中信重工(601608) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3964	3453	3756	3676	2482	2133	1632	1202	2061	1745
交易性金融资产	0	0	20	0	0	0	0	22	21	20
应收票据	142	542	104	118	129	166	354	97	50	95
应收账款	2766	2468	2268	2665	2510	2854	3660	3167	3277	3603
预付款项	316	245	390	311	332	258	329	366	700	671
其他应收款	47	76	58	77	99	64	73	75	88	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	50	68	25	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
存货	3784	3930	3812	4486	4892	5497	4877	4573	4951	4679
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	103	201	591	59	92	38	48	16	256	67
流动资产合计	11171	10982	11308	12366	11905	12263	11923	10609	12095	11720
非流动资产
可供出售金融资产	1491	1532	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	124	125	143	287	345	748	831	877	841	838
投资性房地产	0	0	0	291	326	0	0	117	104	103
固定资产	3768	3733	3602	3446	3853	4019	3985	3809	3700	0
在建工程	1308	1402	1525	1601	1103	863	230	136	207	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1039	1067	1082	1044	1017	967	928	986	1022	1014
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	23	45	65
商誉	687	687	687	687	658	639	644	654	646	653
长期待摊费用	0	11	10	9	14	19	33	35	27	26
递延所得税资产	163	162	165	172	183	187	215	235	290	292
其他非流动资产	23	38	13	10	26	120	189	331	185	157
非流动资产合计	8603	8756	8351	8398	8292	8115	7583	7742	7583	7593
资产总计	19774	19738	19659	20764	20196	20378	19506	18351	19677	19313
流动负债
短期借款	3768	3171	4020	4747	4180	3543	1441	900	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	410	547	939	1407	2138	1988	1722	1112	1621	1760
应付账款	2437	2342	2278	2407	2347	2802	2608	3181	2897	2789
预收款项	870	949	0	0	0	0	0	2	2	2
应付职工薪酬	105	148	153	165	271	330	314	419	377	196
应交税费	60	97	95	81	99	76	99	69	42	50
应付利息	99	101	16	15	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	12	20	18
其他应付款	203	215	210	218	158	162	187	134	163	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	345	508	593	1088	414	349	1057	437	1187	1181
其他流动负债	1500	1600	0	0	0	0	350	253	308	275
流动负债合计	9797	9676	9137	11421	10823	10704	9706	8549	9003	8532
非流动负债
长期借款	500	1799	2184	886	810	1229	1342	953	870	890
应付债券	1595	126	126	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	7	4	8	10	8	6	15	16	14
递延所得税负债	53	50	48	46	46	41	44	54	47	47
其他非流动负债	0	0	0	122	122	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2760	2752	3168	1854	1737	1936	1958	1564	1436	1432
负债合计	12557	12428	12306	13275	12560	12640	11663	10113	10439	9964
股东权益
股本	4339	4339	4339	4339	4339	4339	4339	4339	4580	4580
资本公积	2101	2101	2101	1979	1979	2101	2101	2113	2693	2693
盈余公积	745	756	772	797	831	861	905	949	979	979
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-28	3	9	88	218	353	383	673	894	985
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7103	7148	7158	7165	7305	7541	7635	8017	9043	9157
少数股东权益	114	162	195	325	331	197	208	221	195	192
股东权益合计	7218	7310	7353	7489	7636	7738	7843	8238	9238	9349
负债和股东权益总计	19774	19738	19659	20764	20196	20378	19506	18351	19677	19313

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3771	4621	5201	5240	6318	7550	8827	9557	8034	8050
营业收入	3771	4621	5201	5240	6318	7550	8827	9557	8034	8050
营业总成本	5492	4699	5180	5236	6150	7504	8824	9226	7630	7565
营业成本	3687	3371	3929	3864	4794	5969	7394	7675	6212	6193
营业税金及附加	50	61	53	54	66	67	81	53	73	65
销售费用	193	200	255	231	263	263	278	300	282	269
管理费用	895	792	456	478	427	524	479	605	546	551
财务费用	176	214	178	201	174	164	-44	63	31	24
资产减值损失	490	61	0	-0	-30	-10	-53	-2	-18	-18
公允价值变动净收益	0	0	-44	-4	0	0	0	0	1	1
投资收益	99	105	73	21	120	186	49	87	38	37
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	5	2	5	47	4	41	-7	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1621	90	174	147	172	204	123	388	412	417
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	116	32	49	31	44	44	49	36	30	26
营业外支出	8	10	21	8	5	5	3	20	125	125
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1512	112	202	170	211	243	169	405	317	317
所得税	53	46	51	33	11	21	4	11	-39	-41
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1565	66	151	137	200	223	165	394	355	358
归属于母公司所有者的净利润	-1584	31	106	117	195	227	146	384	375	376
少数股东损益	19	35	45	20	5	-4	20	10	-19	-18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-24	-51	12	25	-45	-16
综合收益总额	0	0	0	0	176	171	178	419	310	342
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1585	34	73	142	171	175	158	409	330	359
归属于母少数股东的综合收益总额	19	35	45	20	5	-4	20	10	-19	-18

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3738	5619	5923	5727	6695	8151	9064	10544	8505	7896
收到的税费返还	61	146	100	46	69	98	129	70	88	117
收到其他与经营活动有关的现金	476	485	528	451	391	328	327	279	187	191
经营活动现金流入小计	4275	6249	6551	6225	7155	8577	9520	10893	8780	8205
购买商品、接受劳务支付的现金	2973	3825	3959	3871	4840	6002	6260	7779	5993	5863
支付给职工以及为职工支付的现金	968	940	993	1018	968	1109	1171	1220	1308	1315
支付的各项税费	267	301	359	318	285	337	490	318	268	244
支付其他与经营活动有关的现金	780	617	516	567	456	447	385	377	395	400
经营活动现金流出小计	4989	5683	5826	5774	6549	7895	8307	9693	7965	7823
经营活动产生的现金流量净额	-714	566	724	451	605	682	1213	1200	816	382
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	955	180	902	302	0	126	9	0	490	640
取得投资收益收到的现金	71	94	147	45	44	18	40	41	62	61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	10	12	1	27	8	70	34	36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1030	480	1059	359	100	171	57	110	586	737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457	330	350	401	368	315	133	147	233	286
投资支付的现金	1239	362	400	0	0	0	0	0	693	693
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	509	30	12	141	7	14	90	4	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	2	3	4	55	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2204	725	765	544	379	385	223	151	926	978
投资活动产生的现金流量净额	-1174	-245	295	-185	-279	-214	-165	-40	-340	-241
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	5	1	128	10	0	0	19	819	819
取得借款收到的现金	4392	5273	7896	5646	10983	4379	4890	1850	1700	1020
发行债券收到的现金	1500	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5937	6878	7897	5774	10993	4379	4890	1869	2519	1839
偿还债务支付的现金	4938	7309	8194	5862	12326	4620	6151	3420	1934	1069
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473	333	472	348	294	236	205	116	166	166
支付其他与筹资活动有关的现金	14	7	0	2	31	27	28	26	28	35
筹资活动现金流出小计	5425	7649	8665	6212	12651	4884	6384	3561	2128	1269
筹资活动产生的现金流量净额	512	-771	-769	-439	-1658	-505	-1494	-1692	391	570
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26	-9	1	0	-1	-4	-12	3	2	12
其他原因对现金的影响	0	0	65	421	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1350	-459	251	-173	-1333	-40	-458	-529	869	722
期初现金及现金等价物余额	5188	3838	3378	3629	3457	2123	2083	1625	1096	1965
期末现金及现金等价物余额	3838	3378	3629	3457	2123	2083	1625	1096	1965	2687

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