君正集团(601216)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    3.35(元)
  • 每股现金流
    0.66(元)
  • 净资产收益率
    10.96(%)
  • 总资产收益率
    7.31(%)
  • 毛利率
    19.64(%)
  • 利润增长率
    24.68(%)
  • 资产负债比
    32.89(%)
  • 市盈率
    10.54(倍)
  • 市净率
    1.15(倍)
  • 市盈增长比率
    0.42(倍)
  • EV / EBIT
    13.26(倍)
  • 市销率
    1.25(倍)
  • 市值(亿)
    326.55(亿元)

注：以上数据是基于君正集团(601216)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
君正集团(601216)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

聚氯乙烯

 1048 22
2011-06-30

电

 442 36
2011-06-30

煤

 400 31
2011-06-30

硅铁

 342 17
2011-06-30

片碱

 109 28
2011-06-30

液碱

 92 39
2011-06-30

水泥熟料

 60 9
2011-06-30

其他

 27 19
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 75
2011-06-30

公司内各业务分部相互抵销

 -689 4
君正集团(601216)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

基本化学原料制造业

 1249 24
2011-06-30

电力生产业

 442 36
2011-06-30

煤炭采选业

 400 31
2011-06-30

铁合金冶炼业

 342 17
2011-06-30

水泥制造业

 60 9
2011-06-30

其他

 27 19
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 75
2011-06-30

公司内各业务分部相互抵销

 -689 4
财务分析
君正集团(601216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 67.11 0.00
2024-12-31 65.38 50.70
2023-12-31 68.75 32.85
2022-12-31 67.67 31.21
2021-12-31 64.14 31.89
2020-12-31 62.96 36.17
2019-12-31 62.04 41.67
2018-12-31 67.40 27.95
2017-12-31 71.06 33.81
2016-12-31 75.85 40.75
2015-12-31 59.65 38.80
历史平均 62.34 43.32
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
君正集团(601216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.08 32.89
2024-12-31 0.93 34.62
2023-12-31 0.78 31.25
2022-12-31 1.45 32.33
2021-12-31 1.28 35.86
2020-12-31 1.10 37.04
2019-12-31 0.52 37.96
2018-12-31 0.46 32.60
2017-12-31 0.55 28.94
2016-12-31 2.09 24.15
2015-12-31 1.26 40.35
历史平均 1.41 37.66
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 君正集团(601216)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.08低于历史平均水平1.41，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.08低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 君正集团(601216)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
君正集团(601216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 19.64 12.08 10.96 7.31
2024-12-31 19.02 11.42 10.29 6.72
2023-12-31 23.59 14.71 10.11 7.00
2022-12-31 25.15 19.82 16.17 10.95
2021-12-31 34.86 23.76 20.02 12.70
2020-12-31 31.41 32.34 23.20 14.21
2019-12-31 40.64 25.19 13.17 7.82
2018-12-31 44.68 26.90 13.93 9.27
2017-12-31 41.59 27.74 13.64 9.59
2016-12-31 43.15 27.71 11.59 8.78
2015-12-31 34.51 17.03 6.88 4.02
历史平均 35.43 19.39 13.12 7.47
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 君正集团(601216)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 君正集团(601216)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 君正集团(601216)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
君正集团(601216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 15.70 0.00 0.90 0.61
2024-12-31 16.27 1.16 0.90 0.59
2023-12-31 14.95 1.45 0.69 0.48
2022-12-31 17.09 1.77 0.82 0.55
2021-12-31 14.67 1.68 0.83 0.53
2020-12-31 18.79 1.21 0.70 0.44
2019-12-31 9.71 0.74 0.50 0.31
2018-12-31 7.32 1.23 0.51 0.34
2017-12-31 9.85 1.02 0.49 0.35
2016-12-31 7.31 0.78 0.42 0.32
2015-12-31 12.60 0.61 0.40 0.24
历史平均 9.13 0.93 0.71 0.40
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 君正集团(601216)（以下简称“本公司”）当前存货周转率15.70高于历史平均水平9.13，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率15.70高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 君正集团(601216)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.90高于历史平均水平0.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.90低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 君正集团(601216)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.61高于历史平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.61高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
君正集团(601216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 3099 28281 5596
2024-12-31 2804 27239 4475
2023-12-31 2723 26934 4003
2022-12-31 4157 25708 4336
2021-12-31 4536 22658 2090
2020-12-31 4815 20753 4081
2019-12-31 2492 18924 922
2018-12-31 2285 16398 541
2017-12-31 2148 15749 723
2016-12-31 1584 13669 566
2015-12-31 840 12207 4037
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
君正集团(601216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 5.14 45.14
2023-12-31 10.96 99.16
2022-12-31 6.16 36.53
2021-12-31 5.55 30.14
2020-12-31 22.26 113.91
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 7.25 70.17
2017-12-31 0.42 7.86
2016-12-31 0.22 5.33
2015-12-31 0.17 9.75
历史平均 1.38 18.68
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
君正集团(601216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.15 10.54
2024-12-31 0.90 8.79
2023-12-31 0.91 9.05
2022-12-31 0.96 5.93
2021-12-31 1.09 5.43
2020-12-31 1.19 5.12
2019-12-31 1.40 10.60
2018-12-31 1.35 9.68
2017-12-31 2.52 18.50
2016-12-31 2.87 24.77
2015-12-31 3.96 57.52
历史平均 2.54 25.74
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
君正集团(601216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.92 0.37
2024-12-31 2.92 0.33
2023-12-31 2.92 0.32
2022-12-31 2.92 0.49
2021-12-31 2.92 0.54
2020-12-31 2.92 0.57
2019-12-31 3.13 0.30
2018-12-31 2.62 0.27
2017-12-31 4.71 0.25
2016-12-31 4.65 0.19
2015-12-31 11.45 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

君正集团(601216)的前一交易日收盘价为3.87元， 我们给予的估值为3.9元， 安全边际率为0.78%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予君正集团(601216)合理评级。

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