大连港(601880) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	6741	7508	5729	4051	7419	4683	5286	5228	5280	5881
交易性金融资产	7	5	1893	305	904	0	0	0	1	1
应收票据	159	175	289	249	410	383	370	310	92	94
应收账款	659	1026	658	1323	1913	2485	2935	3304	3006	2659
预付款项	257	159	35	34	37	57	55	64	62	88
其他应收款	315	475	486	456	308	264	317	332	341	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	26	44	31	3	0	2	3	4	0	0
应收股利	38	87	146	297	135	153	96	135	96	94
存货	451	703	149	105	106	114	136	133	125	127
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	26	13	13	0	0
其他流动资产	509	256	106	67	73	478	364	348	383	338
流动资产合计	9162	10439	9559	6891	11306	8684	9729	10117	9676	9988
非流动资产
可供出售金融资产	156	159	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	12	0	0	0	80	5	0	0	0	0
长期股权投资	4902	4181	4197	4146	3701	3854	3779	3530	2975	3000
投资性房地产	645	711	203	194	203	184	168	191	174	171
固定资产	13974	16857	17188	16612	28950	31657	30749	29791	32355	0
在建工程	1616	2261	2030	1970	0	0	0	1811	2665	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0
固定资产清理	3	4	20	21	22	7	6	8	10	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1090	1637	1725	1718	3331	5625	5492	5350	6153	6101
开发支出	0	0	0	0	0	14	13	0	0	0
商誉	16	20	20	20	240	226	226	226	226	226
长期待摊费用	54	107	76	66	62	48	57	74	116	105
递延所得税资产	75	66	81	101	144	238	314	334	307	307
其他非流动资产	197	143	36	42	34	26	13	50	439	444
非流动资产合计	22740	26146	25756	28207	46146	49129	48147	46236	50111	49336
资产总计	31902	36585	35316	35098	57451	57813	57876	56353	59787	59324
流动负债
短期借款	499	3271	3400	498	150	0	0	1001	55	56
交易性金融负债	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	236	380	224	190	325	299	344	323	396	280
预收款项	224	192	6	7	3	8	5	3	5	4
应付职工薪酬	228	251	261	240	327	284	351	365	391	211
应交税费	115	127	54	97	119	158	140	164	117	113
应付利息	165	182	170	1	0	0	0	0	270	273
应付股利	77	94	220	242	153	110	133	187	187	173
其他应付款	516	533	520	668	549	5102	813	528	758	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1048	4158	800	401	2740	1317	4478	2378	2897	2588
其他流动负债	3038	0	0	0	12	18	14	12	15	15
流动负债合计	6147	9193	5702	2377	4635	7690	6584	5181	5377	4693
非流动负债
长期借款	147	2582	2052	1509	1133	1021	716	566	4171	4424
应付债券	5779	3404	5873	5884	3547	2487	2496	1997	999	999
长期应付款	43	0	40	32	44	18	18	18	18	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	33	212	171	160	152	150
递延所得税负债	14	117	112	113	382	288	260	157	260	253
其他非流动负债	99	99	89	96	70	61	42	57	57	57
非流动负债合计	6648	6772	8753	11316	12315	9070	9390	8443	11006	11022
负债合计	12796	15965	14455	13694	16950	16760	15974	13624	16384	15715
股东权益
股本	12895	12895	12895	12895	12895	23987	23987	23987	23905	23905
资本公积	2931	2929	2935	2939	20226	9022	9092	9013	8983	8983
盈余公积	677	759	824	897	1171	1347	1473	1600	1725	1725
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	400	445
未分配利润	1194	1416	1585	1931	2781	3438	4020	4735	5281	5485
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	17773	18060	18276	18770	37234	37946	38792	39602	39798	39972
少数股东权益	1333	2560	2584	2635	3267	3108	3111	3127	3605	3637
股东权益合计	19106	20620	20860	21404	40502	41054	41902	42729	43403	43609
负债和股东权益总计	31902	36585	35316	35098	57451	57813	57876	56353	59787	59324

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	12814	9032	6754	6646	12125	12348	12167	12220	11067	10705
营业收入	12814	9032	6754	6646	12125	12348	12167	12220	11067	10705
营业总成本	12398	8976	6266	5984	9559	9983	10451	10185	10045	9925
营业成本	11427	7568	5142	4655	7878	8518	8990	8830	8687	8555
营业税金及附加	44	45	55	58	113	129	128	147	129	132
销售费用	1	0	1	0	0	0	0	2	2	2
管理费用	663	662	690	659	820	799	815	736	824	826
财务费用	257	640	288	581	728	526	466	432	383	393
资产减值损失	6	60	0	0	-137	-60	-12	-100	-69	-69
公允价值变动净收益	1	-6	4	-1	12	-18	-7	11	35	35
投资收益	181	543	281	365	380	381	197	97	205	233
对联营企业和合营企业的投资收益	163	360	250	310	328	322	183	79	-31	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	598	711	859	1136	2857	2865	1910	2005	1801	1562
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	184	22	21	46	17	32	45	35	10	13
营业外支出	4	6	5	20	38	243	15	6	16	16
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	778	727	875	1162	2836	2654	1940	2035	1795	1560
所得税	165	153	193	267	606	576	467	528	443	390
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	613	574	682	895	2230	2078	1473	1507	1352	1169
归属于母公司所有者的净利润	531	501	523	718	2053	1916	1318	1343	1144	976
少数股东损益	82	74	159	177	177	162	155	164	208	193
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	13	-26	16	14	37	36
综合收益总额	0	0	0	0	2243	2053	1488	1521	1389	1206
归属于母公司所有者的综合收益总额	551	483	522	742	2067	1891	1332	1357	1180	1013
归属于母少数股东的综合收益总额	82	74	158	177	176	162	156	164	208	193

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14119	9496	7169	6497	11860	11814	11503	11654	12318	12818
收到的税费返还	2	0	0	0	22	8	47	20	5	3
收到其他与经营活动有关的现金	468	230	245	197	214	276	535	343	428	442
经营活动现金流入小计	14589	9726	7414	6694	12097	12098	12085	12018	12751	13263
购买商品、接受劳务支付的现金	10479	6476	3276	2856	3829	4049	4402	4348	4369	4274
支付给职工以及为职工支付的现金	1452	1524	1695	1726	2694	2971	3027	2828	2726	2696
支付的各项税费	325	294	380	364	1069	927	903	1052	811	732
支付其他与经营活动有关的现金	267	228	177	141	523	328	309	451	558	605
经营活动现金流出小计	12523	8521	5528	5087	8115	8275	8640	8679	8463	8307
经营活动产生的现金流量净额	2066	1204	1886	1607	3982	3823	3444	3339	4287	4956
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2060	3454	2011	6059	6076	4401	22	91	47	47
取得投资收益收到的现金	81	306	240	269	667	274	291	215	212	219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	58	0	0	1	10	10	15	63	66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	925	701	827	170	29	63	8	2	109	107
投资活动现金流入小计	3088	4519	3078	6499	6773	4749	332	323	431	439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	556	415	489	243	470	3824	3415	668	638	630
投资支付的现金	2391	3207	3600	4468	5500	3500	0	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	49	42	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	548	753	391	3	59	111	1	5	14	49
投资活动现金流出小计	3494	4424	4523	4715	6028	7436	3416	672	652	679
投资活动产生的现金流量净额	-407	95	-1445	1784	745	-2687	-3084	-349	-221	-240
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3607	5	0	0	0	2082	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2196	7524	6071	2053	1452	932	5086	2497	2322	1624
发行债券收到的现金	3000	1070	2500	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8813	8599	8571	2053	1452	3014	5086	2497	2322	1624
偿还债务支付的现金	6100	8229	9592	5903	4168	3582	2276	4205	4659	4854
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905	871	957	835	1533	1566	997	846	858	913
支付其他与筹资活动有关的现金	43	19	26	245	410	1729	1525	475	826	877
筹资活动现金流出小计	7048	9119	10575	6983	6112	6877	4798	5526	6343	6644
筹资活动产生的现金流量净额	1765	-520	-2004	-4930	-4660	-3863	288	-3029	-4020	-5020
汇率变动对现金及现金等价物的影响	223	-230	192	27	-5	-5	10	-8	3	0
其他原因对现金的影响	0	-86	-51	-31	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3647	550	-1371	-1512	62	-2732	659	-46	49	-303
期初现金及现金等价物余额	2729	6376	6926	5555	7103	7165	4587	5246	5200	5249
期末现金及现金等价物余额	6376	6926	5555	4042	7165	4433	5246	5200	5249	4945

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