图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 55971 | 69434 | 21406 | 47132 | 76265 | 67318 | 50189 | 52586 | 55082 | 54463 | |
交易性金融资产 | 23640 | 34018 | 34159 | 53041 | 137982 | 209126 | 136808 | 138716 | 141606 | 162292 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预付款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 3906 | 9547 | 11529 | 10270 | 14488 | 12136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 22946 | 28926 | 34717 | 44344 | 49259 | 55929 | 50395 | 48094 | 41455 | 49867 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 562948 | 506416 | 491527 | 607531 | 770516 | 766423 | 810734 | 870533 | 1058957 | 1079855 | |
持有至到期投资 | 261933 | 452389 | 503075 | 517283 | 504075 | 594730 | 717037 | 806717 | 928751 | 1115462 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 24448 | 28991 | 34775 | 44390 | 47175 | 119766 | 161472 | 201661 | 222983 | 226969 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 1329 | 1283 | 1237 | 1191 | 3064 | 9747 | 12141 | 14256 | |
固定资产 | 19912 | 21991 | 23085 | 25045 | 19043 | 19356 | 25384 | 29566 | 36343 | 37263 | |
在建工程 | 3082 | 5126 | 6125 | 6333 | 7565 | 10548 | 16696 | 16901 | 14377 | 12647 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 6564 | 6498 | 6388 | 6350 | 6193 | 6062 | 6406 | 8119 | 8070 | 8021 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 128 | 137 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产总计 | 1583907 | 1898916 | 1972941 | 2246567 | 2448315 | 2696951 | 2897591 | 3254403 | 3726734 | 4059708 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 780 | 993 | 1115 | 1624 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 10890 | 856 | 2031 | 2529 | 2680 | 3859 | 2708 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4776 | 4876 | 5562 | 5614 | 6065 | 7888 | 10962 | 11689 | 12223 | 9752 | |
应交税费 | 1143 | 425 | 382 | 769 | 5858 | 1871 | 6887 | 3296 | 897 | 1274 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2537 | 2713 | 4297 | 4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 2623 | 2643 | 15439 | 18014 | 19157 | 18930 | 18378 | |
应付债券 | 29990 | 67981 | 67985 | 67989 | 67994 | 37998 | 0 | 0 | 34990 | 34991 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1454 | 7834 | 4919 | 19375 | 16953 | 7768 | 4871 | 0 | 10330 | 7254 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 1390519 | 1675815 | 1750356 | 1959236 | 2122101 | 2389303 | 2572281 | 2931113 | 3317392 | 3635628 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | |
资本公积 | 34256 | 59251 | 37689 | 54678 | 54974 | 55007 | 55142 | 54945 | 55009 | 53783 | |
盈余公积 | 34266 | 37221 | 40798 | 46428 | 53026 | 58391 | 63536 | 68029 | 75161 | 81018 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 79894 | 80392 | 95153 | 109937 | 123055 | 122558 | 139202 | 133022 | 170487 | 190780 | |
外币报表折算差额 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 191530 | 221085 | 220331 | 284121 | 322492 | 303621 | 320933 | 318371 | 403764 | 417502 | |
少数股东权益 | 1858 | 2016 | 2254 | 3210 | 3722 | 4027 | 4377 | 4919 | 5578 | 6578 | |
股东权益合计 | 193388 | 223101 | 222585 | 287331 | 326214 | 307648 | 325310 | 323290 | 409342 | 424080 | |
负债和股东权益总计 | 1583907 | 1898916 | 1972941 | 2246567 | 2448315 | 2696951 | 2897591 | 3254403 | 3726734 | 4059708 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 385388 | 405379 | 423613 | 445773 | 511367 | 549771 | 653195 | 643101 | 745165 | 812712 | |
营业收入 | 385388 | 405379 | 423613 | 445773 | 511367 | 549771 | 653195 | 643101 | 745165 | 812712 | |
营业总成本 | 364842 | 394424 | 394710 | 405520 | 465354 | 525715 | 611313 | 628814 | 685175 | 760662 | |
营业成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业税金及附加 | 952 | 1173 | 1305 | 1924 | 4681 | 704 | 733 | 743 | 951 | 1185 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 22203 | 24042 | 25602 | 26212 | 28323 | 33012 | 37685 | 39116 | 42008 | 42146 | |
财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产减值损失 | 12939 | 31052 | 3814 | 1152 | 1358 | 2682 | 2846 | 8210 | 8062 | 15838 | |
公允价值变动净收益 | 165 | 128 | -237 | 3743 | -2150 | -4229 | 3869 | -8148 | 14419 | 4521 | |
投资收益 | 64823 | 80006 | 95911 | 107793 | 145543 | 120831 | 134983 | 111396 | 162480 | 192834 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 2213 | 3037 | 3125 | 3911 | 2984 | 5855 | 7143 | 7745 | 9159 | 7421 | |
汇兑收益 | -547 | -49 | -437 | 268 | 812 | 582 | 52 | -194 | -67 | 103 | |
影响营业利润的其他科目 | 2671 | 3168 | 3563 | 3864 | 4861 | 6357 | 7351 | 7825 | 7947 | 8976 | |
营业利润 | 20546 | 10955 | 28903 | 40253 | 46013 | 24056 | 41882 | 14287 | 59990 | 52050 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 101 | 137 | 761 | 321 | 199 | 103 | 112 | 74 | 140 | 148 | |
营业外支出 | 134 | 124 | 213 | 172 | 281 | 317 | 323 | 440 | 335 | 540 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 20513 | 10968 | 29451 | 40402 | 45931 | 23842 | 41671 | 13921 | 59795 | 51658 | |
所得税 | 2022 | -304 | 4443 | 7888 | 10744 | 4257 | 8919 | 1985 | 781 | 2981 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 18491 | 11272 | 25008 | 32514 | 35187 | 19585 | 32752 | 11936 | 59014 | 48677 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 18331 | 11061 | 24765 | 32211 | 34699 | 19127 | 32253 | 11395 | 58287 | 47663 | |
少数股东损益 | 160 | 211 | 243 | 303 | 488 | 458 | 499 | 541 | 727 | 1014 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5874 | 36056 | 3203 | 71443 | 41775 | -6647 | 24341 | 9325 | 93134 | 58651 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 151 | 223 | 230 | 355 | 549 | 456 | 485 | 586 | 792 | 1035 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2817 | 3310 | 3039 | 3422 | 4717 | 6035 | 7697 | 8224 | 8622 | 13437 | |
经营活动现金流入小计 | 321135 | 324263 | 333333 | 359825 | 397042 | 552899 | 626009 | 597526 | 622965 | 659588 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10886 | 12256 | 12717 | 14098 | 14901 | 16486 | 19024 | 21822 | 24131 | 24059 | |
支付的各项税费 | 6517 | 7854 | 3375 | 2275 | 13502 | 11628 | 8322 | 13062 | 11813 | 13699 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12351 | 13456 | 13272 | 13018 | 15549 | 21319 | 26684 | 31270 | 28730 | 29656 | |
经营活动现金流出小计 | 187182 | 192081 | 265041 | 281578 | 415853 | 463801 | 425019 | 449974 | 336933 | 342018 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 133953 | 132182 | 68292 | 78247 | -18811 | 89098 | 200990 | 147552 | 286032 | 317570 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 175470 | 203835 | 375534 | 490917 | 655846 | 761937 | 896625 | 528654 | 878997 | 695242 | |
取得投资收益收到的现金 | 55171 | 66022 | 75528 | 83161 | 90516 | 99280 | 127026 | 125845 | 142015 | 151489 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258 | 218 | 159 | 437 | 199 | 115 | 103 | 274 | 72 | 66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 230899 | 271551 | 451221 | 574515 | 750436 | 861332 | 1030729 | 681031 | 1027984 | 845055 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5108 | 5293 | 3724 | 5048 | 8384 | 5310 | 9619 | 19546 | 11415 | 9954 | |
投资支付的现金 | 348668 | 462490 | 480046 | 621619 | 654095 | 931203 | 1178872 | 864566 | 1231377 | 1041108 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 309 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 364490 | 475355 | 511454 | 643772 | 683389 | 966035 | 1204405 | 919404 | 1275499 | 1102555 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -133591 | -203804 | -60233 | -69257 | 67047 | -104703 | -173676 | -238373 | -247515 | -257500 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 88 | 1358 | 2630 | 2939 | 4034 | 3560 | 12961 | 23478 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 0 | 13831 | 3121 | 727 | 35111 | 39226 | |
发行债券收到的现金 | 29990 | 37988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34988 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 29990 | 93487 | 88 | 29902 | 10421 | 66769 | 13383 | 109119 | 48072 | 27716 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30000 | 38000 | 0 | 365 | 12698 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11364 | 8398 | 8120 | 13188 | 16079 | 17299 | 12970 | 15829 | 8247 | 25717 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 8008 | 327 | 1983 | 2892 | |
筹资活动现金流出小计 | 21999 | 8398 | 56193 | 13198 | 29836 | 60499 | 58978 | 16156 | 84147 | 96098 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7991 | 85089 | -56105 | 16704 | -19415 | 6270 | -45595 | 92963 | -36075 | -68382 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222 | 0 | -76 | 10 | 241 | 285 | -179 | 81 | 55 | -59 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 8131 | 13467 | -48122 | 25704 | 29062 | -9050 | -18460 | 2223 | 2497 | -8371 | |
期初现金及现金等价物余额 | 47854 | 55985 | 69452 | 21330 | 47034 | 76096 | 67046 | 48586 | 50809 | 53306 | |
期末现金及现金等价物余额 | 55985 | 69452 | 21330 | 47034 | 76096 | 67046 | 48586 | 50809 | 53306 | 44935 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。