中国中车(601766) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	45595	60886	38171	44905	33492	48585	54862	55930	67512	57957
交易性金融资产	732	2569	7247	9181	5799	10695	10431	8933	8222	6770
应收票据	15100	27071	15475	14246	12779	23023	19580	11844	11393	16252
应收账款	74053	77673	64206	59712	71970	72985	88987	105706	110844	110136
预付款项	11872	10678	9199	9909	8482	6852	7586	8097	8671	9916
其他应收款	4420	3253	2916	2405	4578	4300	2813	1765	2224	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	26	55	44	45	16	1	0	0	0	0
应收股利	40	42	70	149	118	60	62	467	112	0
存货	54416	55222	55122	60834	62966	61420	63136	66849	78947	95802
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	8167	12405	11647	14416	17125	15821	6020	4561	4908	5080
其他流动资产	6168	5564	8753	5820	5343	5766	5021	5271	7366	8158
流动资产合计	220589	255471	227512	251215	249727	279883	290455	314587	346293	356337
非流动资产
可供出售金融资产	3819	2806	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	967	1429	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	11012	10365	7809	10519	13249	10775	11343	6724	7222	7665
长期股权投资	8472	11214	13766	15571	16120	17204	18261	21379	22417	23253
投资性房地产	984	1027	1249	1109	1065	835	810	822	772	763
固定资产	56939	57236	57321	59066	58644	59508	61357	60879	64812	0
在建工程	9328	8643	8055	7194	8623	6248	4105	4518	5420	0
工程物资	79	33	43	50	52	62	6	1	0	0
固定资产清理	18	6	70	25	24	25	23	35	28	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17552	17783	16650	16014	16024	16691	16103	16721	16707	16448
开发支出	110	237	287	334	444	522	749	716	957	1036
商誉	1287	1242	713	462	329	273	262	307	307	312
长期待摊费用	192	188	224	192	226	201	279	266	453	456
递延所得税资产	3009	3697	3645	3401	3632	3732	3631	3871	4438	4443
其他非流动资产	3749	3601	13826	12048	19060	24617	30720	35028	37445	39049
非流动资产合计	117721	119700	130011	132357	142653	146944	151685	157204	166530	171672
资产总计	338311	375171	357523	383572	392380	426826	442140	471792	512824	528009
流动负债
短期借款	21994	32429	8634	10530	10129	15816	13628	8130	7066	8164
交易性金融负债	17	225	0	0	0	0	41	112	5	2
应付票据	19797	23292	21979	27339	22292	22830	27691	26836	47348	49370
应付账款	91950	104354	99190	106602	106572	122107	130958	154034	161930	171245
预收款项	25773	20290	24	6	213	23	14	12	9	7
应付职工薪酬	1939	2153	2046	2194	1972	2036	2290	2051	2104	2207
应交税费	3281	3380	3529	2555	2318	2359	3093	3298	3628	1169
应付利息	364	363	224	43	4	11	14	0	0	0
应付股利	196	207	378	385	394	518	535	462	446	0
其他应付款	8053	8565	9258	8748	11206	11610	13315	19781	14984	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8095	4514	11787	3778	7569	4613	6473	4253	4931	4844
其他流动负债	55	229	6156	4015	2860	2636	2466	2445	2803	3175
流动负债合计	184227	203490	188351	200165	197493	215556	227404	250408	278705	290661
非流动负债
长期借款	3722	4460	880	2590	4203	7454	6096	6985	5649	5816
应付债券	10750	9126	3500	4535	2500	2500	0	0	0	0
长期应付款	213	294	273	79	65	25	79	249	0	0
专项应付款	16	11	6	6	2	1	1	1	0	0
预计负债	5230	5417	5389	5854	7205	7552	7369	6980	7168	7439
递延所得税负债	236	176	159	143	163	264	300	572	522	487
其他非流动负债	653	852	178	174	86	71	87	254	320	319
非流动负债合计	30279	29811	19487	24579	25746	28979	23750	24861	23924	24374
负债合计	214506	233301	207838	224744	223239	244535	251154	275268	302629	315035
股东权益
股本	27289	28699	28699	28699	28699	28699	28699	28699	28699	28699
资本公积	30168	40637	40629	40748	40957	41887	41353	41568	42449	42081
盈余公积	2274	2822	3280	3815	4309	4844	5492	6319	6852	6852
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	44829	49036	56116	63115	69737	73717	79441	84566	90580	93633
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	104857	121559	128458	135894	143021	148574	155041	160973	168774	171456
少数股东权益	18948	20311	21227	22935	26120	33717	35945	35550	41421	41518
股东权益合计	123805	141869	149685	158828	169142	182292	190986	196523	210195	212974
负债和股东权益总计	338311	375171	357523	383572	392380	426826	442140	471792	512824	528009

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	229722	211013	219083	229011	227656	225732	222939	234262	246457	262945
营业收入	229722	211013	219083	229011	227656	225732	222939	234262	246457	262945
营业总成本	216264	200423	208955	218603	215346	215201	211173	221105	232680	246559
营业成本	181965	163153	170526	176150	176955	179304	175626	186137	193763	206357
营业税金及附加	1866	2114	2038	1938	1756	1686	1635	1709	1883	1986
销售费用	7250	7218	7746	8516	8683	7264	7724	5150	5529	5665
管理费用	21829	23911	13431	14445	13773	13481	13402	13959	15581	15915
财务费用	1004	1254	1279	373	829	380	-343	-212	-12	38
资产减值损失	2351	2774	1407	-1550	-865	-886	-614	-607	-756	-785
公允价值变动净收益	123	-331	420	234	19	154	-267	-18	-160	-100
投资收益	1613	2694	2054	2153	740	242	307	1286	866	906
对联营企业和合营企业的投资收益	453	526	558	348	-94	103	229	99	792	851
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	15194	14743	14735	15823	15318	12831	15980	16026	16935	19425
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2034	1018	988	979	1304	1469	780	543	695	690
营业外支出	294	362	380	193	631	545	640	195	198	225
非流动资产处置净损失	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16935	15399	15342	16608	15991	13755	16120	16373	17432	19890
所得税	3025	2388	2344	2785	2168	1337	1767	1803	1768	2093
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	13910	13012	12999	13824	13823	12418	14352	14570	15664	17796
归属于母公司所有者的净利润	11296	10799	11305	11795	11331	10303	11653	11712	12388	14432
少数股东损益	2614	2213	1693	2029	2492	2115	2699	2858	3276	3364
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-121	-38	763	-320	406	414
综合收益总额	0	0	0	0	13703	12380	15116	14250	16070	18210
归属于母公司所有者的综合收益总额	11843	10867	11055	11631	11223	10331	12243	11488	12678	14716
归属于母少数股东的综合收益总额	2565	2231	1706	1886	2480	2049	2873	2762	3392	3493

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	257731	227362	257818	252542	242379	226016	223298	228777	255299	241068
收到的税费返还	1116	817	1294	1389	974	1125	4020	2495	1907	1775
收到其他与经营活动有关的现金	3177	3606	3462	3447	4480	3413	3131	3223	3140	3004
经营活动现金流入小计	263225	232561	262574	260160	247973	232031	239541	237358	262248	246190
购买商品、接受劳务支付的现金	185797	157533	182025	173870	188444	153577	153177	161522	168129	169940
支付给职工以及为职工支付的现金	25981	28374	29628	32191	30858	33267	34346	36949	39699	40212
支付的各项税费	15902	15577	13957	14624	12207	11483	11547	11726	13019	14099
支付其他与经营活动有关的现金	14558	14869	17419	16945	17041	12688	14073	12439	13724	14664
经营活动现金流出小计	242238	216352	243705	237630	250005	211438	215588	222637	235121	238585
经营活动产生的现金流量净额	20986	16209	18869	22531	-2032	20593	23953	14722	27128	7605
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20552	37365	56521	69239	66838	48933	42475	32782	27568	37165
取得投资收益收到的现金	645	430	531	628	687	719	1013	996	1072	1170
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384	996	1335	2676	1207	1366	1207	152	411	467
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	506	1649	630	589	333	147	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	994	243	300	0	0	6	0	41	0	0
投资活动现金流入小计	23104	40683	59318	73132	69064	51171	44694	33970	29051	38803
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10373	8697	9042	8065	7775	5907	7417	8104	10185	10442
投资支付的现金	37343	34920	54321	69628	60800	58949	46035	35696	35739	50408
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	9	67	8	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	17	0	0	0	0	22	1347	165	165
投资活动现金流出小计	47813	43658	63651	77701	68752	64856	53475	45148	46089	61014
投资活动产生的现金流量净额	-24709	-2975	-4333	-4569	313	-13685	-8781	-11177	-17038	-22211
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	179	12164	146	895	313	8230	451	1201	4792	4780
取得借款收到的现金	100090	89926	13869	142162	60553	49906	26547	28970	20444	19921
发行债券收到的现金	20891	2000	12000	43000	70200	55200	26200	23000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	218	8	19	0	0	1140	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	121377	104098	26034	186057	131066	114477	53197	53171	25236	24701
偿还债务支付的现金	113537	88863	51031	192283	128350	98831	55652	47505	24445	22780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6336	8186	6758	6045	6015	7043	7318	9622	8025	8267
支付其他与筹资活动有关的现金	121	197	10	422	654	1492	1439	1410	2212	2166
筹资活动现金流出小计	120071	97349	57998	198750	135019	107366	64409	58537	34682	33213
筹资活动产生的现金流量净额	1306	6749	-31964	-12693	-3953	7111	-11212	-5367	-9445	-8511
汇率变动对现金及现金等价物的影响	486	-310	13	261	-307	-581	369	282	-158	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1930	19673	-17415	5529	-5979	13438	4330	-1541	486	-23122
期初现金及现金等价物余额	29944	28016	47706	30290	35820	29840	43278	47608	46067	46553
期末现金及现金等价物余额	28014	47690	30290	35820	29840	43278	47608	46067	46553	23431