拓普集团(601689) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	330	1474	1087	822	787	1271	2796	2855	3988	4112
交易性金融资产	0	0	0	780	0	322	1	301	1050	1350
应收票据	286	1124	1215	441	296	364	411	554	25	20
应收账款	1146	1317	1251	1357	1783	3168	4347	5007	6426	5155
预付款项	43	87	30	35	43	84	117	116	167	341
其他应收款	29	32	30	14	31	41	141	90	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	14	0	0	0	4	0	0	0	0
存货	883	1239	1216	1240	1503	2297	3256	3245	4000	3822
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	48	1415	842	156	174	266	208	284	288	335
流动资产合计	2764	6703	5671	5433	5360	8790	12435	13492	18683	19018
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	72	80	101	125	150	129	142	140	97	108
投资性房地产	0	0	13	31	32	30	25	23	21	20
固定资产	1333	1949	2773	3941	4248	5832	8726	11518	13685	0
在建工程	216	924	1179	612	944	1991	3554	3000	2285	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	381	551	576	606	679	855	1228	1390	1370	1364
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	287	287	253	253	209	209	203	202	202
长期待摊费用	30	43	48	58	58	95	158	169	210	208
递延所得税资产	22	63	70	77	95	135	192	202	239	243
其他非流动资产	122	136	184	98	297	558	754	292	219	224
非流动资产合计	2182	4032	5230	5801	6756	9893	15076	17278	18861	18910
资产总计	4946	10735	10901	11234	12115	18683	27511	30770	37544	37928
流动负债
短期借款	200	809	390	500	400	1215	1133	1000	931	1227
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	69	1099	1298	1185	1471	2333	2987	2856	3198	4491
应付账款	1063	1589	1315	1459	1898	3226	4828	5407	6140	4829
预收款项	18	19	31	25	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	79	116	105	119	138	194	269	353	391	250
应交税费	86	82	33	69	83	148	170	271	325	264
应付利息	0	10	1	0	0	0	2	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	403	38	8	16	15	20	25	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	55	63	0	19	23	1290	2005	1898
其他流动负债	0	0	0	0	2	194	166	2	2	2
流动负债合计	1521	4127	3267	3427	4031	7367	9621	11224	13039	13034
非流动负债
长期借款	0	0	213	182	0	310	2825	2506	1449	1252
应付债券	0	0	0	0	0	0	2357	2436	2513	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	14	33	48	52	76	113	67	66	62
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	116	388	403	266	696	5730	5732	4922	2174
负债合计	1550	4243	3655	3830	4297	8062	15350	16955	17961	15208
股东权益
股本	649	728	728	1055	1055	1102	1102	1102	1686	1738
资本公积	1455	3737	3737	3409	3409	5341	5341	5341	8256	10898
盈余公积	215	298	366	413	475	544	631	707	822	822
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1052	1708	2393	2503	2868	3627	4933	6498	8737	9303
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3372	6469	7221	7375	7787	10589	12130	13784	19550	22687
少数股东权益	25	23	25	29	31	32	31	30	33	34
股东权益合计	3396	6492	7246	7405	7818	10620	12160	13814	19583	22720
负债和股东权益总计	4946	10735	10901	11234	12115	18683	27511	30770	37544	37928

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3938	5090	5984	5359	6511	11463	15993	19701	26600	26680
营业收入	3938	5090	5984	5359	6511	11463	15993	19701	26600	26680
营业总成本	3276	4341	5228	4900	5848	10245	14013	17186	23535	23824
营业成本	2708	3613	4375	3950	5034	9184	12536	15189	21067	21275
营业税金及附加	31	42	45	50	58	70	94	148	183	189
销售费用	201	269	290	287	124	157	220	233	274	264
管理费用	332	396	218	230	233	295	423	544	621	655
财务费用	-25	16	5	3	44	36	-12	86	166	131
资产减值损失	29	4	8	-50	-22	-69	-32	-71	-59	-69
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	37	43	101	51	43	35	39	4	84	86
对联营企业和合营企业的投资收益	30	37	33	25	25	18	28	-2	46	48
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	698	808	869	532	706	1145	1978	2476	3420	3302
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	54	12	1	6	8	6	4	26	28
营业外支出	8	3	3	4	2	6	24	18	25	25
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	715	859	877	529	710	1146	1960	2462	3421	3305
所得税	99	119	122	69	80	128	261	312	418	384
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	616	740	755	460	630	1018	1699	2150	3004	2922
归属于母公司所有者的净利润	616	738	753	456	628	1017	1700	2151	3001	2921
少数股东损益	-0	2	2	4	2	1	-1	-1	3	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-16	-4	4	14	-87	-67
综合收益总额	0	0	0	0	614	1013	1703	2164	2917	2855
归属于母公司所有者的综合收益总额	615	737	752	454	612	1013	1704	2165	2914	2854
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	2	2	4	2	1	-1	-1	3	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2918	4627	6228	5882	6531	12258	16123	19972	21797	22303
收到的税费返还	141	125	134	191	181	309	840	786	879	818
收到其他与经营活动有关的现金	26	88	80	95	120	132	219	316	320	368
经营活动现金流入小计	3085	4840	6442	6167	6832	12699	17182	21074	22996	23489
购买商品、接受劳务支付的现金	1735	2480	4168	3457	4172	9413	11454	13456	14586	14470
支付给职工以及为职工支付的现金	470	627	785	740	863	1293	1998	2343	3005	3130
支付的各项税费	307	394	412	271	339	366	746	1087	1215	1268
支付其他与经营活动有关的现金	297	410	472	460	334	440	700	822	953	956
经营活动现金流出小计	2809	3911	5837	4928	5708	11512	14898	17708	19760	19824
经营活动产生的现金流量净额	276	929	605	1239	1124	1187	2284	3366	3236	3665
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1043	873	2974	2671	1678	1468	871	1016	3785	3584
取得投资收益收到的现金	16	15	26	0	0	35	13	0	50	50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	7	1	21	52	23	20	51	51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	63	0	0	0	0	17	41	32	32
投资活动现金流入小计	1091	951	3007	2673	1699	1554	923	1077	3918	3717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742	1287	1328	940	1406	3521	5426	3177	3146	2737
投资支付的现金	490	2166	2284	2727	880	1770	540	1310	4495	3255
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	227	289	32	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	190	0	0	0	0	63	0	5	5
投资活动现金流出小计	1254	3870	3902	3699	2286	5291	6029	4487	7646	5997
投资活动产生的现金流量净额	-163	-2919	-895	-1026	-587	-3736	-5106	-3410	-3728	-2280
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2360	0	0	0	1978	0	0	3498	-6
取得借款收到的现金	200	1420	798	532	577	2180	6802	3565	2842	3333
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	1	170	0	0	0
筹资活动现金流入小计	202	3781	798	532	577	4159	6972	3565	6341	3327
偿还债务支付的现金	0	820	949	445	922	1056	1880	2781	3295	3883
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403	16	26	328	220	207	397	648	789	783
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	73	0	0	72	398	207	70	65
筹资活动现金流出小计	405	837	1048	773	1142	1336	2675	3636	4154	4732
筹资活动产生的现金流量净额	-203	2944	-250	-241	-565	2824	4297	-71	2187	-1405
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	2	12	11	-12	-13	-0	20	-67	-62
其他原因对现金的影响	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-83	957	-527	-16	-40	261	1475	-96	1628	-81
期初现金及现金等价物余额	385	302	1258	732	715	675	936	2410	2314	3942
期末现金及现金等价物余额	302	1258	732	715	675	936	2410	2314	3942	3861

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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