中国国旅(601888) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	8973	11484	11289	11906	14713	16856	26892	31838	34817	39684
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	912	946	979	800	129	106	151	139	67	269
预付款项	577	707	693	381	256	348	398	482	839	943
其他应收款	267	630	567	876	866	838	861	1237	909	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	68	40	43	0	0	0	0	0	0
应收股利	15	0	0	0	2	2	2	2	5	0
存货	2175	3218	5943	8060	14733	19725	27926	21057	17348	15751
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	569	36	67	180	281	667	975	3701	1976	2031
流动资产合计	13490	17092	19578	22246	30979	38542	57205	58456	55960	59775
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	246	303	284	255	791	992	1970	2200	3670	3646
投资性房地产	305	209	220	1385	1281	1197	1387	1575	1429	1430
固定资产	1503	1426	1932	1632	1591	1843	5434	6292	6088	0
在建工程	146	314	833	399	1233	2890	1852	1067	972	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1114	1092	1202	2504	2449	2401	2458	2128	1940	1916
开发支出	0	0	0	0	0	0	2	4	12	14
商誉	2	2	822	822	822	822	822	822	823	823
长期待摊费用	271	219	337	511	717	812	1102	1074	1086	1010
递延所得税资产	172	232	377	418	1512	1122	1018	1236	1204	1078
其他非流动资产	38	42	1261	515	552	570	570	1922	1051	946
非流动资产合计	3798	3840	7269	8442	10949	16932	18702	20414	20300	20687
资产总计	17288	20932	26847	30687	41928	55474	75908	78869	76260	80462
流动负债
短期借款	134	102	289	224	417	411	1932	369	233	232
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	19	37	32	27
应付账款	1315	2264	2859	3537	4327	5880	7660	6366	4685	4912
预收款项	772	801	687	105	6	9	13	7	12	13
应付职工薪酬	470	470	708	561	413	411	409	544	741	609
应交税费	360	642	1086	1471	3671	4722	2785	2621	1488	1995
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	29	478	63	8	20	2	2	22	51	55
其他应付款	780	995	2072	2055	5903	2773	2452	3342	1756	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1545	675	739	794	1152
其他流动负债	1	1	28	0	0	10	27	65	62	46
流动负债合计	3860	5754	7793	7961	15663	17136	17480	15329	10969	12054
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	2509	2522	2567	3234
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	49	156	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	4	123	97	74	55	49	42	37	36
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	67	167	470	415	79	3546	4300	4359	4343	5488
负债合计	3927	5921	8263	8377	15742	20682	21780	19688	15312	17542
股东权益
股本	976	1952	1952	1952	1952	1952	2069	2069	2069	2069
资本公积	4818	3842	3844	3852	1990	1870	17486	17447	17442	17442
盈余公积	458	588	771	1049	1051	1051	1051	1051	1051	1051
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6322	7747	9643	12912	17646	25347	27448	32507	33361	35298
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12599	14033	16235	19890	22314	29619	48573	53834	55097	56968
少数股东权益	761	978	2349	2421	3871	5173	5554	5348	5852	5952
股东权益合计	13360	15011	18584	22310	26185	34791	54127	59182	60948	62920
负债和股东权益总计	17288	20932	26847	30687	41928	55474	75908	78869	76260	80462

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	22390	28282	47007	47966	52598	67676	54433	67540	56474	54413
营业收入	22390	28282	47007	47966	52598	67676	54433	67540	56474	54413
营业总成本	19941	24653	41671	41892	42245	52790	46698	58512	49802	48110
营业成本	16776	19848	27518	24273	31221	44882	38982	46049	38385	37066
营业税金及附加	250	341	659	772	1084	1839	1215	1644	1268	1230
销售费用	1807	3529	11601	14904	8847	3861	4032	9421	9063	8846
管理费用	1062	1082	1601	1549	1638	2250	2209	2208	1989	1937
财务费用	-41	-143	-7	11	-545	-43	220	-869	-923	-1001
资产减值损失	86	-4	298	-378	-909	-499	-591	-638	-742	-723
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	200	202	51	965	16	162	162	87	64	27
对联营企业和合营企业的投资收益	103	109	41	59	15	162	162	97	-6	-43
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2649	3853	5426	7109	9694	14804	7619	8677	6178	5788
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	39	25	66	4	17	13	11	9	8
营业外支出	4	59	116	14	26	20	15	43	39	39
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2671	3834	5336	7160	9672	14801	7617	8646	6148	5757
所得税	636	900	1401	1746	2335	2437	1429	1379	1286	1274
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2035	2935	3935	5415	7336	12365	6188	7266	4862	4483
归属于母公司所有者的净利润	1808	2531	3095	4629	6140	9654	5030	6714	4267	3899
少数股东损益	227	404	840	786	1197	2711	1158	553	595	585
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-451	-278	1111	242	413	337
综合收益总额	0	0	0	0	6885	12087	7299	7508	5275	4820
归属于母公司所有者的综合收益总额	1899	2409	3216	4697	5691	9376	6151	6955	4681	4234
归属于母少数股东的综合收益总额	229	402	844	787	1194	2711	1148	554	594	586

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27588	34073	53127	48850	55894	71379	58070	70276	58648	56972
收到的税费返还	3	3	4	3	32	62	1655	663	1639	1313
收到其他与经营活动有关的现金	791	1495	1597	538	1048	995	1625	2485	1597	1652
经营活动现金流入小计	28382	35571	54728	49392	56974	72436	61349	73424	61884	59938
购买商品、接受劳务支付的现金	22344	25407	36161	26517	37256	49484	47995	42692	39941	38883
支付给职工以及为职工支付的现金	1395	1691	2437	2221	2555	3120	3199	3516	3299	3308
支付的各项税费	1097	1182	2219	2433	4285	5516	8574	6423	3550	3325
支付其他与经营活动有关的现金	1609	4274	11190	15296	4677	5988	4995	5666	7155	6988
经营活动现金流出小计	26446	32554	52006	46466	48774	64107	64764	58297	53945	52503
经营活动产生的现金流量净额	1937	3017	2722	2926	8201	8329	-3415	15126	7939	7434
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10270	6909	9	507	1000	0	0	0	2746	2691
取得投资收益收到的现金	197	191	61	32	26	24	59	9	30	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	3	1	0	2	5	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	361	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	1090	0	0	0	0	0	0	387	18
投资活动现金流入小计	10468	8191	73	899	1026	25	64	9	3164	2741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167	294	1582	1498	1234	2155	2995	1802	1119	888
投资支付的现金	5663	6442	0	500	1542	62	875	2923	2499	2130
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	375	0	2065	126	0	0	0	16
支付其他与投资活动有关的现金	4	1	22	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5834	6737	1979	1998	4841	2343	3870	4725	3618	3034
投资活动产生的现金流量净额	4634	1454	-1906	-1099	-3814	-2318	-3807	-4716	-454	-293
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	34	26	106	18	39	51	16121	12	16	30
取得借款收到的现金	324	286	331	13	255	0	4010	160	64	729
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	15	34	22	26	26	138	21	72	74
筹资活动现金流入小计	366	327	471	53	320	78	20269	193	151	833
偿还债务支付的现金	302	316	152	10	0	0	0	1564	146	146
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	705	1876	1441	1618	1658	3431	3676	2525	3556	3573
支付其他与筹资活动有关的现金	8	31	26	71	44	464	1138	732	816	806
筹资活动现金流出小计	1016	2223	1619	1699	1703	3895	4814	4821	4518	4525
筹资活动产生的现金流量净额	-649	-1896	-1149	-1646	-1383	-3817	15455	-4628	-4367	-3692
汇率变动对现金及现金等价物的影响	77	-52	86	85	-331	-196	873	207	-97	-104
其他原因对现金的影响	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5998	2523	-247	267	2673	1998	9106	5990	3021	3346
期初现金及现金等价物余额	2861	8859	11382	11135	11985	14659	16657	25762	31752	34773
期末现金及现金等价物余额	8859	11382	11135	11402	14659	16657	25762	31752	34773	38119