上海电气(601727) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	43418	37224	42476	21461	24244	25359	26344	30252	32569	36897
交易性金融资产	898	519	4419	6965	7388	7603	7657	7492	7780	7700
应收票据	6653	10106	5485	6222	8477	7811	6257	3995	3170	2467
应收账款	27139	27906	18841	29337	32799	33429	38280	40478	37547	37417
预付款项	8428	9551	11867	18764	18057	13424	10277	9512	11237	11921
其他应收款	1727	1325	4519	4072	8750	8464	6060	5915	4989	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	113	34	94	100	87	139	99	0	225	211
应收股利	61	80	270	82	99	107	96	69	58	30
存货	24883	34474	27929	27004	29986	32879	30872	32424	34550	39634
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4467	4816	4192	3828	3360	2821	2858	1977	1551	1466
其他流动资产	15996	18309	19406	17544	17477	16105	22719	17322	18857	18942
流动资产合计	133784	144357	151728	199201	227946	209776	201154	191914	203789	201169
非流动资产
可供出售金融资产	1741	1394	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	6980	8756	5196	7223	5920	4258	3329	3067	2333	2316
长期股权投资	9080	10705	13563	15119	13714	11402	11184	13812	13817	14252
投资性房地产	354	833	814	1134	900	823	660	609	1043	1011
固定资产	11639	13913	14333	16716	17730	20098	20878	21027	21558	0
在建工程	1351	2556	1846	7324	9574	5024	3428	1934	3778	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5484	7117	8673	7864	9019	12957	12583	12257	12021	12161
开发支出	90	104	132	170	84	41	36	32	30	45
商誉	1136	2649	3399	3641	4668	3955	3289	3245	2921	2979
长期待摊费用	77	247	279	346	480	609	555	504	473	462
递延所得税资产	2898	3983	4801	5771	6569	8078	7733	8301	8690	8670
其他非流动资产	1022	2732	8135	9567	11571	13362	13374	13791	15173	15132
非流动资产合计	41850	54988	66794	81323	87457	91026	86867	94251	98716	99305
资产总计	175634	199346	218522	280524	315403	300802	288021	286165	302505	300474
流动负债
短期借款	2146	2554	8586	16734	15627	11836	8661	8272	9548	9579
交易性金融负债	0	0	105	33	38	29	32	34	39	39
应付票据	5913	7145	6387	8507	12084	16579	16070	12074	15124	13283
应付账款	30699	33740	38881	57923	65853	61304	57397	59610	60570	60722
预收款项	43652	44100	347	535	622	738	786	860	833	825
应付职工薪酬	2512	3033	3074	3640	4566	4359	4958	5382	5256	3963
应交税费	2329	2030	2692	3272	2939	2180	2030	2466	2474	1838
应付利息	144	176	139	293	371	222	0	0	290	216
应付股利	319	275	305	217	221	234	391	166	215	115
其他应付款	4614	4470	6667	8292	10672	8369	7469	7979	9490	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1054	3172	3647	10334	10638	8274	9120	6899	10188	11223
其他流动负债	9652	10617	12224	8477	10182	10574	11782	11501	11467	11729
流动负债合计	103061	111320	119623	164061	183492	168879	163525	167695	190492	188248
非流动负债
长期借款	997	4145	9589	11268	15408	23845	21648	30894	27682	27256
应付债券	11148	10058	12749	6918	2485	2490	749	749	0	0
长期应付款	1285	944	856	1716	1480	583	563	562	536	0
专项应付款	269	360	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	109	156	1436	2039	2913	3593	3029	2833	2549
递延所得税负债	313	338	629	901	854	776	836	615	714	714
其他非流动负债	68	22	32	9	16	267	168	95	13	12
非流动负债合计	14926	17304	25262	24873	25061	33778	30301	38615	34633	34134
负债合计	117987	128624	144885	188934	208553	202658	193827	206311	225125	222382
股东权益
股本	13431	14725	14725	15152	15181	15706	15580	15580	15580	15580
资本公积	9721	16535	16557	19976	19338	22046	21838	21834	18727	18727
盈余公积	4606	5092	5244	5721	5907	5907	5907	5907	5964	5964
库存股	0	0	0	405	382	382	0	0	0	0
未分配利润	16102	19112	20767	22807	26349	15218	11419	12250	12724	13016
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	45093	55537	57290	63346	66401	58134	54862	55726	53190	53559
少数股东权益	12554	15185	16346	28243	40449	40010	39332	24129	24190	24533
股东权益合计	57647	70722	73637	91589	106849	98144	94194	79854	77380	78092
负债和股东权益总计	175634	199346	218522	280524	315403	300802	288021	286165	302505	300474

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	79078	79544	101158	127509	137285	130261	117623	114797	116186	117845
营业收入	79078	79544	101158	126648	136540	129555	116986	114218	115456	117105
营业总成本	75926	77749	97328	124074	133728	130305	117467	112573	112370	114306
营业成本	61936	61400	80156	103273	114199	110573	98497	94529	94525	96051
营业税金及附加	622	548	520	521	548	563	532	707	662	712
销售费用	3086	3105	3512	3543	4076	4601	3853	2798	2901	2977
管理费用	7751	9293	6498	8192	8102	7930	8168	8002	7964	8036
财务费用	182	510	1107	1470	1870	1127	1301	1081	554	750
资产减值损失	2349	2893	1459	-1176	-1118	-4525	-2145	-2275	-2199	-2098
公允价值变动净收益	-1	-4	92	25	0	0	0	0	0	0
投资收益	1548	2925	1004	430	1678	1830	1114	3091	2155	2215
对联营企业和合营企业的投资收益	797	1342	666	759	912	211	859	1549	1332	1438
汇兑收益	0	0	0	9	-1	1	21	9	9	8
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4699	5379	6045	6928	6063	-10838	-2024	3873	3702	3740
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	784	245	179	205	362	641	223	142	171	168
营业外支出	39	96	68	42	79	92	174	203	133	130
非流动资产处置净损失	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5444	5529	6155	7092	6346	-10290	-1975	3813	3740	3778
所得税	1113	522	677	1279	1080	-50	338	1140	1044	1088
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4331	5006	5479	5813	5266	-10240	-2313	2673	2695	2690
归属于母公司所有者的净利润	2060	2660	3017	3501	3758	-9988	-3566	803	752	926
少数股东损益	2271	2347	2462	2312	1508	-252	1253	1870	1943	1764
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-157	-211	490	49	44	270
综合收益总额	0	0	0	0	5109	-10451	-1823	2722	2739	2960
归属于母公司所有者的综合收益总额	2175	1631	2936	3598	3664	-10188	-3082	850	802	1179
归属于母少数股东的综合收益总额	2294	2212	2397	2271	1445	-263	1259	1872	1937	1781

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	93445	85310	105467	123991	141480	135776	117511	127917	140818	141035
收到的税费返还	223	156	232	493	665	752	1564	842	646	681
收到其他与经营活动有关的现金	1867	1691	2698	9848	8736	6321	9810	6233	4842	6383
经营活动现金流入小计	95536	87157	108397	134332	150882	142849	128885	134992	146305	148099
购买商品、接受劳务支付的现金	68285	74025	86590	100423	118284	120832	93675	98766	97323	99323
支付给职工以及为职工支付的现金	6444	8062	8694	9534	10467	12357	12033	12646	13321	13636
支付的各项税费	4005	4514	4703	5192	5667	5381	4499	4586	4896	5142
支付其他与经营活动有关的现金	6852	8081	7461	8678	11767	14834	10196	11232	13127	9292
经营活动现金流出小计	85586	94682	107448	123826	146185	153403	120402	127230	128667	127393
经营活动产生的现金流量净额	9949	-7525	949	10505	4696	-10554	8483	7761	17639	20706
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2519	3523	9883	9648	16763	15818	11886	19383	20560	19023
取得投资收益收到的现金	1931	2382	2631	1253	879	2988	1245	1631	1747	1740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188	982	374	3682	1858	1478	503	1131	404	470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	140	28	229	176	408	2000	196	1799	192	192
收到其他与投资活动有关的现金	2125	5531	6718	0	464	3294	3763	0	205	825
投资活动现金流入小计	6902	12446	19836	14759	20372	25578	17593	23944	23108	22250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1506	3167	3470	6845	6409	4309	4045	4228	4403	4697
投资支付的现金	2585	11193	14613	18066	15437	15059	20848	16285	21367	21435
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1182	78	1430	0	146	68	16	13	1660	3101
支付其他与投资活动有关的现金	12267	2336	3131	2124	1985	282	0	2733	12103	13196
投资活动现金流出小计	17596	16773	22643	27035	23977	19719	24909	23259	39533	42429
投资活动产生的现金流量净额	-10694	-4327	-2807	-12276	-3605	5859	-7317	685	-16425	-20179
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	363	3287	196	10474	8263	3350	155	440	176	165
取得借款收到的现金	4654	4720	24785	34916	26389	25757	28042	27188	22941	23776
发行债券收到的现金	0	0	2472	0	1500	1500	3750	2000	1500	1
收到其他与筹资活动有关的现金	0	930	1107	1579	522	319	0	0	102	102
筹资活动现金流入小计	5018	8938	28560	46969	36674	30926	31947	29628	24719	24044
偿还债务支付的现金	2955	3864	13766	30465	30094	22217	28606	20997	23553	23875
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1803	1876	3614	3703	3186	4396	3208	3794	3601	3569
支付其他与筹资活动有关的现金	3423	0	33	518	926	2148	1390	8770	891	917
筹资活动现金流出小计	8181	5740	17413	34686	34206	28761	33204	43565	28150	28466
筹资活动产生的现金流量净额	-3163	3198	11147	12283	2468	2165	-1257	-13937	-3431	-4422
汇率变动对现金及现金等价物的影响	108	-72	84	77	264	-144	294	66	33	51
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3800	-8727	9373	10589	3823	-2674	204	-5425	-2185	-3844
期初现金及现金等价物余额	33594	31196	22469	31842	42431	46255	43581	43786	38361	36147
期末现金及现金等价物余额	29794	22469	31842	42431	46255	43581	43785	38361	36177	32303

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