 2993 | 2756 | 3160 | 3485 | 3684 | 2983 | 2432 | 2775 | 4292 | 6168 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 151862 | 165163 | 179936 | 189153 | 194176 | 204806 | 214958 | 219990 | 269437 | 265950 | |
资产总计 | 173324 | 185711 | 205362 | 209643 | 213704 | 224128 | 235718 | 243716 | 294254 | 290846 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 11507 | 16788 | 22821 | 20671 | 3056 | 14489 | 19484 | 17562 | 13566 | 23904 | |
交易性金融负债 | 223 | 120 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 2 | 0 | 150 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 12082 | 11246 | 11829 | 11758 | 11747 | 11776 | 14672 | 0 | 17308 | 15128 | |
预收款项 | 122 | 163 | 133 | 141 | 149 | 181 | 518 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2703 | 2192 | 2240 | 1664 | 1934 | 2191 | 2533 | 2807 | 3196 | 1833 | |
应交税费 | 2756 | 445 | 712 | 974 | 1304 | 1362 | 2361 | 1429 | 1255 | 215 | |
应付利息 | 361 | 353 | 712 | 659 | 679 | 762 | 610 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6310 | 5323 | 5505 | 5252 | 10575 | 8480 | 7972 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 17241 | 13803 | 20507 | 13725 | 12400 | 13144 | 15000 | 13441 | 14873 | 18056 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 57867 | 55811 | 69644 | 60472 | 50213 | 63846 | 71755 | 72231 | 77630 | 87550 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 33398 | 30254 | 23266 | 31829 | 30794 | 12835 | 7608 | 3185 | 1200 | 10150 | |
应付债券 | 6000 | 12000 | 19000 | 17194 | 18193 | 24998 | 14500 | 12400 | 15399 | 14498 | |
长期应付款 | 2643 | 2893 | 3377 | 3402 | 3122 | 3547 | 3669 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 346 | 406 | 377 | 360 | 347 | 342 | 493 | 432 | 3027 | 3032 | |
递延所得税负债 | 1213 | 1561 | 2014 | 2337 | 2868 | 2428 | 1130 | 879 | 621 | 336 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 2671 | 2303 | |
非流动负债合计 | 65955 | 75953 | 77775 | 89699 | 96895 | 83808 | 69031 | 70928 | 115247 | 115614 | |
负债合计 | 123822 | 131764 | 147419 | 150171 | 147108 | 147655 | 140786 | 143159 | 192877 | 203163 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 12892 | 12892 | 13085 | 13085 | 13085 | 13085 | 14525 | 14525 | 14525 | 14525 | |
资本公积 | 16289 | 16700 | 18319 | 16648 | 16510 | 16510 | 26271 | 26271 | 26271 | 26271 | |
盈余公积 | 3472 | 4573 | 5233 | 5767 | 6633 | 7830 | 9178 | 10409 | 11027 | 11564 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 17135 | 19460 | 21245 | 23900 | 29245 | 33448 | 37771 | 42881 | 41588 | 30281 | |
外币报表折算差额 | -3049 | -3045 | -3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 46738 | 50579 | 54154 | 54340 | 59820 | 68876 | 86121 | 93216 | 93506 | 81351 | |
少数股东权益 | 2764 | 3368 | 3789 | 5132 | 6775 | 7597 | 8811 | 7341 | 7871 | 6332 | |
股东权益合计 | 49502 | 53947 | 57943 | 59472 | 66595 | 76474 | 94932 | 100557 | 101377 | 87683 | |
负债和股东权益总计 | 173324 | 185711 | 205362 | 209643 | 213704 | 224128 | 235718 | 243716 | 294254 | 290846 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 97139 | 99841 | 97628 | 104826 | 108929 | 113964 | 121363 | 136774 | 136181 | 81558 | |
营业收入 | 97139 | 99841 | 97628 | 104826 | 108929 | 113964 | 121363 | 136774 | 136181 | 81558 | |
营业总成本 | 89359 | 94533 | 94494 | 101793 | 102271 | 104871 | 111735 | 131551 | 131300 | 95241 | |
营业成本 | 76692 | 80774 | 82646 | 87841 | 83695 | 87203 | 100298 | 115132 | 113246 | 82963 | |
营业税金及附加 | 2241 | 1728 | 309 | 188 | 274 | 294 | 301 | 263 | 274 | 240 | |
销售费用 | 6521 | 6894 | 7199 | 7434 | 6148 | 5595 | 6113 | 6348 | 6637 | 4704 | |
管理费用 | 3307 | 3178 | 3073 | 3218 | 4024 | 4032 | 4373 | 4676 | 4445 | 3993 | |
财务费用 | -1550 | 2200 | 777 | 3241 | 7949 | 7494 | 53 | 5276 | 6169 | 2785 | |
资产减值损失 | 2147 | -241 | 491 | -130 | 182 | 254 | 596 | 13 | 3 | 3 | |
公允价值变动净收益 | 34 | 5 | 0 | 7 | 6 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1337 | 383 | 825 | 877 | 1676 | 88 | -308 | 1368 | 538 | -4109 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1332 | 429 | 823 | 874 | 1620 | 22 | -376 | 749 | 475 | -4172 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 9150 | 5695 | 3959 | 3917 | 8340 | 9181 | 11626 | 9826 | 9178 | -13658 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1199 | 1448 | 880 | 1265 | 1160 | 1155 | 145 | 258 | 237 | 187 | |
营业外支出 | 227 | 105 | 256 | 165 | 456 | 116 | 290 | 127 | 310 | 331 | |
非流动资产处置净损失 | 61 | 27 | 206 | 130 | 173 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 10122 | 7038 | 4583 | 5018 | 9043 | 10219 | 11481 | 9958 | 9105 | -13802 | |
所得税 | 2224 | 1603 | 913 | 768 | 1823 | 2456 | 2843 | 1757 | 1853 | -1989 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 7898 | 5434 | 3670 | 4250 | 7220 | 7764 | 8637 | 8201 | 7252 | -11813 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 7477 | 4948 | 3319 | 3782 | 6774 | 6814 | 7240 | 7336 | 6409 | -10465 | |
少数股东损益 | 421 | 486 | 351 | 468 | 446 | 950 | 1397 | 864 | 843 | -1347 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6598 | 5370 | 3762 | 780 | 6126 | 10458 | 7609 | 8265 | 7359 | -11842 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 411 | 487 | 335 | 482 | 496 | 1003 | 1398 | 851 | 862 | -1348 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97113 | 99049 | 103368 | 110021 | 114890 | 120605 | 129881 | 145652 | 141859 | 81361 | |
收到的税费返还 | 0 | 11 | 194 | 176 | 177 | 73 | 46 | 110 | 95 | 63 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3267 | 3278 | 2712 | 3259 | 5607 | 4500 | 5487 | 7010 | 7747 | 4933 | |
经营活动现金流入小计 | 100380 | 102337 | 106274 | 113456 | 120673 | 125178 | 135414 | 152772 | 149701 | 86357 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54049 | 61363 | 63362 | 68164 | 58853 | 61257 | 72025 | 82615 | 73884 | 48880 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10607 | 13271 | 14073 | 16091 | 17819 | 19884 | 22044 | 23823 | 25105 | 23791 | |
支付的各项税费 | 6828 | 7296 | 3317 | 3185 | 4757 | 5088 | 6632 | 6739 | 5413 | 2280 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7257 | 7988 | 8085 | 8493 | 7492 | 8225 | 8324 | 8177 | 6959 | 4954 | |
经营活动现金流出小计 | 78740 | 89918 | 88838 | 95933 | 88921 | 94454 | 109025 | 121353 | 111361 | 79905 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21640 | 12419 | 17436 | 17523 | 31753 | 30724 | 26389 | 31419 | 38340 | 6452 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1091 | 494 | 298 | 423 | 781 | 628 | 223 | 401 | 635 | 264 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 950 | 535 | 1061 | 1165 | 361 | 651 | 2588 | 693 | 766 | 259 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2804 | 0 | 0 | 0 | 145 | 29 | 0 | 1996 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 238 | 248 | 248 | 288 | 179 | 122 | 264 | 241 | 163 | 108 | |
投资活动现金流入小计 | 5777 | 1398 | 1867 | 3546 | 1469 | 1640 | 3082 | 3567 | 1758 | 637 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22520 | 15297 | 22409 | 13831 | 7625 | 20635 | 17643 | 12308 | 13109 | 11249 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 10 | 0 | 423 | 3 | 81 | 0 | 613 | 4731 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 152 | 99 | 81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 22674 | 16172 | 22505 | 13860 | 8257 | 20653 | 17735 | 12517 | 13724 | 15983 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16897 | -14774 | -20638 | -10313 | -6788 | -19013 | -14653 | -8950 | -11967 | -15346 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 11201 | 0 | 400 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 27977 | 37623 | 35071 | 39092 | 15741 | 15270 | 27645 | 36393 | 21918 | 51875 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 10700 | 1834 | 3597 | 22648 | 1200 | 6100 | 15500 | 31795 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 27977 | 37623 | 46815 | 40926 | 19338 | 37919 | 40047 | 42493 | 37818 | 83671 | |
偿还债务支付的现金 | 25561 | 31528 | 32975 | 44562 | 36126 | 38643 | 41423 | 50772 | 40874 | 34381 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3552 | 4252 | 3718 | 4170 | 3977 | 4946 | 5299 | 4609 | 6442 | 5581 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 31459 | 38728 | 40372 | 53244 | 45900 | 50058 | 52901 | 63876 | 62070 | 73317 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3482 | -1105 | 6443 | -12318 | -26562 | -12140 | -12854 | -21383 | -24251 | 10353 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159 | -58 | -267 | 7 | 96 | 138 | -168 | 114 | 50 | -65 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1102 | -3518 | 2974 | -5102 | -1502 | -290 | -1285 | 1200 | 2172 | 1395 | |
期初现金及现金等价物余额 | 14205 | 15306 | 11788 | 14762 | 8640 | 7138 | 6848 | 5563 | 6763 | 8935 | |
期末现金及现金等价物余额 | 15306 | 11788 | 14762 | 9660 | 7138 | 6848 | 5563 | 6763 | 8935 | 10331 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。