郑煤机(601717) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2936	2699	3685	4722	3848	3701	4380	5877	4018	3557
交易性金融资产	0	0	4	1407	2954	3576	6176	6317	6652	5936
应收票据	1038	2841	3957	3035	2093	591	1664	1238	1362	1196
应收账款	2207	2574	4905	4640	5766	5736	6701	7859	9245	10697
预付款项	228	365	411	357	499	726	945	635	681	793
其他应收款	98	104	173	243	202	336	341	228	342	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	1	15	23	0	3	5	6	7
应收股利	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
存货	828	1825	3873	3631	4532	6241	7835	9299	9454	8801
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	465	99	167	276	286	72	139	245	269	256
其他流动资产	1089	81	1175	654	602	800	2387	2109	1248	987
流动资产合计	8962	10607	18354	20222	22502	25301	33401	36522	35052	34335
非流动资产
可供出售金融资产	37	51	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	356	207	434	242	135	126	203	275	374	315
长期股权投资	431	488	433	357	379	259	279	777	723	728
投资性房地产	46	44	194	175	387	371	336	318	261	256
固定资产	1359	2565	4219	4088	4035	3843	4532	4959	6127	0
在建工程	32	118	515	609	570	840	671	1058	999	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	327	1079	1613	1503	1480	1266	1012	1192	1519	1562
开发支出	0	0	406	491	520	384	430	163	251	228
商誉	0	346	854	677	520	413	132	88	88	88
长期待摊费用	0	20	93	91	78	68	172	160	161	171
递延所得税资产	198	255	454	441	455	407	461	377	372	405
其他非流动资产	0	3376	89	102	655	1117	311	429	301	346
非流动资产合计	2786	8547	9337	9491	11212	11347	10900	12652	13514	13416
资产总计	11748	19155	27691	29713	33714	36648	44301	49174	48566	47751
流动负债
短期借款	0	111	875	1095	179	890	726	662	1411	1679
交易性金融负债	0	0	35	4	8	33	17	11	85	59
应付票据	367	1288	1882	1622	1594	2470	3291	3522	3020	3598
应付账款	1139	2594	4796	4785	5072	5006	6031	7054	8356	7902
预收款项	254	814	0	0	66	4	3	45	247	245
应付职工薪酬	70	261	612	532	1234	1320	711	747	666	637
应交税费	50	82	334	415	479	324	393	652	710	610
应付利息	0	0	2	16	23	19	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0
其他应付款	82	184	957	715	740	930	799	748	796	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	80	152	1168	2323	387	2681	665	2167	1870
其他流动负债	0	0	3	11	343	337	520	598	482	413
流动负债合计	1962	5415	10996	12282	13644	14039	18985	18925	21104	20363
非流动负债
长期借款	0	1886	3026	2309	3626	4633	4313	6164	2633	2274
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	3	0	0	0	0	0	110	0
专项应付款	13	50	50	36	26	25	17	17	17	0
预计负债	0	75	609	595	572	421	329	312	247	246
递延所得税负债	0	143	353	313	289	270	326	144	112	120
其他非流动负债	0	0	61	21	16	23	16	5	2	19
非流动负债合计	27	2164	4404	4288	6036	6958	6678	8368	4716	4378
负债合计	1989	7579	15400	16570	19681	20997	25663	27293	25820	24741
股东权益
股本	1621	1732	1732	1732	1732	1779	1782	1781	1785	1785
资本公积	3513	4303	4297	4305	4315	4587	5350	5410	4587	4536
盈余公积	553	570	634	791	1024	1024	1024	1024	1024	1024
库存股	0	0	0	0	0	249	118	52	0	600
未分配利润	3886	4134	4859	5491	6177	7752	9552	12164	14599	15688
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9674	10800	11457	12240	13064	14795	17807	20378	21951	22450
少数股东权益	84	775	834	903	970	855	831	1503	795	560
股东权益合计	9759	11575	12291	13142	14034	15651	18638	21881	22746	23010
负债和股东权益总计	11748	19155	27691	29713	33714	36648	44301	49174	48566	47751

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3629	7548	26012	25721	26519	29294	32043	36423	37052	37142
营业收入	3629	7548	26012	25721	26509	29275	32021	36396	37025	37116
营业总成本	3641	7234	24760	24370	24517	26992	29005	32673	32318	32353
营业成本	2892	5872	21101	20711	20004	22877	25405	28625	28141	28251
营业税金及附加	41	70	103	121	114	129	167	181	150	158
销售费用	188	403	1024	1013	771	824	810	869	922	908
管理费用	384	879	1221	1070	2052	1503	1098	1262	1440	1459
财务费用	-101	135	225	147	369	218	137	163	134	137
资产减值损失	238	-126	98	-473	-339	-203	-422	-77	-148	-150
公允价值变动净收益	0	0	-42	41	-1	3	247	3	8	8
投资收益	40	81	-20	-22	91	281	228	126	149	127
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	29	-45	42	25	45	28	53	60	56
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	422	1236	1529	1952	2620	3075	4092	5216	5182
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	14	71	26	18	24	19	23	52	53
营业外支出	5	13	18	25	30	20	5	29	68	71
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	37	423	1289	1530	1940	2623	3090	4086	5200	5165
所得税	1	83	350	390	561	553	462	617	981	1000
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	37	340	939	1140	1379	2070	2628	3469	4220	4164
归属于母公司所有者的净利润	62	284	832	1040	1239	1948	2538	3274	3934	3980
少数股东损益	-25	56	107	100	140	122	90	195	286	184
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-105	85	316	45	-110	3
综合收益总额	0	0	0	0	1274	2155	2944	3514	4110	4167
归属于母公司所有者的综合收益总额	165	244	750	1026	1134	2033	2854	3319	3824	3983
归属于母少数股东的综合收益总额	-25	56	107	100	140	122	90	195	286	184

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3174	5742	24079	23233	23013	26885	28370	33527	33654	33132
收到的税费返还	3	16	1291	1838	1388	1515	1317	1398	1247	1121
收到其他与经营活动有关的现金	144	192	310	506	541	792	835	813	726	733
经营活动现金流入小计	3321	5950	25680	25577	24941	29192	30522	35738	35628	34986
购买商品、接受劳务支付的现金	1969	3102	17546	15700	15820	18343	20962	25166	23675	23099
支付给职工以及为职工支付的现金	405	795	3279	3410	3097	3736	3597	3281	3627	3670
支付的各项税费	252	458	2840	2705	2717	2923	2725	3132	2896	3048
支付其他与经营活动有关的现金	167	410	782	910	981	1163	1120	1151	1177	1239
经营活动现金流出小计	2793	4765	24448	22725	22529	26237	28265	32681	31686	31582
经营活动产生的现金流量净额	528	1185	1232	2852	2412	2955	2256	3057	3942	3404
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3896	4849	590	2342	4520	6724	7459	11355	10553	11561
取得投资收益收到的现金	39	65	20	24	76	196	150	266	347	398
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	40	26	3	2	2	46	200	181
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	0	0	0	0	0	265	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	49	9	26	30	86	142	15	4	3
投资活动现金流入小计	3955	4966	659	2419	4629	7008	8018	11683	11104	12143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	143	1144	974	935	877	1115	1082	1972	1970
投资支付的现金	3914	3434	789	3381	7828	7644	10230	11900	9695	10102
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4795	435	52	0	0	0	0	69	69
支付其他与投资活动有关的现金	6	12	165	51	24	51	202	11	2	2
投资活动现金流出小计	3926	8384	2533	4458	8787	8571	11547	12993	11739	12142
投资活动产生的现金流量净额	29	-3417	-1874	-2039	-4158	-1563	-3529	-1310	-635	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	156	0	0	2	274	890	549	24	5
取得借款收到的现金	0	2085	2016	2287	2169	2304	4664	4336	2546	3642
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	87	66	20	521	39	66	185	187	467	494
筹资活动现金流入小计	87	2306	2036	2808	2210	2644	5739	5071	3036	4141
偿还债务支付的现金	0	119	167	1980	726	2032	2833	4227	3867	4761
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	54	200	389	571	1069	1028	1429	2031	2011
支付其他与筹资活动有关的现金	8	621	154	217	174	421	243	362	1920	2586
筹资活动现金流出小计	21	794	522	2585	1470	3521	4104	6018	7818	9357
筹资活动产生的现金流量净额	66	1512	1515	223	739	-877	1634	-947	-4781	-5217
汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-44	28	2	-10	-113	46	52	-29	27
其他原因对现金的影响	0	0	-47	-159	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	660	-765	900	1038	-1017	402	408	852	-1503	-1785
期初现金及现金等价物余额	2011	2671	1906	2806	3845	2827	3229	3637	4489	2986
期末现金及现金等价物余额	2671	1906	2806	3845	2827	3229	3637	4489	2986	1202