图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 321 | 302 | 290 | 245 | 291 | 598 | 599 | 519 | 419 | 310 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | |
应收票据 | 2 | 7 | 11 | 23 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
应收账款 | 64 | 60 | 74 | 72 | 86 | 86 | 87 | 143 | 109 | 180 | |
预付款项 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8 | 6 | |
其他应收款 | 12 | 11 | 10 | 7 | 35 | 14 | 22 | 9 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 614 | 608 | 635 | 745 | 796 | 1007 | 1053 | 1144 | 1194 | 1205 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 239 | 131 | 52 | 25 | 12 | |
流动资产合计 | 1015 | 994 | 1029 | 1097 | 1214 | 2004 | 1973 | 1901 | 1945 | 1872 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 162 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 319 | 320 | 500 | 796 | 805 | 788 | 786 | 1333 | 1617 | 1571 | |
在建工程 | 128 | 279 | 317 | 56 | 83 | 245 | 411 | 212 | 34 | 86 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 173 | 171 | 167 | 165 | 269 | 378 | 384 | 470 | 489 | 475 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
长期待摊费用 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 7 | 6 | 5 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 23 | 22 | |
其他非流动资产 | 24 | 39 | 6 | 10 | 2 | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
非流动资产合计 | 698 | 862 | 1039 | 1084 | 1216 | 1695 | 2023 | 2455 | 2581 | 2582 | |
资产总计 | 1714 | 1856 | 2069 | 2181 | 2430 | 3700 | 3995 | 4356 | 4526 | 4454 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 302 | 266 | 245 | 184 | 394 | 0 | 120 | 210 | 240 | 210 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | 63 | |
应付账款 | 243 | 242 | 329 | 280 | 254 | 316 | 415 | 503 | 465 | 225 | |
预收款项 | 158 | 62 | 51 | 79 | 43 | 135 | 79 | 78 | 96 | 0 | |
应付职工薪酬 | 28 | 30 | 32 | 31 | 25 | 39 | 43 | 28 | 32 | 17 | |
应交税费 | 40 | 110 | 63 | 66 | 59 | 112 | 117 | 62 | 48 | 21 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
其他应付款 | 48 | 49 | 51 | 45 | 93 | 81 | 78 | 67 | 68 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 832 | 786 | 793 | 688 | 870 | 687 | 858 | 1003 | 1002 | 755 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 102 | 222 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 102 | 224 | 305 | 36 | 34 | 88 | 86 | 177 | 348 | 530 | |
负债合计 | 934 | 1009 | 1099 | 724 | 904 | 775 | 944 | 1180 | 1350 | 1285 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | |
资本公积 | 257 | 257 | 253 | 529 | 528 | 1732 | 1732 | 1732 | 1709 | 1709 | |
盈余公积 | 32 | 45 | 56 | 66 | 77 | 89 | 104 | 119 | 134 | 134 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 152 | |
未分配利润 | 172 | 226 | 339 | 439 | 497 | 583 | 695 | 804 | 892 | 956 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 761 | 828 | 949 | 1434 | 1503 | 2901 | 3028 | 3152 | 3152 | 3144 | |
少数股东权益 | 19 | 19 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | |
股东权益合计 | 780 | 847 | 970 | 1458 | 1526 | 2925 | 3052 | 3176 | 3176 | 3169 | |
负债和股东权益总计 | 1714 | 1856 | 2069 | 2181 | 2430 | 3700 | 3995 | 4356 | 4526 | 4454 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 881 | 975 | 934 | 859 | 915 | 1049 | 1289 | 1194 | 1171 | 1091 | |
营业收入 | 881 | 975 | 934 | 859 | 915 | 1049 | 1289 | 1194 | 1171 | 1091 | |
营业总成本 | 732 | 802 | 763 | 716 | 763 | 861 | 1049 | 960 | 1008 | 941 | |
营业成本 | 487 | 535 | 507 | 470 | 511 | 596 | 727 | 662 | 649 | 598 | |
营业税金及附加 | 33 | 40 | 34 | 32 | 32 | 48 | 57 | 43 | 40 | 39 | |
销售费用 | 120 | 126 | 128 | 116 | 105 | 118 | 151 | 139 | 160 | 153 | |
管理费用 | 72 | 77 | 79 | 81 | 88 | 89 | 113 | 95 | 129 | 119 | |
财务费用 | 20 | 20 | 13 | 15 | 19 | 12 | 0 | 5 | 9 | 12 | |
资产减值损失 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | -1 | 2 | 5 | -2 | 3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 149 | 173 | 170 | 143 | 152 | 189 | 261 | 250 | 230 | 209 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 55 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 151 | 176 | 171 | 150 | 158 | 194 | 262 | 243 | 230 | 207 | |
所得税 | 42 | 49 | 46 | 38 | 42 | 50 | 78 | 64 | 62 | 55 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 109 | 127 | 125 | 112 | 116 | 143 | 184 | 178 | 168 | 152 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 111 | 127 | 124 | 110 | 114 | 141 | 182 | 178 | 166 | 149 | |
少数股东损益 | -2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111 | 127 | 124 | 110 | 114 | 141 | 182 | 178 | 166 | 149 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1070 | 1027 | 1023 | 969 | 975 | 1298 | 1416 | 1298 | 1329 | 1170 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 22 | 18 | 15 | 11 | 10 | 7 | 95 | 49 | 27 | |
经营活动现金流入小计 | 1107 | 1050 | 1042 | 989 | 988 | 1308 | 1424 | 1399 | 1391 | 1197 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 467 | 488 | 476 | 520 | 498 | 591 | 716 | 676 | 654 | 532 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114 | 122 | 123 | 130 | 124 | 127 | 150 | 155 | 125 | 124 | |
支付的各项税费 | 137 | 149 | 187 | 144 | 164 | 174 | 170 | 173 | 151 | 124 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116 | 134 | 116 | 111 | 92 | 110 | 122 | 163 | 187 | 177 | |
经营活动现金流出小计 | 835 | 894 | 902 | 905 | 879 | 1002 | 1157 | 1166 | 1117 | 957 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 273 | 156 | 139 | 84 | 109 | 306 | 267 | 232 | 274 | 241 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1640 | 427 | 131 | 188 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 53 | 10 | 58 | 186 | 365 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 14 | 25 | 0 | 97 | 16 | 34 | 165 | 34 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 3 | 15 | 30 | 16 | 151 | 1674 | 525 | 484 | 590 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151 | 181 | 173 | 130 | 220 | 170 | 235 | 501 | 342 | 284 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 230 | 1696 | 338 | 150 | 200 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 45 | 0 | 98 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 8 | 36 | 28 | 19 | 11 | 135 | 135 | |
投资活动现金流出小计 | 153 | 181 | 175 | 138 | 267 | 831 | 1995 | 849 | 725 | 619 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -152 | -177 | -160 | -108 | -251 | -680 | -322 | -325 | -241 | -29 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1301 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 577 | 709 | 731 | 563 | 678 | 394 | 214 | 240 | 304 | 410 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 18 | 68 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
筹资活动现金流入小计 | 577 | 709 | 731 | 957 | 747 | 1699 | 214 | 246 | 307 | 415 | |
偿还债务支付的现金 | 578 | 615 | 684 | 934 | 469 | 902 | 94 | 150 | 288 | 440 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88 | 95 | 35 | 31 | 63 | 59 | 57 | 63 | 73 | 22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 14 | 26 | 58 | 6 | 20 | 87 | 141 | |
筹资活动现金流出小计 | 668 | 710 | 719 | 979 | 557 | 1018 | 158 | 234 | 448 | 603 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91 | -1 | 12 | -22 | 190 | 680 | 56 | 12 | -142 | -188 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 30 | -22 | -8 | -47 | 48 | 307 | 1 | -80 | -109 | 24 | |
期初现金及现金等价物余额 | 290 | 321 | 299 | 290 | 244 | 291 | 598 | 599 | 523 | 414 | |
期末现金及现金等价物余额 | 321 | 299 | 290 | 244 | 291 | 598 | 599 | 519 | 414 | 438 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。