百隆东方(601339) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	1977	1192	1154	1627	647	1507	2072	2650	1929	2118
交易性金融资产	33	2	6	100	614	236	542	4	5	0
应收票据	79	78	57	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	494	466	415	476	658	653	456	616	690	625
预付款项	82	51	109	49	83	23	16	9	48	32
其他应收款	316	12	19	129	5	7	6	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0
存货	2571	2999	4500	4126	3486	4147	5346	4708	4243	4670
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	100	10	376
其他流动资产	599	431	294	30	31	18	8	33	148	78
流动资产合计	6152	5232	6563	6617	5637	6869	8667	8204	7217	8042
非流动资产
可供出售金融资产	611	516	90	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	797	1859	1913	2015	2318	2195	2285	2269	2244	2277
投资性房地产	13	13	12	6	56	58	63	77	40	38
固定资产	3160	3179	3744	4499	4023	4028	3811	3707	3442	3258
在建工程	353	447	563	232	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	406	386	565	738	674	657	652	628	556	537
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	5	13	9	8	5	0	0	0	1
递延所得税资产	20	14	26	29	26	25	61	7	9	6
其他非流动资产	22	21	22	0	0	0	97	782	607	240
非流动资产合计	5388	6439	6948	7697	7522	7405	7540	7880	7174	6583
资产总计	11540	11671	13510	14315	13159	14274	16206	16084	14390	14625
流动负债
短期借款	1553	1868	3058	4519	3490	2818	3275	3031	1420	2503
交易性金融负债	0	10	71	0	0	6	0	0	13	1
应付票据	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	292	316	381	223	260	389	305	221	387	199
预收款项	122	116	131	65	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	92	91	97	93	97	116	103	85	93	76
应交税费	38	35	27	23	48	112	147	26	41	61
应付利息	29	22	26	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	36	29	31	17	17	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	42	94	0	8	426	499	366	1344	1499	1366
其他流动负债	0	0	0	51	18	5	81	39	8	15
流动负债合计	2304	2582	3822	5000	4518	4015	4405	4805	3530	4293
非流动负债
长期借款	101	0	136	1133	546	1053	1551	1318	1094	773
应付债券	1593	1596	1598	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	0	10	21	29	30	31	14	27	25
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1939	1823	1955	1341	749	1265	1748	1486	1260	932
负债合计	4243	4405	5777	6341	5267	5281	6153	6291	4791	5226
股东权益
股本	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
资本公积	2358	2358	2358	2358	2358	2366	2371	2369	2359	2359
盈余公积	306	327	354	369	392	446	528	545	545	545
库存股	0	0	0	0	98	98	69	40	0	0
未分配利润	3040	3087	3348	3499	3751	4773	5517	5263	5226	5226
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7297	7266	7734	7974	7893	8993	10053	9794	9600	9399
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	7297	7266	7734	7974	7893	8993	10053	9794	9600	9399
负债和股东权益总计	11540	11671	13510	14315	13159	14274	16206	16084	14390	14625

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	5472	5952	5998	6222	6135	7774	6989	6914	7941	7543
营业收入	5472	5952	5998	6222	6135	7774	6989	6914	7941	7543
营业总成本	4983	5679	5626	6078	6150	6444	5859	6971	7723	7104
营业成本	4523	4910	4830	5246	5462	5737	5111	6316	7131	6586
营业税金及附加	40	44	46	38	33	41	37	29	32	33
销售费用	170	164	135	143	38	37	49	40	37	36
管理费用	288	290	288	341	320	364	392	331	294	275
财务费用	-28	267	167	164	159	110	157	154	117	78
资产减值损失	-11	4	18	-13	-8	-44	-390	-47	-42	-44
公允价值变动净收益	18	-25	-58	65	11	13	6	-34	-34	-34
投资收益	129	268	131	28	358	172	924	668	143	173
对联营企业和合营企业的投资收益	53	199	89	177	357	127	173	107	56	120
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	636	544	472	285	409	1472	1740	588	459	633
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	5	5	45	4	6	19	14	15	14
营业外支出	9	2	1	8	4	9	1	17	2	-1
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	669	547	477	322	409	1470	1758	584	472	647
所得税	64	59	39	25	42	99	195	80	62	80
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	605	488	438	298	366	1371	1563	504	410	567
归属于母公司所有者的净利润	605	488	438	298	366	1371	1563	504	410	567
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-259	17	200	-50	-186	-146
综合收益总额	0	0	0	0	107	1387	1763	455	224	421
归属于母公司所有者的综合收益总额	660	389	618	372	107	1387	1763	455	224	421
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5304	6424	6027	6382	6119	7955	7355	6925	8038	7701
收到的税费返还	159	135	123	77	95	78	54	53	26	17
收到其他与经营活动有关的现金	18	57	41	53	42	35	68	108	111	96
经营活动现金流入小计	5480	6616	6191	6512	6255	8068	7476	7086	8175	7814
购买商品、接受劳务支付的现金	2696	4918	5361	4343	3923	5295	5890	5044	5685	6155
支付给职工以及为职工支付的现金	806	818	892	881	856	970	849	842	834	858
支付的各项税费	292	225	221	146	115	160	297	228	111	103
支付其他与经营活动有关的现金	299	285	276	184	146	190	194	163	163	162
经营活动现金流出小计	4092	6245	6751	5555	5040	6615	7230	6277	6792	7278
经营活动产生的现金流量净额	1388	371	-560	957	1215	1453	246	809	1383	536
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4123	5430	6163	4649	5400	5965	3063	994	490	124
取得投资收益收到的现金	49	527	96	96	51	87	1018	266	218	233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	11	16	53	173	3	135	125	118	119
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	23	0	79	391	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	2	173	89	113	0	130	242	57	57
投资活动现金流入小计	4208	5970	6448	4886	5760	6055	4425	2017	884	534
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	595	422	1271	1228	305	565	539	342	281	305
投资支付的现金	4542	6180	5552	4582	5891	5556	3419	1204	319	-146
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	299	0	0	135	130	242	58	30	30
投资活动现金流出小计	5137	6901	6822	5810	6331	6252	4200	1604	630	190
投资活动产生的现金流量净额	-930	-931	-374	-924	-571	-197	225	413	254	345
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3817	4506	6991	9910	7928	7409	11082	8425	5440	2325
发行债券收到的现金	1592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	159	430	25	203	98	272	192	211	211	133
筹资活动现金流入小计	5568	4936	7016	10112	8026	7681	11274	8635	5651	2458
偿还债务支付的现金	5599	4246	5770	9038	9124	7508	10270	7940	7122	2721
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212	535	317	393	247	412	895	932	610	517
支付其他与筹资活动有关的现金	445	0	137	185	308	328	91	57	118	153
筹资活动现金流出小计	6256	4781	6224	9616	9679	8247	11255	8928	7850	3391
筹资活动产生的现金流量净额	-689	155	792	497	-1653	-566	18	-293	-2199	-933
汇率变动对现金及现金等价物的影响	180	-232	154	105	-68	-15	39	-33	-72	48
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-51	-638	12	634	-1077	676	529	896	-634	-4
期初现金及现金等价物余额	1557	1506	868	880	1514	437	1113	1642	2538	1904
期末现金及现金等价物余额	1506	868	880	1514	437	1113	1642	2538	1904	1900

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