旗滨集团(601636) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	824	681	435	488	910	4434	3326	3692	3203	4111
交易性金融资产	0	0	0	250	280	820	0	0	32	431
应收票据	342	35	51	43	132	49	292	290	126	169
应收账款	10	47	86	115	140	251	796	1356	1957	1924
预付款项	49	18	38	112	67	255	217	224	216	289
其他应收款	31	15	28	21	22	29	78	56	56	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1136	594	705	673	1007	1966	1959	2013	2073	2368
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	19	709	739	803	755	795	865	1193	1212	1078
流动资产合计	2411	2099	2083	2505	3312	8599	7721	9054	9154	10953
非流动资产
可供出售金融资产	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	41	40	37	39	43	41	48	45	45	46
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	8110	7870	8339	8422	8282	8579	10156	11995	18464	0
在建工程	437	1080	840	600	1096	1363	2770	5970	3162	0
工程物资	0	48	24	21	8	56	32	241	232	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	1	2	213	264	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	814	846	824	871	1024	1420	1789	2112	2148	2135
开发支出	5	0	8	9	2	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
长期待摊费用	86	91	111	92	65	95	169	200	224	226
递延所得税资产	74	133	170	151	247	338	373	421	477	511
其他非流动资产	368	489	401	354	387	596	1379	1710	428	609
非流动资产合计	9955	10617	10754	10560	10989	12342	16716	22861	25474	25235
资产总计	12366	12716	12838	13065	14302	20941	24437	31915	34628	36188
流动负债
短期借款	2311	280	490	938	1268	495	1058	353	955	1337
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	111	65	215	83	69	451	587	439	360	455
应付账款	674	709	703	545	975	1556	1837	2906	2997	3039
预收款项	129	114	131	63	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	33	87	98	162	264	705	567	486	334	238
应交税费	142	186	173	206	367	518	110	277	177	135
应付利息	7	7	6	15	4	4	8	16	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	387	503	318	227	304	566	968	1198	1244	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	550	40	459	854	300	92	331	923	2094	2230
其他流动负债	0	0	0	0	20	11	190	31	53	21
流动负债合计	4344	1991	2594	3093	3728	4529	5764	6721	8332	8200
非流动负债
长期借款	1023	1916	1483	1113	494	1026	3668	8063	9678	10910
应付债券	0	0	0	0	0	1193	1255	1316	1377	1392
长期应付款	215	1000	533	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	3	3	3	3	3	3	3	0
预计负债	0	0	0	6	6	6	20	20	35	36
递延所得税负债	6	3	18	23	26	182	206	261	224	219
其他非流动负债	0	0	0	0	2	0	103	111	0	0
非流动负债合计	1998	3647	2674	1728	1060	2911	5747	10261	11903	13150
负债合计	6341	5639	5267	4821	4788	7440	11512	16982	20234	21350
股东权益
股本	2608	2693	2688	2688	2686	2686	2683	2684	2684	2684
资本公积	1466	1787	1892	1948	2116	2520	2502	2471	2645	2647
盈余公积	163	271	427	565	660	797	1075	1207	1280	1280
库存股	170	282	303	267	209	242	162	247	183	183
未分配利润	1954	2585	2830	3247	4167	7332	6233	7182	6615	7085
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6025	7078	7570	8237	9452	13347	12599	13549	13342	13819
少数股东权益	-0	0	0	8	61	154	327	1383	1051	1020
股东权益合计	6024	7078	7570	8245	9513	13501	12925	14933	14393	14838
负债和股东权益总计	12366	12716	12838	13065	14302	20941	24437	31915	34628	36188

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6961	7585	8378	9306	9643	14697	13313	15683	15649	15276
营业收入	6961	7585	8378	9306	9643	14697	13313	15683	15649	15276
营业总成本	6016	6305	7168	7831	7541	9770	11965	13691	15295	15493
营业成本	4919	5153	5966	6566	6050	7364	10488	11763	13222	13437
营业税金及附加	95	144	117	121	126	177	136	180	171	178
销售费用	47	46	108	129	87	125	137	171	190	191
管理费用	683	790	507	514	721	1389	684	842	798	731
财务费用	264	104	100	112	129	69	21	163	329	378
资产减值损失	7	68	60	-14	-139	-100	-44	-153	-257	-257
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-4	0	33	1	2	3	7	4	12	16
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	0	0	1	2	3	0	3	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	941	1349	1349	1581	2079	4919	1421	2012	292	239
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	117	19	9	4	5	4	17	19	17	15
营业外支出	38	16	11	17	6	6	3	58	48	44
非流动资产处置净损失	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1019	1352	1347	1568	2078	4917	1435	1972	261	210
所得税	185	210	139	222	269	690	111	250	-3	-22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	835	1142	1208	1346	1809	4227	1324	1722	264	232
归属于母公司所有者的净利润	835	1143	1208	1346	1814	4241	1317	1751	383	411
少数股东损益	-0	-1	0	-1	-5	-14	7	-29	-119	-179
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-29	-32	23	-15	50	78
综合收益总额	0	0	0	0	1780	4195	1347	1706	314	310
归属于母公司所有者的综合收益总额	844	1161	1221	1365	1785	4209	1339	1735	432	489
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	0	-1	-5	-14	7	-29	-119	-179

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5118	5642	6017	6819	8342	12336	10449	12433	11988	12078
收到的税费返还	6	3	96	21	16	5	286	386	434	418
收到其他与经营活动有关的现金	57	61	120	112	159	206	221	329	384	279
经营活动现金流入小计	5180	5706	6233	6953	8517	12547	10956	13147	12806	12775
购买商品、接受劳务支付的现金	2324	1677	2461	3189	3489	4283	7389	8461	8652	8433
支付给职工以及为职工支付的现金	522	566	704	775	884	1203	1515	1734	1968	1971
支付的各项税费	503	886	770	718	784	1666	1136	1003	760	719
支付其他与经营活动有关的现金	173	226	232	254	242	322	347	407	515	406
经营活动现金流出小计	3522	3354	4167	4936	5399	7474	10388	11604	11894	11529
经营活动产生的现金流量净额	1659	2352	2066	2017	3118	5073	568	1543	912	1246
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	42	9	0	0	1	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	11	11	17	1	8	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	7	4	11	11	17	431	68	290	558
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	9	0	3	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	39	106	161	58	85	85	1333	186	4535	6723
投资活动现金流入小计	50	113	216	78	109	114	1782	254	4833	7293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	715	1419	1061	725	1152	1446	4180	5377	3132	2529
投资支付的现金	46	9	3	0	0	11	12	2	0	-112
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49	0	0	0	0	0	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	13	15	24	255	78	617	475	264	4823	7424
投资活动现金流出小计	823	1444	1088	980	1230	2074	4667	5643	7955	9840
投资活动产生的现金流量净额	-772	-1331	-873	-902	-1120	-1961	-2885	-5389	-3122	-2548
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	170	213	0	13	66	111	222	0	0	0
取得借款收到的现金	3519	2399	1949	2438	2869	1927	4554	6405	6396	7126
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	833	1038	6	18	122	1810	171	1257	155	48
筹资活动现金流入小计	4522	3650	1955	2469	3057	3849	4947	7662	6551	7173
偿还债务支付的现金	4248	4041	1776	2486	3155	2393	1176	2095	2998	3544
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269	557	925	935	933	993	2229	897	1215	1210
支付其他与筹资活动有关的现金	721	246	644	98	569	57	421	459	607	429
筹资活动现金流出小计	5237	4845	3345	3520	4656	3442	3826	3451	4820	5182
筹资活动产生的现金流量净额	-715	-1195	-1390	-1051	-1599	407	1121	4211	1731	1991
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-7	5	-2	3	-3	25	9	-28	-29
其他原因对现金的影响	-14	154	71	9	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	177	-181	-192	62	402	3517	-1172	374	-507	660
期初现金及现金等价物余额	573	750	569	377	439	841	4358	3186	3560	3053
期末现金及现金等价物余额	750	569	377	439	841	4358	3186	3560	3053	3713

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