图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2296 | 1628 | 567 | 406 | 1428 | 948 | 812 | 762 | 1134 | 544 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 288 | 440 | |
应收票据 | 102 | 16 | 50 | 8 | 130 | 64 | 52 | 94 | 3 | 2 | |
应收账款 | 678 | 391 | 248 | 316 | 510 | 548 | 1021 | 1484 | 1585 | 2225 | |
预付款项 | 99 | 431 | 57 | 9 | 45 | 294 | 60 | 32 | 43 | 57 | |
其他应收款 | 14 | 62 | 36 | 51 | 127 | 239 | 34 | 20 | 32 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 19 | 20 | 21 | 2 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 388 | 384 | 428 | 753 | 727 | 279 | 416 | 681 | 711 | 637 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 443 | 744 | 312 | 2138 | 2716 | 733 | 543 | 357 | 240 | |
流动资产合计 | 3596 | 3374 | 2150 | 1857 | 5108 | 5101 | 3183 | 3617 | 4244 | 4626 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 105 | 130 | |
长期股权投资 | 147 | 153 | 162 | 0 | 1 | 52 | 50 | 40 | 33 | 31 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | |
固定资产 | 621 | 721 | 1886 | 2496 | 3539 | 4595 | 6989 | 8276 | 9028 | 0 | |
在建工程 | 62 | 86 | 13 | 736 | 1106 | 1062 | 655 | 1528 | 2421 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | 365 | 101 | 59 | 22 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 100 | 103 | 163 | 158 | 153 | 172 | 169 | 181 | 209 | 206 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 120 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 42 | 35 | 41 | 35 | 23 | |
递延所得税资产 | 20 | 27 | 35 | 54 | 53 | 59 | 55 | 63 | 187 | 189 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 269 | 485 | 1467 | 725 | 477 | 389 | |
非流动资产合计 | 950 | 1090 | 2380 | 3543 | 5465 | 6887 | 10269 | 11689 | 12591 | 12658 | |
资产总计 | 4546 | 4465 | 4530 | 5400 | 10572 | 11988 | 13451 | 15305 | 16835 | 17284 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 84 | 217 | 103 | 640 | 212 | 598 | 1638 | 1080 | 913 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 83 | 158 | 92 | 363 | 942 | 410 | 601 | 562 | 20 | 162 | |
应付账款 | 184 | 178 | 107 | 376 | 607 | 604 | 663 | 795 | 1302 | 1138 | |
预收款项 | 238 | 328 | 84 | 68 | 120 | 57 | 397 | 64 | 325 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 32 | |
应交税费 | -40 | -59 | 6 | 36 | 9 | 10 | 10 | 10 | 80 | 34 | |
应付利息 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 92 | 58 | 1 | 33 | 58 | 233 | 574 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 200 | 50 | 70 | 96 | 334 | 421 | 477 | 671 | 921 | 1365 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 252 | 216 | |
流动负债合计 | 671 | 742 | 672 | 1105 | 2661 | 1772 | 2843 | 4006 | 4591 | 4634 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 100 | 50 | 140 | 462 | 1747 | 1470 | 1518 | 1061 | 1193 | 660 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 2389 | 2392 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 43 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 41 | 757 | 3697 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 26 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 171 | 75 | 182 | 519 | 1808 | 3927 | 4023 | 4308 | 4995 | 4987 | |
负债合计 | 843 | 817 | 855 | 1624 | 4469 | 5699 | 6866 | 8314 | 9586 | 9621 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 430 | 860 | 860 | 860 | 1993 | 1997 | 1995 | 1995 | 1993 | 1993 | |
资本公积 | 2329 | 1899 | 1899 | 1899 | 2893 | 2904 | 2899 | 2899 | 2893 | 2893 | |
盈余公积 | 109 | 119 | 127 | 133 | 133 | 133 | 133 | 141 | 151 | 151 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 822 | 759 | 783 | 874 | 1056 | 1234 | 1544 | 1869 | 2104 | 2520 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3691 | 3637 | 3669 | 3766 | 6075 | 6253 | 6564 | 6896 | 7140 | 7557 | |
少数股东权益 | 12 | 10 | 7 | 10 | 28 | 36 | 22 | 96 | 109 | 107 | |
股东权益合计 | 3703 | 3648 | 3675 | 3776 | 6103 | 6289 | 6586 | 6992 | 7249 | 7663 | |
负债和股东权益总计 | 4546 | 4465 | 4530 | 5400 | 10572 | 11988 | 13451 | 15305 | 16835 | 17284 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1775 | 569 | 466 | 695 | 1583 | 1813 | 1917 | 2034 | 2057 | 3566 | |
营业收入 | 1775 | 569 | 466 | 695 | 1583 | 1813 | 1917 | 2034 | 2057 | 3566 | |
营业总成本 | 1286 | 530 | 574 | 721 | 1447 | 1648 | 1614 | 1649 | 2320 | 3535 | |
营业成本 | 1044 | 418 | 387 | 444 | 1163 | 1195 | 1251 | 1116 | 1349 | 2480 | |
营业税金及附加 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 30 | 24 | 25 | 25 | |
销售费用 | 23 | 10 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 | 32 | 39 | 37 | |
管理费用 | 137 | 98 | 128 | 142 | 145 | 161 | 176 | 132 | 145 | 158 | |
财务费用 | -6 | -41 | -19 | 19 | 84 | 114 | 165 | 254 | 428 | 450 | |
资产减值损失 | 77 | 40 | 60 | 95 | 30 | 146 | -34 | 49 | -86 | -89 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 11 | 22 | 33 | 3 | 70 | 27 | 9 | 465 | 461 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 1 | -1 | -8 | -7 | -4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 489 | 50 | -86 | 7 | 138 | 235 | 381 | 448 | 257 | 518 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 25 | 34 | 163 | 113 | 107 | 37 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 513 | 84 | 70 | 119 | 242 | 272 | 383 | 452 | 252 | 519 | |
所得税 | 79 | 10 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 | -25 | -1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 434 | 74 | 54 | 118 | 240 | 260 | 370 | 435 | 276 | 520 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 454 | 76 | 57 | 115 | 225 | 258 | 390 | 452 | 263 | 512 | |
少数股东损益 | -20 | -2 | -3 | 3 | 15 | 2 | -20 | -17 | 13 | 7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 454 | 76 | 57 | 115 | 225 | 258 | 390 | 452 | 263 | 512 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -20 | -2 | -3 | 3 | 15 | 2 | -20 | -17 | 13 | 7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1051 | 865 | 466 | 603 | 477 | 1368 | 1621 | 1024 | 1474 | 1652 | |
收到的税费返还 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 34 | 18 | 103 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53 | 56 | 165 | 187 | 349 | 230 | 266 | 201 | 136 | 132 | |
经营活动现金流入小计 | 1123 | 931 | 632 | 792 | 826 | 1601 | 1895 | 1259 | 1628 | 1886 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 869 | 314 | 440 | 765 | 683 | 767 | 457 | 579 | 596 | 814 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72 | 74 | 67 | 85 | 92 | 104 | 124 | 170 | 227 | 289 | |
支付的各项税费 | 220 | 70 | 54 | 31 | 62 | 73 | 55 | 69 | 71 | 202 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66 | 111 | 167 | 236 | 249 | 174 | 161 | 128 | 154 | 150 | |
经营活动现金流出小计 | 1226 | 569 | 727 | 1116 | 1086 | 1118 | 796 | 946 | 1048 | 1455 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -103 | 363 | -95 | -325 | -260 | 483 | 1099 | 313 | 580 | 431 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 580 | 992 | 89 | 2155 | 3185 | 728 | 248 | 951 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 14 | 36 | 1 | 11 | 16 | 22 | 37 | 16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 611 | 611 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 56 | 0 | 90 | 101 | 21 | 0 | 766 | 779 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 0 | 650 | 1029 | 181 | 2318 | 3226 | 750 | 1661 | 2359 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203 | 390 | 770 | 860 | 884 | 1574 | 2068 | 1773 | 814 | 835 | |
投资支付的现金 | 147 | 438 | 721 | 299 | 1897 | 2838 | 2894 | 403 | 288 | 1067 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 42 | 0 | 30 | 634 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 350 | 870 | 1491 | 1193 | 3416 | 4584 | 4964 | 2176 | 1102 | 1902 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -347 | -870 | -840 | -164 | -3234 | -2267 | -1738 | -1426 | 559 | 457 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2126 | 16 | 10 | 90 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 100 | 276 | 437 | 704 | 2655 | 682 | 1417 | 1967 | 2761 | 2359 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 58 | 33 | 46 | 9 | 103 | 405 | 1296 | 3579 | 2947 | |
筹资活动现金流入小计 | 2524 | 334 | 470 | 750 | 4790 | 3186 | 1832 | 3354 | 6340 | 5306 | |
偿还债务支付的现金 | 48 | 400 | 533 | 470 | 359 | 1307 | 946 | 1361 | 5082 | 4330 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18 | 152 | 43 | 52 | 167 | 231 | 302 | 371 | 398 | 328 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 19 | 0 | 1 | 124 | 22 | 267 | 618 | 1466 | 1633 | |
筹资活动现金流出小计 | 98 | 571 | 577 | 523 | 651 | 1561 | 1516 | 2349 | 6946 | 6290 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2426 | -236 | -106 | 227 | 4139 | 1625 | 316 | 1005 | -606 | -984 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1976 | -745 | -1042 | -262 | 644 | -158 | -323 | -107 | 533 | -97 | |
期初现金及现金等价物余额 | 313 | 2289 | 1544 | 502 | 240 | 884 | 726 | 403 | 295 | 828 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2289 | 1544 | 502 | 240 | 884 | 726 | 403 | 295 | 828 | 731 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。