兴业银行(601166)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.42(元)
  • 每股净资产
    15.1(元)
  • 每股现金流
    15.04(元)
  • 净资产收益率
    16.01(%)
  • 总资产收益率
    0.96(%)
  • 毛利率
    40.69(%)
  • 利润增长率
    26.91(%)
  • 资产负债比
    94.01(%)
  • 市盈率
    7.27(倍)
  • 市净率
    1.16(倍)
  • 市盈增长比率
    0.27(倍)
  • EV / EBIT
    84.54(倍)
  • 市销率
    2.36(倍)
  • 市值(亿)
    3650.03(亿元)

注:以上数据是基于兴业银行(601166)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
兴业银行(601166)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

贷款收入

26593 0
2011-06-30

买入返售收入

11070 0
2011-06-30

投资收入

5060 0
2011-06-30

手续费及佣金收入

4048 0
2011-06-30

存放央行收入

1769 0
2011-06-30

其他收入

685 0
2011-06-30

拆借收入

630 0
2011-06-30

存放同业收入

504 0
兴业银行(601166)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

福建

3952 0
2011-06-30

中部

3913 0
2011-06-30

东北及其他北部

3646 0
2011-06-30

西部

3224 0
2011-06-30

广东

2834 0
2011-06-30

上海

2342 0
2011-06-30

北京

2317 0
2011-06-30

浙江

1788 0
2011-06-30

江苏

1524 0
2011-06-30

总行

706 0
财务分析
兴业银行(601166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 5.99 0.21
2015-12-31 5.99 0.21
2014-12-31 5.93 0.23
2013-12-31 5.47 0.20
2012-12-31 5.25 0.20
2011-12-31 4.82 0.22
2010-12-31 4.97 0.21
2009-12-31 4.47 0.27
2008-12-31 4.80 0.33
2007-12-31 4.57 0.35
2006-12-31 2.62 0.47
历史平均 5.14 0.25
行业平均 5.29 0.67
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
兴业银行(601166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 94.01
2015-12-31 0.00 94.01
2014-12-31 0.00 94.07
2013-12-31 0.00 94.53
2012-12-31 0.00 94.75
2011-12-31 0.00 95.18
2010-12-31 0.00 95.03
2009-12-31 0.00 95.53
2008-12-31 0.00 95.20
2007-12-31 0.00 95.43
2006-12-31 0.00 97.38
历史平均 0.00 94.86
行业平均 0.0 94.71
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 兴业银行(601166)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.00高于历史平均水平0.00,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率0.00高于行业平均水平0.00,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 兴业银行(601166)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率94.01低于历史平均水平94.86,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率94.01低于行业平均水平94.71,说明本公司经营风险处于行业下游
兴业银行(601166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 40.69 32.82 16.01 0.96
2015-12-31 40.69 32.82 16.01 0.96
2014-12-31 48.19 38.06 18.28 1.08
2013-12-31 49.48 37.98 20.63 1.13
2012-12-31 52.58 39.86 20.47 1.07
2011-12-31 56.01 42.75 22.14 1.06
2010-12-31 54.99 42.62 20.13 1.00
2009-12-31 54.35 41.93 22.29 1.00
2008-12-31 47.01 38.31 23.22 1.12
2007-12-31 49.19 38.93 22.07 1.01
2006-12-31 36.66 27.83 23.45 0.61
历史平均 50.28 39.25 20.58 1.05
行业平均 46.75 36.93 56.5 3.01
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 兴业银行(601166)(以下简称“本公司”)当前毛利率40.69低于历史平均水平50.28,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率40.69低于行业平均水平46.75,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 兴业银行(601166)(以下简称“本公司”)当前净利润率32.82低于历史平均水平39.25,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率32.82低于行业平均水平36.93,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 兴业银行(601166)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率16.01低于历史平均水平20.58,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率16.01低于行业平均水平56.50,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
兴业银行(601166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 0.00 13.58 0.49 0.03
2015-12-31 0.00 13.58 0.49 0.03
2014-12-31 0.00 12.60 0.48 0.03
2013-12-31 0.00 15.02 0.54 0.03
2012-12-31 0.00 13.16 0.51 0.03
2011-12-31 0.00 11.43 0.52 0.02
2010-12-31 0.00 11.30 0.47 0.02
2009-12-31 0.00 8.74 0.53 0.02
2008-12-31 0.00 8.78 0.61 0.03
2007-12-31 0.00 7.36 0.57 0.03
2006-12-31 0.00 4.68 0.84 0.02
历史平均 0.00 11.33 0.52 0.03
行业平均 0.0 12.11 1.54 0.08
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 兴业银行(601166)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.00高于历史平均水平0.00,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率0.00高于行业平均水平0.00,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 兴业银行(601166)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率13.58高于历史平均水平11.33,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率13.58高于行业平均水平12.11,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 兴业银行(601166)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.49低于历史平均水平0.52,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.49低于行业平均水平1.54,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 兴业银行(601166)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.03高于历史平均水平0.03,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.03低于行业平均水平0.08,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
兴业银行(601166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 50207 313648 312352
2015-12-31 50207 313648 312352
2014-12-31 47138 257934 357128
2013-12-31 41211 199769 127121
2012-12-31 34718 169577 255133
2011-12-31 25505 115209 262645
2010-12-31 18521 91995 261392
2009-12-31 13282 59597 182824
2008-12-31 11385 49022 148112
2007-12-31 8586 38897 162627
2006-12-31 3798 16200 107101
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
兴业银行(601166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 2.79 18.59
2013-12-31 3.75 17.57
2012-12-31 1.88 11.49
2011-12-31 2.04 10.81
2010-12-31 1.73 13.50
2009-12-31 1.12 16.94
2008-12-31 2.19 14.05
2007-12-31 0.50 15.14
2006-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.00 14.76
行业平均 4.26 23.77
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
兴业银行(601166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 1.16 7.27
2015-12-31 1.04 6.48
2014-12-31 1.22 6.67
2013-12-31 0.97 4.69
2012-12-31 1.25 6.11
2011-12-31 1.17 5.29
2010-12-31 1.57 7.78
2009-12-31 3.38 15.17
2008-12-31 1.49 6.41
2007-12-31 6.67 30.20
2006-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.08 9.87
行业平均 2.69 5.57
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
兴业银行(601166)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 17.07 2.42
2015-12-31 17.07 2.64
2014-12-31 16.50 2.47
2013-12-31 10.14 2.16
2012-12-31 16.69 2.73
2011-12-31 12.52 2.36
2010-12-31 24.05 3.09
2009-12-31 40.31 2.66
2008-12-31 14.60 2.28
2007-12-31 51.86 1.72
2006-12-31 0.00 0.95
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

兴业银行(601166)的前一交易日收盘价为17.57元, 我们给予的估值9.0元, 安全边际率-48.78%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予兴业银行(601166)高估评级。

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