金钼股份(601958) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3648	2084	2658	3472	2539	1749	3037	3756	5693	4772
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	463	899	1202	166	39	0	0	18	9	0
应收账款	483	346	398	293	303	264	140	97	119	723
预付款项	237	78	50	44	44	77	42	39	43	192
其他应收款	11	10	13	15	10	8	62	66	56	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	17	17	32	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	931	903	760	640	511	820	504	424	396	560
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	27	1775	662	29	9	776	1296	2787	3478	3601
流动资产合计	5817	6112	5775	5206	4130	4482	6042	8401	10795	11209
非流动资产
可供出售金融资产	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	848	848	848	841	1101	1078	1004	1025	1125	1125
投资性房地产	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
固定资产	4534	4304	4457	5048	4985	4904	4673	4519	4393	0
在建工程	1637	1835	1810	863	983	729	631	599	514	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1509	1517	1451	2183	2096	2184	2093	2151	2060	2036
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	494	696	886	824	771	902	1048	1299	1425	1388
递延所得税资产	295	300	263	264	270	216	281	300	277	281
其他非流动资产	139	109	93	62	52	65	72	84	65	93
非流动资产合计	10057	9810	9808	10086	10169	9978	9763	9891	9843	9727
资产总计	15874	15922	15583	15292	14299	14460	15806	18292	20638	20936
流动负债
短期借款	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	189	254	0	4	0	0	0	0	0	0
应付账款	493	561	690	729	648	760	810	841	760	719
预收款项	41	53	34	63	2	2	2	2	2	3
应付职工薪酬	54	87	61	59	65	82	80	93	97	94
应交税费	82	75	172	174	47	185	226	245	234	221
应付利息	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	105	0	430	0
其他应付款	85	28	29	39	37	55	87	57	117	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	280	167	112	0	0	13	34	35	38	9
其他流动负债	0	0	0	0	7	8	16	10	10	14
流动负债合计	1490	1227	1099	1068	865	1176	1484	1370	1780	1286
非流动负债
长期借款	813	1110	508	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	265	286	334	404	416	418	340	455	554	551
递延所得税负债	8	10	20	34	33	32	31	79	105	103
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1388	1689	1124	680	672	695	656	680	755	767
负债合计	2878	2916	2223	1749	1537	1871	2140	2050	2534	2053
股东权益
股本	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227	3227
资本公积	6753	6753	6753	6753	6753	6753	6754	6762	6776	6776
盈余公积	773	785	816	845	845	878	1030	1267	1528	1528
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1842	1921	2143	2222	1436	1092	1952	3845	5276	5954
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12727	12753	13026	13132	12290	12042	13155	15315	17013	17718
少数股东权益	269	254	334	412	472	547	511	927	1091	1164
股东权益合计	12996	13007	13360	13543	12762	12589	13666	16242	18103	18882
负债和股东权益总计	15874	15922	15583	15292	14299	14460	15806	18292	20638	20936

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10165	10206	8778	9151	7577	7974	9531	11531	13571	13986
营业收入	10165	10206	8778	9151	7577	7974	9531	11531	13571	13986
营业总成本	10127	10145	8208	8364	7221	7153	7423	7601	9685	10123
营业成本	9693	9425	7165	7362	6411	6224	6217	6001	8048	8489
营业税金及附加	173	292	422	444	354	372	554	780	769	770
销售费用	50	66	68	70	26	26	31	35	32	30
管理费用	307	298	324	297	304	362	451	473	534	529
财务费用	-89	4	-64	-86	-51	-24	-31	-23	-48	-55
资产减值损失	-8	61	126	-38	-55	-103	-116	-18	-25	-34
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	19	60	39	-18	-16	-25	-2	68	137	137
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-3	-3	22	86	86
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	57	146	638	799	318	718	1875	4127	4023	4023
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	0	0	1	2	5	0	1	11	11
营业外支出	2	12	32	14	15	3	6	7	132	132
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	134	606	785	306	719	1869	4122	3901	3901
所得税	13	13	149	137	45	111	283	614	588	562
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67	121	457	649	260	608	1586	3508	3314	3339
归属于母公司所有者的净利润	54	107	381	569	182	495	1335	3099	2983	3027
少数股东损益	13	14	76	80	78	113	252	409	331	312
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	8	1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	259	607	1594	3509	3315	3340
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	107	382	569	181	494	1341	3100	2984	3028
归属于母少数股东的综合收益总额	13	14	76	80	78	113	253	409	331	312

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9431	9441	7434	8857	6940	6613	8199	10017	12919	13135
收到的税费返还	0	0	0	9	13	1	46	13	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	264	395	233	159	102	131	75	70	96	84
经营活动现金流入小计	9696	9836	7668	9026	7054	6746	8321	10100	13023	13227
购买商品、接受劳务支付的现金	8562	7983	5513	5659	4844	3994	3089	2868	5332	5903
支付给职工以及为职工支付的现金	642	682	764	858	854	969	1192	1370	1503	1511
支付的各项税费	335	514	847	924	820	740	1493	2266	2216	2254
支付其他与经营活动有关的现金	240	265	142	119	107	73	66	124	255	317
经营活动现金流出小计	9780	9445	7266	7561	6625	5777	5839	6627	9306	9984
经营活动产生的现金流量净额	-84	391	402	1465	429	969	2481	3473	3718	3243
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	898	2313	2009	923	0	0	305	259	920	520
取得投资收益收到的现金	19	60	39	6	0	0	23	11	81	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	3	0	0	7	0	20	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	104	41	0	0	0	0	24	5	5
投资活动现金流入小计	937	2478	2090	932	0	0	335	294	1026	580
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219	288	232	239	107	209	133	291	163	171
投资支付的现金	850	3668	699	278	300	10	887	1662	1619	1639
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	145	0	0	0	655	31	0	0	-0
投资活动现金流出小计	1069	4102	931	517	407	874	1051	1953	1782	1810
投资活动产生的现金流量净额	-131	-1624	1159	415	-407	-874	-716	-1659	-756	-1230
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
取得借款收到的现金	1158	500	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1314	500	0	0	0	0	2	0	0	0
偿还债务支付的现金	845	576	657	620	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60	97	184	470	968	843	515	1075	1036	1466
支付其他与筹资活动有关的现金	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1075	673	841	1090	968	843	516	1075	1036	1466
筹资活动产生的现金流量净额	239	-173	-841	-1090	-968	-843	-514	-1075	-1036	-1466
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-4	13	-1	-3	-3	7	3	7	7
其他原因对现金的影响	-198	111	144	20	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	33	-1410	733	789	-949	-751	1258	741	1931	553
期初现金及现金等价物余额	3302	3335	1925	2658	3447	2497	1746	3005	3746	5677
期末现金及现金等价物余额	3335	1925	2658	3447	2497	1746	3005	3746	5677	6231