图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 867 | 1044 | 1289 | 1525 | 1805 | 1935 | 3150 | 3359 | 3801 | 3025 | |
交易性金融资产 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
应收票据 | 4 | 7 | 13 | 4 | 9 | 7 | 6 | 16 | 0 | 0 | |
应收账款 | 80 | 103 | 94 | 88 | 68 | 62 | 74 | 63 | 103 | 161 | |
预付款项 | 23 | 13 | 21 | 20 | 46 | 55 | 125 | 142 | 210 | 224 | |
其他应收款 | 16 | 17 | 11 | 16 | 19 | 74 | 25 | 35 | 41 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 3 | 9 | 9 | 17 | 18 | 10 | 10 | 5 | 3 | 21 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 459 | 475 | 479 | 430 | 402 | 415 | 461 | 569 | 596 | 657 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 169 | 245 | 107 | 756 | |
流动资产合计 | 1458 | 1668 | 1917 | 2120 | 2367 | 2559 | 4022 | 4433 | 4875 | 4923 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 84 | 80 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 67 | 65 | 72 | 69 | 62 | 60 | 67 | 64 | 62 | 60 | |
固定资产 | 107 | 103 | 100 | 133 | 140 | 230 | 210 | 196 | 251 | 243 | |
在建工程 | 1 | 10 | 12 | 0 | 56 | 5 | 5 | 6 | 30 | 42 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 9 | 64 | 65 | 62 | 74 | 80 | 73 | 70 | 95 | 104 | |
开发支出 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 79 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 16 | 21 | 33 | 52 | 35 | 61 | 78 | 96 | 98 | 78 | |
非流动资产合计 | 213 | 336 | 354 | 389 | 434 | 512 | 520 | 517 | 740 | 732 | |
资产总计 | 1671 | 2004 | 2271 | 2509 | 2801 | 3071 | 4541 | 4950 | 5615 | 5655 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 15 | 42 | 12 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
应付账款 | 348 | 433 | 486 | 398 | 382 | 425 | 501 | 532 | 685 | 794 | |
预收款项 | 45 | 47 | 57 | 127 | 203 | 286 | 450 | 532 | 616 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 1 | 8 | 21 | 22 | 31 | 47 | 47 | 22 | 16 | |
应交税费 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 17 | 18 | 15 | 24 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 50 | 64 | 60 | 56 | 60 | 61 | 89 | 99 | 104 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
流动负债合计 | 472 | 599 | 633 | 624 | 691 | 820 | 1113 | 1225 | 1456 | 1417 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
专项应付款 | 75 | 101 | 123 | 148 | 137 | 133 | 134 | 133 | 122 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 75 | 101 | 136 | 158 | 148 | 141 | 142 | 155 | 178 | 155 | |
负债合计 | 547 | 700 | 769 | 782 | 838 | 961 | 1255 | 1381 | 1633 | 1572 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
资本公积 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 784 | 784 | 784 | 784 | |
盈余公积 | 23 | 37 | 53 | 71 | 92 | 114 | 149 | 187 | 228 | 228 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 329 | 488 | 670 | 877 | 1088 | 1211 | 1521 | 1768 | 2106 | 2207 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1090 | 1261 | 1459 | 1684 | 1915 | 2061 | 3252 | 3533 | 3951 | 4054 | |
少数股东权益 | 34 | 42 | 43 | 43 | 47 | 49 | 34 | 37 | 31 | 30 | |
股东权益合计 | 1124 | 1304 | 1502 | 1727 | 1963 | 2110 | 3286 | 3570 | 3982 | 4083 | |
负债和股东权益总计 | 1671 | 2004 | 2271 | 2509 | 2801 | 3071 | 4541 | 4950 | 5615 | 5655 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1235 | 1317 | 1354 | 1424 | 1603 | 1798 | 2011 | 2225 | 2508 | 2514 | |
营业收入 | 1235 | 1317 | 1354 | 1424 | 1603 | 1798 | 2011 | 2225 | 2508 | 2514 | |
营业总成本 | 1086 | 1155 | 1182 | 1236 | 1386 | 1537 | 1734 | 1845 | 2097 | 2104 | |
营业成本 | 855 | 883 | 933 | 974 | 1124 | 1253 | 1428 | 1548 | 1746 | 1745 | |
营业税金及附加 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
销售费用 | 79 | 90 | 91 | 92 | 96 | 108 | 130 | 140 | 135 | 133 | |
管理费用 | 122 | 139 | 132 | 149 | 166 | 167 | 200 | 202 | 244 | 274 | |
财务费用 | -8 | -17 | -21 | -30 | -36 | -32 | -58 | -91 | -107 | -110 | |
资产减值损失 | 30 | 51 | 38 | 43 | 23 | 28 | 23 | 35 | -55 | -45 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 9 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 150 | 164 | 179 | 197 | 228 | 270 | 348 | 420 | 446 | 462 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 20 | 21 | 25 | 39 | 33 | 25 | 20 | 16 | 25 | 35 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 170 | 185 | 203 | 234 | 261 | 294 | 366 | 433 | 470 | 496 | |
所得税 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 168 | 181 | 200 | 229 | 256 | 285 | 360 | 426 | 462 | 492 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 159 | 172 | 198 | 225 | 252 | 280 | 371 | 425 | 465 | 490 | |
少数股东损益 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | -11 | 2 | -3 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 159 | 172 | 198 | 225 | 253 | 280 | 380 | 421 | 502 | 528 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | -11 | 2 | -3 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1312 | 1354 | 1479 | 1602 | 1822 | 2009 | 2293 | 2435 | 2633 | 2742 | |
收到的税费返还 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 3 | 60 | 27 | 18 | 17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23 | 26 | 51 | 47 | 88 | 77 | 173 | 485 | 442 | 553 | |
经营活动现金流入小计 | 1352 | 1398 | 1550 | 1670 | 1931 | 2089 | 2526 | 2947 | 3093 | 3312 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 897 | 821 | 945 | 1053 | 1159 | 1239 | 1449 | 1630 | 1643 | 1719 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135 | 165 | 170 | 190 | 230 | 245 | 303 | 360 | 420 | 407 | |
支付的各项税费 | 57 | 61 | 70 | 67 | 85 | 95 | 86 | 79 | 83 | 87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92 | 97 | 87 | 109 | 103 | 146 | 421 | 391 | 223 | -529 | |
经营活动现金流出小计 | 1181 | 1144 | 1272 | 1418 | 1577 | 1726 | 2260 | 2461 | 2369 | 1685 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 171 | 254 | 277 | 252 | 354 | 364 | 266 | 485 | 724 | 1627 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 482 | 857 | 849 | 962 | 736 | 619 | 527 | 958 | 599 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4 | 25 | 22 | 25 | 31 | 21 | 5 | 4 | 8 | 11 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 509 | 886 | 883 | 1003 | 767 | 637 | 545 | 982 | 618 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10 | 72 | 21 | 27 | 79 | 64 | 9 | 10 | 85 | 42 | |
投资支付的现金 | 6 | 537 | 857 | 852 | 962 | 746 | 785 | 601 | 718 | 428 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 3 | 10 | 18 | 26 | 45 | 25 | 16 | 23 | 23 | |
投资活动现金流出小计 | 18 | 613 | 887 | 896 | 1067 | 855 | 819 | 627 | 910 | 577 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12 | -103 | -1 | -14 | -64 | -88 | -182 | -82 | 72 | 40 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 849 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 15 | 54 | 15 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 121 | 56 | 41 | 8 | 10 | 4 | 856 | 2 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 10 | 27 | 45 | 12 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 143 | 30 | 141 | 88 | 150 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 11 | 56 | 47 | 13 | 31 | 153 | 45 | 148 | 89 | 152 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110 | -0 | -6 | -5 | -21 | -149 | 811 | -146 | -89 | -152 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316 | 54 | 170 | 170 | |
现金及现金等价物净增加额 | 268 | 151 | 272 | 235 | 272 | 130 | 900 | 263 | 712 | 1521 | |
期初现金及现金等价物余额 | 598 | 867 | 1017 | 1289 | 1524 | 1796 | 1926 | 2826 | 3089 | 3801 | |
期末现金及现金等价物余额 | 867 | 1017 | 1289 | 1524 | 1796 | 1926 | 2826 | 3089 | 3801 | 5322 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。