海南矿业(601969)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    2.01(元)
  • 每股现金流
    0.65(元)
  • 净资产收益率
    2.03(%)
  • 总资产收益率
    1.12(%)
  • 毛利率
    21.79(%)
  • 利润增长率
    -44.62(%)
  • 资产负债比
    40.42(%)
  • 市盈率
    155.08(倍)
  • 市净率
    3.15(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.9(倍)
  • EV / EBIT
    106.46(倍)
  • 市销率
    4.64(倍)
  • 市值(亿)
    123.54(亿元)

注:以上数据是基于海南矿业(601969)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
海南矿业(601969)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.58 25.12
2019-12-31 59.00 25.43
2018-12-31 58.70 28.87
2017-12-31 63.78 26.42
2016-12-31 63.14 25.42
2015-12-31 74.71 15.98
2014-12-31 75.24 13.20
2013-12-31 69.94 18.11
2012-12-31 64.03 9.15
2011-12-31 71.07 11.82
2010-12-31 62.09 15.89
历史平均 66.97 18.32
行业平均 70.55 11.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海南矿业(601969)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.25 40.42
2019-12-31 1.19 41.00
2018-12-31 1.63 41.30
2017-12-31 1.89 36.22
2016-12-31 1.28 36.86
2015-12-31 1.89 25.29
2014-12-31 2.61 24.76
2013-12-31 2.08 30.06
2012-12-31 2.40 35.97
2011-12-31 4.18 28.93
2010-12-31 2.56 37.91
历史平均 2.28 33.03
行业平均 2.62 29.45
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海南矿业(601969)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.25低于历史平均水平2.28,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.25低于行业平均水平2.62,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海南矿业(601969)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.33,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.40高于行业平均水平0.29,说明本公司经营风险处于行业上游
海南矿业(601969)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.79 3.59 2.03 1.12
2019-12-31 21.06 4.89 3.29 2.11
2018-12-31 6.57 -55.23 -18.50 -10.86
2017-12-31 16.13 2.06 0.93 0.73
2016-12-31 14.39 -31.37 -7.15 -4.46
2015-12-31 36.17 0.97 0.24 0.18
2014-12-31 49.14 23.98 9.22 6.94
2013-12-31 63.72 34.37 29.82 20.86
2012-12-31 67.73 31.93 25.55 16.36
2011-12-31 72.62 43.61 36.91 26.23
2010-12-31 70.42 41.81 42.15 25.52
历史平均 44.10 10.24 13.24 9.06
行业平均 30.25 7.04 5.46 3.98
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海南矿业(601969)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.22低于历史平均水平0.44,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.30,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海南矿业(601969)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04低于历史平均水平0.10,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海南矿业(601969)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海南矿业(601969)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.12 1.24 0.52 0.31
2019-12-31 5.76 1.69 0.73 0.43
2018-12-31 4.03 0.68 0.33 0.20
2017-12-31 7.46 1.34 0.56 0.35
2016-12-31 2.19 0.56 0.23 0.14
2015-12-31 1.83 1.14 0.24 0.18
2014-12-31 1.40 2.19 0.38 0.29
2013-12-31 2.19 3.35 0.87 0.61
2012-12-31 1.45 5.60 0.80 0.51
2011-12-31 3.65 5.09 0.85 0.60
2010-12-31 3.30 3.84 0.98 0.61
历史平均 3.06 2.64 0.58 0.39
行业平均 4.09 4.84 0.80 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海南矿业(601969)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.12高于历史平均水平3.06,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率6.12高于行业平均水平4.09,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 海南矿业(601969)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.24低于历史平均水平2.64,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.24低于行业平均水平4.84,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海南矿业(601969)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.52低于历史平均水平0.58,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平0.80,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海南矿业(601969)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.39,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
海南矿业(601969)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 80 3921 1271
2019-12-31 128 3886 1213
2018-12-31 -766 4140 1998
2017-12-31 46 4914 2057
2016-12-31 -286 3999 792
2015-12-31 10 4318 792
2014-12-31 424 4599 1557
2013-12-31 1004 3366 560
2012-12-31 771 3018 732
2011-12-31 1235 3347 1540
2010-12-31 1038 2462 1167
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海南矿业(601969)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.25 -19.60
2015-12-31 1.06 2747.41
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.66 1363.90
行业平均 0.07 1.23
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海南矿业(601969)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.15 155.08
2019-12-31 2.91 88.62
2018-12-31 2.12 -11.43
2017-12-31 3.52 379.88
2016-12-31 5.71 -79.95
2015-12-31 6.09 2580.73
2014-12-31 6.47 70.12
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.78 587.87
行业平均 1.69 30.92
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海南矿业(601969)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.47 0.04
2019-12-31 5.79 0.07
2018-12-31 4.48 -0.39
2017-12-31 8.85 0.02
2016-12-31 12.24 -0.15
2015-12-31 14.09 0.01
2014-12-31 15.93 0.23
2013-12-31 0.00 0.60
2012-12-31 0.00 0.46
2011-12-31 0.00 0.74
2010-12-31 0.00 0.62
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海南矿业(601969)的前一交易日收盘价为6.32元, 我们给予的估值-0.88元, 安全边际率-113.92%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海南矿业(601969)高估评级。

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