际华集团(601718) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	6059	6559	6222	7233	7076	6606	5449	6776	5606	6541
交易性金融资产	0	0	0	87	62	48	40	1	1	1
应收票据	726	347	249	25	26	3	131	76	65	49
应收账款	1311	3604	3754	3050	3230	2077	3634	3031	2921	2988
预付款项	955	781	732	962	546	564	380	221	147	146
其他应收款	2120	1883	1964	2644	3747	3187	1459	1222	592	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	19	48	82	27	5	2	3	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	53	55	52	52
存货	3158	4868	5199	3721	3441	3785	4600	4134	2623	2752
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
其他流动资产	118	157	180	203	206	153	149	256	295	319
流动资产合计	14467	18246	18382	18110	18481	16559	15932	15802	12323	13579
非流动资产
可供出售金融资产	134	147	176	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1149	200	200	271	686	688	624	627	744	755
长期股权投资	10	65	100	96	81	77	37	93	48	46
投资性房地产	344	427	426	521	540	807	844	795	661	662
固定资产	3832	4094	4221	3909	3872	3709	3989	3756	4646	0
在建工程	1548	1580	1743	1563	1519	1693	1711	1428	276	0
工程物资	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4201	4549	4386	4361	2578	2471	2407	1979	1438	1427
开发支出	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	35	35	34	3	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	51	42	30	27	30	22	22	36	35	36
递延所得税资产	296	253	232	212	229	224	223	217	301	302
其他非流动资产	836	1748	1773	1260	1178	1163	1133	1050	798	882
非流动资产合计	12444	13148	13328	13087	11542	11740	11743	10633	8850	8904
资产总计	26911	31395	31710	31197	30023	28299	27675	26435	21173	22482
流动负债
短期借款	382	259	718	241	515	531	892	395	440	310
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	576	522	625	847	698	415	587	667	557	522
应付账款	2471	3001	3005	2822	3069	2856	3915	3513	3253	2817
预收款项	856	443	663	627	16	20	21	32	31	35
应付职工薪酬	336	327	258	221	188	174	195	186	296	176
应交税费	964	924	896	821	397	337	289	142	139	120
应付利息	60	62	88	96	102	69	39	0	0	0
应付股利	34	34	34	44	15	0	0	0	0	0
其他应付款	949	827	719	1224	1040	832	925	830	958	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3	34	1424	40	2463	76	171	54	32
其他流动负债	8	11	1	0	245	100	75	148	307	320
流动负债合计	6635	6412	7041	8366	7202	9172	8463	7289	6978	6283
非流动负债
长期借款	177	190	154	114	73	82	64	1026	497	2486
应付债券	4472	4477	4880	3487	4881	1507	1497	529	509	512
长期应付款	3	3	4	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	97	221	605	462	54	46	55	54	42	0
预计负债	3	3	5	0	0	0	0	37	200	200
递延所得税负债	34	33	31	26	23	19	24	11	9	9
其他非流动负债	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
非流动负债合计	6123	5967	6552	4743	5632	2261	2181	2107	1680	3686
负债合计	12758	12379	13593	13110	12834	11433	10644	9396	8658	9969
股东权益
股本	3857	4392	4392	4392	4392	4392	4392	4392	4392	4392
资本公积	4313	8040	8048	8036	8041	8068	8068	8068	8068	8068
盈余公积	213	254	271	337	337	337	361	370	370	370
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
未分配利润	5620	6123	5292	5278	4368	4190	4387	4463	103	111
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13948	18805	17950	17977	17076	16915	17030	17104	12614	12612
少数股东权益	206	211	167	111	114	-48	0	-65	-99	-99
股东权益合计	14153	19015	18117	18088	17190	16866	17031	17039	12515	12513
负债和股东权益总计	26911	31395	31710	31197	30023	28299	27675	26435	21173	22482

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	27155	25440	22677	21154	14954	15494	15436	11561	9886	8914
营业收入	27155	25440	22677	21154	14954	15494	15436	11561	9886	8914
营业总成本	27303	25440	22783	21934	15293	15569	15190	11433	11047	10081
营业成本	25220	23469	20680	19289	13637	14070	13608	9944	9206	8343
营业税金及附加	102	108	120	116	104	96	102	103	98	102
销售费用	496	529	506	547	257	298	337	364	458	414
管理费用	1022	935	848	844	833	743	753	686	976	939
财务费用	172	142	208	122	152	-22	-18	-41	-29	-28
资产减值损失	292	256	172	-206	-161	-21	-103	-51	-2555	-2555
公允价值变动净收益	0	0	0	45	-13	2	-111	10	-112	-112
投资收益	6	6	3	687	55	11	76	83	-30	-29
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-2	-6	-6	0	2	-7	-37	-36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-142	99	51	124	-512	-294	244	215	-4196	-4205
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1833	977	61	51	27	44	8	18	16	26
营业外支出	40	24	29	10	348	17	34	17	121	59
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1651	1052	83	166	-833	-267	219	217	-4301	-4239
所得税	446	295	161	111	-3	58	-8	28	-36	-38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1204	757	-78	55	-830	-325	226	189	-4265	-4201
归属于母公司所有者的净利润	1223	755	-68	63	-776	-166	221	182	-4228	-4194
少数股东损益	-18	2	-10	-8	-54	-160	5	6	-37	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-11	-106	18	-130	-131
综合收益总额	0	0	0	0	-834	-336	121	207	-4396	-4332
归属于母公司所有者的综合收益总额	1273	805	-117	59	-782	-176	116	200	-4359	-4325
归属于母少数股东的综合收益总额	-23	7	-11	-10	-51	-160	5	6	-37	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27396	25453	23281	21709	15040	17189	17330	11454	9873	9986
收到的税费返还	97	138	137	126	133	72	277	93	62	67
收到其他与经营活动有关的现金	2064	2654	1523	1561	1674	1300	1038	827	788	859
经营活动现金流入小计	29557	28245	24941	23396	16846	18561	18645	12374	10722	10912
购买商品、接受劳务支付的现金	24033	25772	20160	17777	12477	13783	15425	7899	7725	7354
支付给职工以及为职工支付的现金	2008	2086	2078	1921	1635	1668	1688	1622	1591	1566
支付的各项税费	457	758	486	386	668	281	383	445	271	264
支付其他与经营活动有关的现金	1934	2293	1706	1425	1918	1677	1461	1290	1019	1069
经营活动现金流出小计	28431	30909	24430	21510	16698	17409	18957	11256	10606	10252
经营活动产生的现金流量净额	1126	-2664	511	1886	148	1152	-312	1118	116	660
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	17	0	50	0	5	122	0	0
取得投资收益收到的现金	6	6	161	7	8	16	8	7	3	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997	1311	48	14	315	182	521	51	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3	0	74	433	46	2	-46	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2454	5689	1128	3901	406	426	1321	1114	2	1
投资活动现金流入小计	3456	7010	1354	3997	1212	670	1856	1248	6	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1265	1388	912	812	603	646	578	1866	649	735
投资支付的现金	19	44	71	0	30	0	0	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3431	7021	400	843	687	2	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	4715	8456	1383	1655	1320	648	580	1868	649	735
投资活动产生的现金流量净额	-1259	-1447	-28	2342	-108	22	1277	-620	-643	-732
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	4317	8	4	0	0	5	18	3	1
取得借款收到的现金	611	599	1667	1112	1854	394	839	3360	1260	2955
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	171	103	87	7	154	26	21	1381	15	17
筹资活动现金流入小计	789	5019	1762	1124	2008	420	865	4758	1278	2974
偿还债务支付的现金	552	738	912	1625	1761	1424	2752	3626	1690	1762
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216	398	946	306	357	195	163	232	183	186
支付其他与筹资活动有关的现金	115	86	164	57	27	62	24	69	9	10
筹资活动现金流出小计	883	1223	2022	1988	2145	1682	2939	3927	1881	1958
筹资活动产生的现金流量净额	-93	3797	-260	-864	-138	-1262	-2074	830	-603	1016
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-0	-0	0	-19	-4	2	-0	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	505	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-224	-314	223	3364	-117	-92	-1108	1329	-1130	945
期初现金及现金等价物余额	3435	3211	2896	3119	6483	6367	6275	5167	6496	5366
期末现金及现金等价物余额	3211	2896	3119	6483	6367	6275	5167	6496	5366	6310

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