鹿港文化(601599) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	567	473	402	564	653	763	1181	1143	1226	1007
交易性金融资产	0	0	0	0	0	82	18	0	0	40
应收票据	71	110	8	4	4	91	88	142	138	90
应收账款	727	1302	2045	1693	511	344	325	358	334	637
预付款项	410	289	241	195	96	102	30	34	44	74
其他应收款	27	81	86	61	102	51	20	22	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	13	22	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1044	1492	1494	1242	1061	1037	785	785	869	898
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	307	519	379	119	75	94	72	77	165	67
流动资产合计	3159	4278	4678	3878	2508	2576	2546	2597	2812	2837
非流动资产
可供出售金融资产	295	297	234	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	46	2	0	0	0	20	19	2	1	1
投资性房地产	0	0	4	4	3	3	3	0	40	39
固定资产	924	1025	954	858	552	430	314	274	390	0
在建工程	58	32	11	10	1	0	2	45	11	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	72	87	84	82	82	28	11	18	18	18
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	421	515	435	95	95	89	0	0	0	0
长期待摊费用	56	46	45	40	36	24	16	11	11	9
递延所得税资产	20	31	83	112	125	5	22	14	59	59
其他非流动资产	39	98	158	76	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1932	2132	2010	1516	1312	794	567	538	780	767
资产总计	5091	6410	6688	5395	3820	3370	3114	3135	3593	3604
流动负债
短期借款	649	2001	1826	1455	1460	400	486	327	340	430
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	160	151	218	507	255	195	202	187	253	312
应付账款	638	833	1095	1107	608	699	552	657	850	794
预收款项	57	81	112	54	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	50	65	52	67	64	57	62	69	93	51
应交税费	40	51	72	56	43	63	67	40	37	29
应付利息	13	3	3	8	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	11	6	6	0	0	0	0
其他应付款	124	72	119	126	98	62	13	21	16	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	437	103	88	78	8	31	30	6	26	27
其他流动负债	17	44	63	60	12	191	85	137	144	88
流动负债合计	2185	3405	3647	3529	2627	1789	1567	1554	1843	1816
非流动负债
长期借款	104	301	300	163	60	35	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	92	28	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
递延所得税负债	1	8	8	7	7	46	2	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	110	322	411	231	627	364	223	164	212	212
负债合计	2294	3728	4058	3760	3254	2153	1790	1718	2055	2028
股东权益
股本	895	894	893	893	893	1161	1161	1161	1161	1161
资本公积	1289	966	969	969	969	1291	1291	1291	1291	1291
盈余公积	37	71	71	71	71	71	71	71	71	71
库存股	22	11	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	467	664	621	-364	-1382	-1297	-1215	-1115	-994	-955
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2667	2584	2555	1570	537	1211	1294	1395	1514	1554
少数股东权益	130	98	74	65	30	6	30	22	23	22
股东权益合计	2797	2682	2629	1634	566	1217	1324	1417	1537	1576
负债和股东权益总计	5091	6410	6688	5395	3820	3370	3114	3135	3593	3604

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3589	4111	4780	3035	1693	2452	2732	2866	3040	3205
营业收入	3589	4111	4780	3035	1693	2452	2732	2866	3040	3205
营业总成本	3364	3862	4756	4020	1957	2450	2562	2714	2879	3028
营业成本	2973	3386	4044	2475	1578	2109	2287	2398	2583	2724
营业税金及附加	17	20	28	29	12	16	15	15	12	13
销售费用	119	141	166	178	90	110	106	106	102	106
管理费用	173	174	152	150	129	137	138	159	162	166
财务费用	57	103	151	126	121	52	-3	9	-9	-9
资产减值损失	25	37	192	-507	-312	-106	-105	-56	-76	-76
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-15	0	1	0	0	0
投资收益	27	76	46	19	29	11	9	-1	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	4	5	0	0	0	0	-1	-2	-1	-0
汇兑收益	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	252	356	87	-938	-1030	277	86	154	131	135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	2	4	6	2	9	4	1	4	3
营业外支出	6	2	14	2	2	9	7	3	2	2
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	261	356	77	-934	-1031	277	83	153	134	136
所得税	44	47	6	21	14	197	-0	51	11	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	217	310	71	-954	-1044	80	83	102	122	126
归属于母公司所有者的净利润	179	293	56	-966	-1022	85	82	101	120	124
少数股东损益	38	17	15	11	-22	-5	2	2	2	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-15	-0	1	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-1060	80	84	102	122	126
归属于母公司所有者的综合收益总额	180	292	57	-966	-1037	85	83	101	120	124
归属于母少数股东的综合收益总额	38	17	15	11	-22	-5	2	2	2	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3795	4307	4973	3668	3194	2746	3164	3337	3465	3487
收到的税费返还	54	95	86	26	63	45	64	46	48	60
收到其他与经营活动有关的现金	26	18	21	35	34	351	256	154	70	69
经营活动现金流入小计	3874	4420	5079	3729	3291	3142	3484	3536	3583	3616
购买商品、接受劳务支付的现金	3552	4009	4071	2406	2784	2139	2419	2574	2664	2718
支付给职工以及为职工支付的现金	319	328	375	326	285	308	338	335	367	389
支付的各项税费	110	129	141	138	98	106	122	127	113	100
支付其他与经营活动有关的现金	196	351	376	499	280	137	289	363	114	121
经营活动现金流出小计	4177	4818	4963	3370	3447	2689	3167	3400	3258	3328
经营活动产生的现金流量净额	-302	-398	117	360	-156	452	317	136	325	288
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9	72	6	4	0	33	25	0	0	0
取得投资收益收到的现金	18	50	41	37	49	8	5	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	12	25	15	572	309	18	38	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1482	833	228	373	747	478	332	206	160	269
投资活动现金流入小计	1515	967	300	429	1368	827	484	244	169	278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161	123	68	45	48	9	25	76	154	108
投资支付的现金	84	449	0	0	0	20	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1742	1123	164	205	736	550	268	188	250	309
投资活动现金流出小计	1987	1756	232	250	784	579	292	263	404	417
投资活动产生的现金流量净额	-472	-789	67	179	584	248	192	-19	-235	-139
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	984	0	0	0	0	589	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1525	3383	2852	2324	1860	818	851	697	619	620
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	24	0	266	283	0	286	0	56	89	0
筹资活动现金流入小计	2533	3383	3118	2607	1860	1693	851	753	708	620
偿还债务支付的现金	1278	2198	3219	2905	2056	1911	765	856	606	624
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142	175	187	84	127	66	34	23	13	11
支付其他与筹资活动有关的现金	95	14	8	151	27	228	208	61	11	62
筹资活动现金流出小计	1516	2387	3413	3140	2210	2205	1007	940	630	697
筹资活动产生的现金流量净额	1018	996	-295	-533	-350	-511	-155	-187	78	-77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-5	4	8	-14	2	1	-10	8	10
其他原因对现金的影响	-20	-102	-37	-147	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	252	-196	-108	15	65	191	354	-80	176	82
期初现金及现金等价物余额	218	470	274	166	180	245	436	790	710	887
期末现金及现金等价物余额	470	274	166	180	245	436	790	710	887	969

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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