绿色动力(601330)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：绿色动力环保集团股份有限公司
- 注册地址：广东省深圳市南山区科技南十二路007号九洲电器大厦二楼东北楼
- 公司简称：绿色动力
- 法人代表：直军
- 公司董秘：朱曙光
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0755-33631280
- 公司网址：
- 上市时间：2018-06-10
- 发行数量(万股)：116200000
- 发行价格(元)：3.29
- 发行市盈率(倍)：19.56
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.45(元)
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每股净资产3.11(元)
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每股现金流0.42(元)
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净资产收益率14.41(%)
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总资产收益率3.38(%)
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毛利率57.14(%)
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利润增长率25.29(%)
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资产负债比75.37(%)
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市盈率15.05(倍)
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市净率2.17(倍)
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市盈增长比率0.58(倍)
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EV / EBIT31.65(倍)
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市销率3.65(倍)
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市值(亿)78.38(亿元)
注：以上数据是基于绿色动力(601330)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 24.63 | 0.34 |
| 2019-12-31 | 25.58 | 0.37 |
| 2018-12-31 | 27.78 | 0.47 |
| 2017-12-31 | 32.81 | 0.16 |
| 2016-12-31 | 37.36 | 0.18 |
| 2015-12-31 | 42.06 | 0.21 |
| 2014-12-31 | 43.80 | 0.17 |
| 2013-12-31 | 36.16 | 0.21 |
| 2009-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2008-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 36.66 | 0.23 |
| 行业平均 | 36.63 | 7.53 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.42 | 75.37 |
| 2019-12-31 | 0.35 | 74.42 |
| 2018-12-31 | 0.46 | 72.22 |
| 2017-12-31 | 0.80 | 67.19 |
| 2016-12-31 | 0.78 | 62.64 |
| 2015-12-31 | 1.17 | 57.94 |
| 2014-12-31 | 1.11 | 56.20 |
| 2013-12-31 | 1.19 | 63.84 |
| 2009-12-31 | 0.00 | 28.63 |
| 2008-12-31 | 0.00 | 73.11 |
| 历史平均 | 0.92 | 63.34 |
| 行业平均 | 0.98 | 63.37 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 绿色动力(601330)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.42低于历史平均水平0.92，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.42低于行业平均水平0.98，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 绿色动力(601330)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.75高于历史平均水平0.63，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.75高于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 57.14 | 24.91 | 14.41 | 3.38 |
| 2019-12-31 | 53.98 | 23.79 | 12.62 | 3.05 |
| 2018-12-31 | 55.58 | 25.86 | 9.56 | 2.59 |
| 2017-12-31 | 58.42 | 26.31 | 9.25 | 3.03 |
| 2016-12-31 | 62.18 | 34.77 | 11.03 | 4.12 |
| 2015-12-31 | 63.24 | 29.13 | 8.00 | 3.36 |
| 2014-12-31 | 62.16 | 11.33 | 2.66 | 1.16 |
| 2013-12-31 | 29.49 | 15.47 | 12.46 | 4.50 |
| 2009-12-31 | 100.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 2008-12-31 | 100.00 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
| 历史平均 | 55.18 | 23.81 | 8.83 | 3.13 |
| 行业平均 | 24.73 | 9.38 | 7.50 | 2.76 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 绿色动力(601330)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.57高于历史平均水平0.55，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.57高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 绿色动力(601330)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.25高于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.25高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 绿色动力(601330)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14高于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 26.06 | 40.39 | 0.55 | 0.14 |
| 2019-12-31 | 27.70 | 35.05 | 0.50 | 0.13 |
| 2018-12-31 | 23.32 | 21.30 | 0.36 | 0.10 |
| 2017-12-31 | 24.23 | 69.93 | 0.35 | 0.12 |
| 2016-12-31 | 7.87 | 65.02 | 0.32 | 0.12 |
| 2015-12-31 | 12.40 | 54.32 | 0.27 | 0.12 |
| 2014-12-31 | 20.97 | 61.05 | 0.23 | 0.10 |
| 2013-12-31 | 114.27 | 138.29 | 0.81 | 0.29 |
| 2009-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2008-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 历史平均 | 33.84 | 68.32 | 0.39 | 0.14 |
| 行业平均 | 2.41 | 3.78 | 0.78 | 0.28 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 绿色动力(601330)（以下简称“本公司”）当前存货周转率26.06低于历史平均水平33.84，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率26.06高于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 绿色动力(601330)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率40.39低于历史平均水平68.32，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率40.39高于行业平均水平3.78，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 绿色动力(601330)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.55高于历史平均水平0.39，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.55低于行业平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 绿色动力(601330)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.14低于历史平均水平0.14，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.14低于行业平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 521 | 3615 | 488 |
| 2019-12-31 | 416 | 3296 | 352 |
| 2018-12-31 | 273 | 2852 | 634 |
| 2017-12-31 | 206 | 2232 | 665 |
| 2016-12-31 | 231 | 2094 | 535 |
| 2015-12-31 | 151 | 1888 | 535 |
| 2014-12-31 | 46 | 1731 | 762 |
| 2013-12-31 | 151 | 1211 | 502 |
| 2009-12-31 | 10 | 546 | 0 |
| 2008-12-31 | 7 | 64 | 0 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.48 | 22.30 |
| 2019-12-31 | 0.94 | 27.91 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2009-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2008-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.00 | 0.00 |
| 行业平均 | 0.84 | 17.31 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.17 | 15.05 |
| 2019-12-31 | 3.74 | 29.67 |
| 2018-12-31 | 5.07 | 53.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2009-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2008-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 5.07 | 53.00 |
| 行业平均 | 1.62 | 21.52 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 10.31 | 0.45 |
| 2019-12-31 | 10.63 | 0.36 |
| 2018-12-31 | 12.45 | 0.23 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.20 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.22 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.14 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.04 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.22 |
| 2009-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2008-12-31 | 0.00 | 0.00 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
绿色动力(601330)的前一交易日收盘价为6.75元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予绿色动力(601330)高估评级。