天风证券(601162)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:天风证券股份有限公司
- 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
- 公司简称:天风证券
- 法人代表:余磊
- 公司董秘:诸培宁
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:027-87618889
- 公司网址:
- 上市时间:2018-10-18
- 发行数量(万股):518000000
- 发行价格(元):1.79
- 发行市盈率(倍):22.86
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.16(元)
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每股净资产3.49(元)
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每股现金流2.5(元)
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净资产收益率4.52(%)
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总资产收益率1.54(%)
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毛利率100.00(%)
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利润增长率61.73(%)
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资产负债比69.32(%)
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市盈率19.17(倍)
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市净率0.87(倍)
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市盈增长比率0.22(倍)
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EV / EBIT55.13(倍)
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市销率3.25(倍)
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市值(亿)156.44(亿元)
注:以上数据是基于天风证券(601162)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 30.68 | 0.16 |
2019-12-31 | 29.22 | 0.19 |
2018-12-31 | 34.52 | 0.23 |
2017-12-31 | 35.50 | 0.32 |
2016-12-31 | 41.48 | 0.33 |
2015-12-31 | 33.69 | 0.40 |
2014-12-31 | 23.35 | 0.61 |
2013-12-31 | 43.16 | 3.36 |
2012-12-31 | 20.59 | 1.98 |
2011-12-31 | 16.59 | 2.06 |
2010-12-31 | 23.58 | 3.72 |
历史平均 | 33.18 | 1.03 |
行业平均 | 22.94 | 0.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 69.32 |
2019-12-31 | 0.00 | 70.78 |
2018-12-31 | 0.00 | 65.48 |
2017-12-31 | 0.00 | 64.50 |
2016-12-31 | 0.00 | 58.52 |
2015-12-31 | 0.00 | 66.31 |
2014-12-31 | 0.00 | 76.65 |
2013-12-31 | 0.00 | 56.84 |
2012-12-31 | 0.00 | 79.41 |
2011-12-31 | 0.00 | 83.41 |
2010-12-31 | 0.00 | 76.42 |
历史平均 | 0.00 | 66.82 |
行业平均 | 0.84 | 77.06 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天风证券(601162)(以下简称“本公司”)当前流动比率高于历史平均水平,说明本公司短期偿债能力正在上升;
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天风证券(601162)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.69高于历史平均水平0.67,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.69低于行业平均水平0.77,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 100.00 | 23.97 | 4.52 | 1.54 |
2019-12-31 | 0.00 | 10.94 | 2.54 | 0.70 |
2018-12-31 | 0.00 | 9.66 | 2.46 | 0.59 |
2017-12-31 | 0.00 | 20.59 | 3.66 | 1.19 |
2016-12-31 | 0.00 | 30.82 | 6.26 | 1.69 |
2015-12-31 | 0.00 | 31.16 | 10.21 | 2.60 |
2014-12-31 | 0.00 | 19.43 | 6.99 | 1.35 |
2013-12-31 | 0.00 | 15.38 | 5.47 | 2.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 5.45 | 1.06 | 0.22 |
2011-12-31 | 0.00 | 5.62 | 0.99 | 0.17 |
2010-12-31 | 0.00 | 15.90 | 6.55 | 1.39 |
历史平均 | 0.00 | 18.93 | 5.16 | 1.38 |
行业平均 | 97.14 | 31.95 | 6.66 | 1.56 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率1.00高于行业平均水平0.97,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天风证券(601162)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.24高于历史平均水平0.19,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.24低于行业平均水平0.32,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天风证券(601162)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 41.03 | 0.21 | 0.06 |
2019-12-31 | 0.00 | 33.99 | 0.22 | 0.06 |
2018-12-31 | 0.00 | 26.93 | 0.18 | 0.06 |
2017-12-31 | 0.00 | 18.18 | 0.16 | 0.06 |
2016-12-31 | 0.00 | 16.43 | 0.13 | 0.05 |
2015-12-31 | 0.00 | 20.97 | 0.25 | 0.08 |
2014-12-31 | 0.00 | 11.45 | 0.30 | 0.07 |
2013-12-31 | 0.00 | 3.87 | 0.30 | 0.13 |
2012-12-31 | 0.00 | 2.06 | 0.20 | 0.04 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.43 | 0.18 | 0.03 |
2010-12-31 | 0.00 | 2.36 | 0.37 | 0.09 |
历史平均 | 0.00 | 14.27 | 0.22 | 0.07 |
行业平均 | 1.49 | 7.20 | 0.21 | 0.05 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天风证券(601162)(以下简称“本公司”)当前存货周转率高于历史平均水平,说明本公司存货运营效率正在上升;
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天风证券(601162)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率41.03高于历史平均水平14.27,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率41.03高于行业平均水平7.20,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天风证券(601162)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.21低于历史平均水平0.22,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.21高于行业平均水平0.21,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天风证券(601162)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.06低于历史平均水平0.07,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.06高于行业平均水平0.05,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 816 | 18065 | 12925 |
2019-12-31 | 308 | 12123 | 10740 |
2018-12-31 | 303 | 12322 | 9032 |
2017-12-31 | 410 | 11203 | 8367 |
2016-12-31 | 672 | 10725 | 11259 |
2015-12-31 | 938 | 9185 | 7203 |
2014-12-31 | 208 | 2972 | 2931 |
2013-12-31 | 101 | 1843 | 1678 |
2012-12-31 | 19 | 1761 | 1407 |
2011-12-31 | 11 | 1094 | 1820 |
2010-12-31 | 31 | 474 | 1672 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.26 | 4.90 |
2019-12-31 | 0.10 | 11.78 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 1.05 | 24.87 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.87 | 19.17 |
2019-12-31 | 3.14 | 123.88 |
2018-12-31 | 2.62 | 106.56 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.62 | 106.56 |
行业平均 | 1.62 | 24.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.40 | 0.16 |
2019-12-31 | 7.36 | 0.06 |
2018-12-31 | 6.23 | 0.06 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.09 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.14 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.20 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.09 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.06 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.01 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.01 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.10 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
天风证券(601162)的前一交易日收盘价为3.02元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予天风证券(601162)高估评级。