东材科技(601208) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	177	160	263	148	232	315	1428	1189	950	943
交易性金融资产	0	0	0	10	0	420	588	106	77	172
应收票据	239	286	118	297	289	424	472	433	520	439
应收账款	251	309	293	271	349	602	689	736	928	1004
预付款项	43	36	29	38	51	87	110	64	84	82
其他应收款	14	13	12	22	12	13	25	50	55	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	271	227	235	214	239	278	428	498	418	479
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	50	92	240	54	93	121	112	237	234	220
流动资产合计	1045	1124	1189	1145	1428	2432	4000	3550	3492	3818
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	112	175	186	197	189	191	195	149	153
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1680	1518	1408	1323	1885	2123	2621	3496	4338	0
在建工程	39	29	161	303	389	728	1530	1863	1514	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	180	168	165	162	200	256	374	537	519	514
开发支出	11	7	6	0	0	0	0	0	0	0
商誉	55	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	4	0	2	2	13	8	4	1	0	0
递延所得税资产	39	33	34	36	32	41	55	79	116	120
其他非流动资产	30	23	36	69	52	323	273	172	284	333
非流动资产合计	2038	1891	1989	2084	2769	3674	5056	6369	6951	7129
资产总计	3083	3014	3178	3229	4197	6106	9055	9919	10443	10948
流动负债
短期借款	171	274	438	246	397	447	877	881	833	956
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	0	1	36	2	257	208	478	290	337
应付账款	170	127	141	202	233	314	391	541	625	627
预收款项	15	20	11	15	0	35	7	0	2	2
应付职工薪酬	11	18	18	33	42	50	51	61	63	31
应交税费	25	31	30	16	16	23	22	32	29	22
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他应付款	16	7	14	22	52	62	235	189	48	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	35	34	0	0	77	89	513	240	780	750
其他流动负债	0	0	0	130	182	350	389	293	402	331
流动负债合计	454	511	654	700	1018	1641	2718	2741	3091	3127
非流动负债
长期借款	74	0	0	26	465	530	514	848	875	1254
应付债券	0	0	0	0	0	0	1166	1213	1259	1270
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	12	136	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	3	11	24	31	37
递延所得税负债	1	0	0	0	0	0	3	3	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	14	19	20	18	17
非流动负债合计	251	161	158	191	629	762	1970	2473	2692	3071
负债合计	704	672	812	891	1647	2403	4688	5215	5783	6198
股东权益
股本	626	627	627	627	627	898	917	918	897	897
资本公积	1218	1222	1260	1260	1278	1776	1919	1994	1900	1900
盈余公积	78	80	81	93	94	98	162	162	196	196
库存股	0	0	10	100	100	71	154	115	70	70
未分配利润	359	393	393	444	618	887	1143	1374	1388	1480
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2281	2322	2351	2324	2518	3589	4211	4562	4542	4636
少数股东权益	98	20	15	14	32	114	156	142	118	115
股东权益合计	2379	2342	2366	2338	2550	3703	4367	4704	4660	4750
负债和股东权益总计	3083	3014	3178	3229	4197	6106	9055	9919	10443	10948

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1674	1734	1645	1735	1881	3248	3640	3737	4470	4684
营业收入	1674	1734	1645	1735	1881	3248	3640	3737	4470	4684
营业总成本	1613	1678	1649	1694	1725	2886	3372	3537	4368	4535
营业成本	1325	1381	1366	1365	1398	2487	2888	3027	3848	3993
营业税金及附加	17	21	21	18	20	27	33	27	39	41
销售费用	75	82	74	85	42	54	57	60	59	64
管理费用	166	168	83	96	119	134	137	148	139	140
财务费用	21	10	20	18	28	30	47	73	92	94
资产减值损失	7	16	7	-12	-4	-1	-4	-22	6	4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	43	13	20	14	-2	12	22	24	22
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	11	11	13	13	-7	2	9	17	19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	61	119	36	78	201	379	462	366	183	234
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	8	3	2	1	1	2	1	11	11
营业外支出	26	5	5	3	2	6	3	7	13	14
非流动资产处置净损失	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	121	33	77	200	374	461	361	181	231
所得税	5	16	1	5	23	36	37	57	27	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	105	33	72	176	337	424	304	154	198
归属于母公司所有者的净利润	42	99	32	73	175	334	415	326	181	222
少数股东损益	22	6	1	-1	1	3	9	-22	-27	-25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	176	337	424	304	154	198
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	99	32	73	175	334	415	326	181	222
归属于母少数股东的综合收益总额	22	6	1	-1	1	3	9	-22	-27	-25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1183	1120	1129	1190	1162	1609	2012	2979	3672	3738
收到的税费返还	1	1	2	2	4	1	153	63	115	109
收到其他与经营活动有关的现金	28	33	62	45	64	142	139	251	117	127
经营活动现金流入小计	1211	1154	1192	1238	1230	1751	2304	3293	3904	3974
购买商品、接受劳务支付的现金	633	759	666	675	708	1283	2190	2311	3009	3059
支付给职工以及为职工支付的现金	151	145	143	157	185	254	292	360	383	397
支付的各项税费	100	76	68	57	88	108	199	213	200	204
支付其他与经营活动有关的现金	78	87	92	109	88	166	260	227	221	221
经营活动现金流出小计	963	1066	968	998	1071	1810	2941	3112	3813	3881
经营活动产生的现金流量净额	248	88	224	239	160	-59	-637	181	91	94
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	135	571	200	255	587	1710	3339	2681	3097
取得投资收益收到的现金	0	7	8	9	4	8	11	19	11	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	2	0	0	36	131	41	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	26	183	581	210	260	631	1851	3399	2695	3108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	45	25	231	216	331	567	906	545	459
投资支付的现金	2	185	741	35	220	1007	1880	2874	2623	2872
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11	0	0	0	580	32	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	43	230	767	266	1016	1370	2447	3779	3168	3331
投资活动产生的现金流量净额	-17	-48	-185	-56	-756	-739	-596	-380	-473	-223
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	63	4	0	0	0	841	200	48	1	1
取得借款收到的现金	179	459	496	432	939	894	2986	1713	2018	2044
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	13	0	0	33	18	132	1634	669	709
筹资活动现金流入小计	292	475	496	432	972	1752	3319	3395	2688	2754
偿还债务支付的现金	454	429	367	613	261	754	760	1651	1526	1516
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	79	48	26	25	104	152	171	225	224
支付其他与筹资活动有关的现金	100	10	17	94	2	60	98	1745	712	733
筹资活动现金流出小计	623	518	432	733	289	918	1010	3568	2463	2473
筹资活动产生的现金流量净额	-331	-42	65	-302	683	834	2309	-173	225	281
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	0	-0	4	0	2	2
其他原因对现金的影响	-5	8	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-99	-2	103	-119	87	36	1080	-372	-156	154
期初现金及现金等价物余额	261	162	160	263	144	231	267	1347	975	819
期末现金及现金等价物余额	162	160	263	144	231	267	1347	975	819	973

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