上海环境(601200) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	633	650	782	1324	983	1054	1223	1169	1168	842
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	5	0	0	0	8	2	1	0
应收账款	380	567	765	1141	1455	2411	2437	2947	3501	3700
预付款项	58	64	124	375	356	97	63	77	137	143
其他应收款	97	119	258	304	104	104	264	317	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	105	128	251	426	691	173	276	223	233	238
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	177	144	186	164	163	207	276	296	333	318
其他流动资产	225	181	224	433	777	931	829	789	806	777
流动资产合计	1708	2256	2594	4174	4968	5720	5918	6162	6753	6716
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	5802	5899	6747	8217	10035	10913	11761	12697	12545	12486
长期股权投资	101	96	101	102	107	154	81	15	2	2
投资性房地产	11	10	0	0	0	0	94	91	87	86
固定资产	345	321	324	267	673	639	529	497	242	0
在建工程	24	30	119	407	17	90	102	255	315	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3870	3696	4366	5590	8280	10939	10252	9686	9391	9424
开发支出	1	1	1	1	1	1	2	1	3	3
商誉	0	0	24	40	40	40	40	19	15	15
长期待摊费用	4	7	44	68	67	68	110	114	109	107
递延所得税资产	10	14	15	19	31	23	49	49	62	62
其他非流动资产	16	52	693	2001	2838	689	37	6	169	161
非流动资产合计	10184	10128	12434	16711	22089	23594	23082	23669	23510	23415
资产总计	11892	12384	15028	20885	27057	29314	29001	29831	30262	30131
流动负债
短期借款	74	400	1274	616	584	684	974	710	522	522
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1295	1221	1106	2416	4329	4475	3718	3725	3649	3365
预收款项	192	143	328	1126	3	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	72	89	111	111	147	188	215	184	202	96
应交税费	76	75	65	77	76	99	58	96	90	106
应付利息	7	5	7	9	9	11	0	0	0	0
应付股利	1	116	38	56	55	0	182	110	5	5
其他应付款	74	52	56	46	70	37	49	58	61	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	889	314	452	279	487	480	605	1191	1560	1444
其他流动负债	62	83	117	1168	2261	1872	659	299	454	431
流动负债合计	2742	2497	3555	5902	9240	8330	6793	6621	6936	6392
非流动负债
长期借款	2091	1832	2739	3004	5034	6994	7882	8419	7897	8087
应付债券	0	0	0	1833	0	302	300	0	0	0
长期应付款	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	21	65	65	72	76	76	0
预计负债	131	187	207	265	327	440	635	743	797	854
递延所得税负债	114	133	162	206	238	257	294	308	333	338
其他非流动负债	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3315	3578	4142	6401	6712	9091	10174	10548	10116	10348
负债合计	6057	6075	7697	12303	15952	17421	16967	17169	17052	16739
股东权益
股本	2560	703	703	913	1122	1122	1122	1122	1346	1346
资本公积	431	2289	2289	2079	4105	4105	4099	4099	3904	3875
盈余公积	110	133	184	239	283	313	330	366	396	396
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1792	2275	2745	3239	3742	4329	4720	5118	5537	5694
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4893	5399	5921	6830	9252	9869	10271	10705	11212	11361
少数股东权益	942	910	1410	1752	1853	2025	1763	1957	1998	2030
股东权益合计	5835	6309	7331	8582	11105	11894	12034	12662	13210	13391
负债和股东权益总计	11892	12384	15028	20885	27057	29314	29001	29831	30262	30131

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2551	2566	2583	3647	4512	7198	6286	6381	6261	6279
营业收入	2551	2566	2583	3647	4512	7198	6286	6381	6261	6279
营业总成本	2063	2074	2041	3081	3740	6298	5575	5643	5537	5528
营业成本	1665	1701	1634	2576	3229	5480	4624	4681	4634	4648
营业税金及附加	40	38	34	45	35	51	53	70	74	75
销售费用	0	0	0	0	1	7	4	13	9	9
管理费用	221	220	195	206	220	330	402	430	425	425
财务费用	138	114	143	201	184	316	390	345	304	285
资产减值损失	-1	0	0	0	0	0	0	-21	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	27	47
投资收益	-2	15	11	166	14	50	2	15	-31	-24
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-2	9	7	12	48	1	-1	-29	-29
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	486	622	794	823	862	997	728	793	817	852
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	179	78	16	9	4	6	5	3	4	4
营业外支出	14	9	4	10	3	1	2	1	0	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	651	691	806	822	863	1001	731	796	820	855
所得税	101	85	132	107	117	140	107	139	154	159
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	550	606	674	715	746	862	624	656	666	696
归属于母公司所有者的净利润	465	506	578	616	625	713	520	547	575	605
少数股东损益	85	100	96	99	121	149	104	110	91	91
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	27	47
综合收益总额	0	0	0	0	746	862	624	656	694	743
归属于母公司所有者的综合收益总额	465	506	578	616	625	713	520	547	603	653
归属于母少数股东的综合收益总额	85	100	96	99	121	149	104	110	91	91

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2574	2828	2944	4137	4325	5261	6410	6243	6096	6146
收到的税费返还	84	107	75	98	85	44	172	51	73	78
收到其他与经营活动有关的现金	90	40	138	79	167	85	132	90	239	132
经营活动现金流入小计	2747	2975	3157	4315	4578	5390	6713	6385	6407	6357
购买商品、接受劳务支付的现金	1036	1289	1393	1749	2718	3572	3534	3723	3327	3341
支付给职工以及为职工支付的现金	302	359	379	490	489	695	902	998	937	939
支付的各项税费	249	313	269	286	248	295	342	272	397	389
支付其他与经营活动有关的现金	145	144	117	144	79	205	149	172	216	210
经营活动现金流出小计	1731	2105	2157	2669	3534	4767	4928	5165	4877	4880
经营活动产生的现金流量净额	1015	869	1000	1646	1044	623	1785	1220	1530	1477
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	36	72	32	87	155	0	112	118	2	21
取得投资收益收到的现金	13	1	9	8	9	1	75	0	18	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	174	4	1	0	0	0	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	498	32	118	20	10	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	80	745	78	377	186	12	187	121	21	40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1128	879	2903	3977	4479	1938	1010	893	685	645
投资支付的现金	28	44	44	109	0	20	246	212	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	30	44	3	4	0	0	0	157
支付其他与投资活动有关的现金	0	15	3	14	1	0	0	0	4	4
投资活动现金流出小计	1156	939	2980	4144	4483	1962	1256	1105	690	807
投资活动产生的现金流量净额	-1076	-194	-2903	-3767	-4298	-1950	-1069	-984	-669	-768
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	0	474	325	50	28	17	106	0	7
取得借款收到的现金	718	890	2467	2562	4757	5501	3790	3090	2090	2019
发行债券收到的现金	0	0	0	3155	7100	6700	1800	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	81	44	0	8	4	0	0
筹资活动现金流入小计	740	890	2940	6123	11952	12229	5614	3201	2090	2026
偿还债务支付的现金	789	1400	551	3139	8657	10360	5406	2933	2387	2379
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184	144	367	316	373	499	504	554	545	529
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4	3	5	217	21	23	32
筹资活动现金流出小计	973	1543	918	3459	9032	10863	6127	3507	2956	2939
筹资活动产生的现金流量净额	-233	-653	2022	2664	2919	1366	-513	-307	-866	-913
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-293	22	120	543	-334	38	203	-71	-5	-204
期初现金及现金等价物余额	921	628	650	770	1312	978	1016	1220	1149	1141
期末现金及现金等价物余额	628	650	770	1312	978	1016	1220	1149	1144	937

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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