百隆东方(601339)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    百隆东方股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号
  • 公司简称：
    百隆东方
  • 法人代表：
    杨卫新
  • 公司董秘：
    华敬东
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0574-86389999
  • 公司网址：
    www.broseastern.com
  • 上市时间：
    2012-06-11
  • 发行数量(万股)：
    150000000
  • 发行价格(元)：
    13.6
  • 发行市盈率(倍)：
    12.5
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601339
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.38(元)
  • 每股净资产
    6.27(元)
  • 每股现金流
    1.27(元)
  • 净资产收益率
    6.04(%)
  • 总资产收益率
    3.88(%)
  • 毛利率
    12.68(%)
  • 利润增长率
    -6.12(%)
  • 资产负债比
    35.73(%)
  • 市盈率
    13.06(倍)
  • 市净率
    0.79(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.13(倍)
  • EV / EBIT
    19.53(倍)
  • 市销率
    0.98(倍)
  • 市值(亿)
    74.10(亿元)

注：以上数据是基于百隆东方(601339)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
百隆东方(601339)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 64.27 22.28
2024-12-31 66.71 23.92
2023-12-31 60.89 23.05
2022-12-31 62.03 23.52
2021-12-31 63.01 28.22
2020-12-31 59.98 30.57
2019-12-31 55.70 31.43
2018-12-31 57.24 27.71
2017-12-31 62.26 27.24
2016-12-31 63.23 27.39
2015-12-31 60.55 28.65
历史平均 60.37 22.30
行业平均 34.51 20.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
百隆东方(601339)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 1.87 35.73
2024-12-31 2.04 33.29
2023-12-31 1.71 39.11
2022-12-31 1.97 37.97
2021-12-31 1.71 36.99
2020-12-31 1.25 40.02
2019-12-31 1.32 44.30
2018-12-31 1.72 42.76
2017-12-31 2.03 37.74
2016-12-31 2.67 36.77
2015-12-31 1.58 39.45
历史平均 2.11 39.63
行业平均 1.13 65.49
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 百隆东方(601339)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.87低于历史平均水平2.11，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.87高于行业平均水平1.13，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 百隆东方(601339)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业下游。
百隆东方(601339)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 12.68 7.52 6.04 3.88
2024-12-31 10.20 5.16 4.27 2.85
2023-12-31 8.65 7.29 5.15 3.13
2022-12-31 26.87 22.36 15.54 9.64
2021-12-31 26.21 17.63 15.24 9.60
2020-12-31 10.97 5.97 4.64 2.78
2019-12-31 15.68 4.79 3.73 2.08
2018-12-31 19.47 7.29 5.66 3.24
2017-12-31 17.51 8.19 6.71 4.18
2016-12-31 17.34 11.06 8.29 5.24
2015-12-31 18.25 6.46 4.82 2.92
历史平均 20.22 11.09 11.96 6.63
行业平均 13.58 3.85 6.70 2.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 百隆东方(601339)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.14，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 百隆东方(601339)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 百隆东方(601339)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
百隆东方(601339)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 1.41 2.32 0.80 0.52
2024-12-31 1.68 2.31 0.83 0.55
2023-12-31 1.34 1.87 0.71 0.43
2022-12-31 0.96 1.83 0.70 0.43
2021-12-31 1.38 1.93 0.86 0.54
2020-12-31 1.57 1.52 0.78 0.47
2019-12-31 1.27 1.38 0.78 0.43
2018-12-31 1.07 1.60 0.78 0.44
2017-12-31 1.64 1.87 0.82 0.51
2016-12-31 1.76 1.73 0.75 0.47
2015-12-31 1.20 1.58 0.75 0.45
历史平均 1.51 2.77 0.95 0.55
行业平均 5.62 3.17 1.86 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 百隆东方(601339)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.41低于历史平均水平1.51，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.41低于行业平均水平5.62，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 百隆东方(601339)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.32低于历史平均水平2.77，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.32低于行业平均水平3.17，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 百隆东方(601339)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.80低于历史平均水平0.95，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.80低于行业平均水平1.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 百隆东方(601339)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.52低于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.52低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
百隆东方(601339)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 567 9399 1900
2024-12-31 410 9600 1904
2023-12-31 504 9794 2538
2022-12-31 1563 10053 1642
2021-12-31 1371 8993 1113
2020-12-31 366 7893 437
2019-12-31 298 7974 1514
2018-12-31 438 7734 880
2017-12-31 488 7266 868
2016-12-31 605 7297 1506
2015-12-31 324 6724 1557
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
百隆东方(601339)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 3.04 39.64
2024-12-31 6.75 95.05
2023-12-31 7.79 89.28
2022-12-31 12.99 47.99
2021-12-31 12.99 54.71
2020-12-31 6.75 106.54
2019-12-31 2.21 44.32
2018-12-31 1.81 34.28
2017-12-31 5.32 86.11
2016-12-31 1.75 27.03
2015-12-31 1.46 50.92
历史平均 2.22 41.03
行业平均 2.84 56.64
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
百隆东方(601339)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 0.79 13.06
2024-12-31 0.60 14.08
2023-12-31 0.59 11.46
2022-12-31 0.57 3.70
2021-12-31 0.64 4.21
2020-12-31 0.73 15.78
2019-12-31 0.75 20.10
2018-12-31 1.07 18.96
2017-12-31 1.09 16.18
2016-12-31 1.28 15.47
2015-12-31 1.68 34.86
历史平均 1.23 20.29
行业平均 1.41 18.65
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
百隆东方(601339)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 3.85 0.38
2024-12-31 3.85 0.27
2023-12-31 3.85 0.34
2022-12-31 3.85 1.04
2021-12-31 3.85 0.91
2020-12-31 3.85 0.24
2019-12-31 3.99 0.20
2018-12-31 5.53 0.29
2017-12-31 5.26 0.33
2016-12-31 6.24 0.40
2015-12-31 7.53 0.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

百隆东方(601339)的前一交易日收盘价为4.94元， 我们给予的估值为7.15元， 安全边际率为44.74%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予百隆东方(601339)低估评级。

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