图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1575 | 761 | 587 | 1574 | 808 | 1108 | 2406 | 2057 | 1274 | 1446 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 219 | 450 | 327 | |
应收票据 | 816 | 690 | 782 | 249 | 252 | 321 | 405 | 403 | 35 | 316 | |
应收账款 | 180 | 186 | 308 | 568 | 562 | 169 | 276 | 77 | 212 | 217 | |
预付款项 | 38 | 14 | 22 | 23 | 10 | 99 | 106 | 48 | 30 | 44 | |
其他应收款 | 26 | 64 | 35 | 69 | 52 | 163 | 99 | 81 | 52 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 213 | 539 | 485 | 643 | 366 | 355 | 310 | 321 | 509 | 340 | |
消耗性生物资产 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 24 | 0 | 0 | 273 | 289 | 230 | 471 | 424 | 165 | 146 | |
流动资产合计 | 2872 | 2254 | 2219 | 3399 | 2372 | 2478 | 4465 | 3632 | 2779 | 2908 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 287 | 299 | 18 | 14 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 304 | 0 | 9 | 34 | 28 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 557 | 431 | 871 | 807 | 924 | 1622 | 2052 | 2036 | 2196 | 2148 | |
在建工程 | 398 | 858 | 735 | 1045 | 1042 | 470 | 101 | 162 | 278 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 1544 | |
无形资产 | 685 | 733 | 715 | 694 | 672 | 651 | 644 | 650 | 634 | 618 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
递延所得税资产 | 97 | 61 | 56 | 50 | 59 | 157 | 151 | 221 | 203 | 172 | |
其他非流动资产 | 95 | 374 | 213 | 115 | 391 | 399 | 334 | 330 | 359 | 335 | |
非流动资产合计 | 1838 | 2460 | 2594 | 2714 | 3408 | 3904 | 3300 | 3422 | 5856 | 5641 | |
资产总计 | 4710 | 4714 | 4813 | 6112 | 5780 | 6382 | 7765 | 7054 | 8635 | 8549 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 162 | 0 | 28 | 397 | 664 | 859 | 1242 | 1350 | 879 | 1071 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 430 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 97 | 84 | 94 | |
应付账款 | 15 | 69 | 11 | 36 | 199 | 207 | 207 | 124 | 105 | 83 | |
预收款项 | 8 | 16 | 58 | 22 | 8 | 45 | 51 | 21 | 40 | 0 | |
应付职工薪酬 | 112 | 78 | 89 | 74 | 19 | 96 | 132 | 173 | 186 | 178 | |
应交税费 | 109 | 47 | 118 | 47 | 71 | 7 | 50 | 11 | 16 | 45 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 15 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 235 | 268 | 368 | 431 | 273 | 386 | 455 | 414 | 759 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 47 | 29 | 392 | 193 | 22 | 329 | 205 | 16 | 248 | 55 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 687 | 938 | 1066 | 1304 | 1255 | 1931 | 2363 | 2221 | 2331 | 2322 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 380 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 530 | 518 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 306 | 306 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 205 | 476 | 305 | 133 | 125 | 12 | 73 | 72 | 167 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 20 | 14 | 11 | 17 | 26 | 28 | 9 | 0 | 276 | 265 | |
其他非流动负债 | 68 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 676 | 758 | 381 | 210 | 207 | 421 | 449 | 692 | 1209 | 1133 | |
负债合计 | 1363 | 1695 | 1447 | 1513 | 1462 | 2352 | 2812 | 2914 | 3540 | 3456 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1680 | 1680 | 1680 | 1867 | 1867 | 1867 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | |
资本公积 | 282 | 282 | 282 | 1854 | 1854 | 1878 | 2666 | 2658 | 3047 | 3047 | |
盈余公积 | 235 | 301 | 402 | 444 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1107 | 712 | 958 | 390 | 120 | -222 | -177 | -943 | -1601 | -1538 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3347 | 3018 | 3366 | 4599 | 4318 | 3999 | 4914 | 4140 | 3886 | 3921 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 1208 | 1172 | |
股东权益合计 | 3347 | 3018 | 3366 | 4599 | 4318 | 4030 | 4953 | 4140 | 5095 | 5094 | |
负债和股东权益总计 | 4710 | 4714 | 4813 | 6112 | 5780 | 6382 | 7765 | 7054 | 8635 | 8549 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2833 | 2415 | 2921 | 1768 | 1051 | 908 | 2756 | 1387 | 3718 | 2662 | |
营业收入 | 2833 | 2415 | 2921 | 1768 | 1051 | 908 | 2756 | 1387 | 3718 | 2662 | |
营业总成本 | 1289 | 1336 | 1576 | 1342 | 1090 | 1305 | 2830 | 2042 | 3464 | 2479 | |
营业成本 | 776 | 779 | 1060 | 899 | 671 | 777 | 2312 | 1295 | 2935 | 2082 | |
营业税金及附加 | 113 | 135 | 129 | 87 | 64 | 53 | 71 | 48 | 66 | 68 | |
销售费用 | 11 | 10 | 9 | 20 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
管理费用 | 319 | 310 | 329 | 283 | 285 | 387 | 254 | 594 | 377 | 209 | |
财务费用 | 24 | 34 | 37 | 48 | 26 | 50 | 56 | 75 | 74 | 72 | |
资产减值损失 | 46 | 67 | 13 | 5 | 35 | 28 | 127 | 16 | -12 | -12 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -220 | 38 | -64 | |
投资收益 | 82 | 2 | 0 | 0 | 22 | 30 | 147 | 25 | -62 | 24 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1626 | 1081 | 1345 | 427 | -17 | -367 | 77 | -847 | 240 | 147 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 12 | 6 | 10 | 37 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | |
营业外支出 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1630 | 1086 | 1340 | 429 | 10 | -367 | 83 | -848 | 241 | 148 | |
所得税 | 394 | 315 | 336 | 5 | -0 | -82 | 26 | -82 | 59 | 53 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1235 | 771 | 1004 | 424 | 10 | -285 | 57 | -766 | 182 | 96 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1235 | 771 | 1004 | 424 | 10 | -286 | 46 | -766 | 128 | 80 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 54 | 16 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1235 | 771 | 1004 | 424 | 6 | -284 | 50 | -766 | 144 | 39 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 62 | -31 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3052 | 3009 | 3325 | 2329 | 1159 | 1507 | 3074 | 1838 | 4031 | 2937 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20 | 62 | 20 | 28 | 69 | 57 | 82 | 64 | 41 | -12 | |
经营活动现金流入小计 | 3072 | 3071 | 3345 | 2357 | 1228 | 1565 | 3156 | 1901 | 4072 | 2925 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 559 | 574 | 1074 | 792 | 500 | 467 | 2138 | 1114 | 2380 | 1686 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 360 | 408 | 426 | 458 | 454 | 416 | 405 | 403 | 405 | 387 | |
支付的各项税费 | 1065 | 874 | 850 | 570 | 279 | 242 | 221 | 175 | 124 | 65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66 | 61 | 54 | 54 | 106 | 52 | 139 | 118 | 129 | -87 | |
经营活动现金流出小计 | 2050 | 1917 | 2404 | 1875 | 1339 | 1176 | 2903 | 1810 | 3037 | 2051 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1022 | 1154 | 942 | 482 | -111 | 388 | 253 | 92 | 1035 | 874 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 24 | 0 | 0 | 234 | 45 | 2521 | 2076 | 410 | 441 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 33 | 107 | 24 | 15 | 18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 6 | 2 | -44 | |
投资活动现金流入小计 | 253 | 52 | 2 | 3 | 258 | 82 | 2838 | 2107 | 434 | 418 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358 | 476 | 445 | 387 | 354 | 345 | 254 | 147 | 945 | 813 | |
投资支付的现金 | 24 | 0 | 0 | 50 | 497 | 360 | 2554 | 1819 | 1540 | 1823 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -913 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 168 | 6 | 0 | -116 | |
投资活动现金流出小计 | 382 | 476 | 445 | 437 | 851 | 805 | 2977 | 1981 | 2485 | 1607 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -129 | -424 | -443 | -434 | -594 | -723 | -139 | 126 | -2051 | -1189 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 0 | 30 | 876 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 162 | 21 | 48 | 484 | 664 | 1889 | 1239 | 1462 | 1570 | 1915 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 16 | 31 | |
筹资活动现金流入小计 | 162 | 21 | 48 | 2243 | 664 | 2049 | 2315 | 1469 | 1586 | 1946 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 363 | 30 | 305 | 397 | 1296 | 1046 | 1557 | 1581 | 1387 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 600 | 1113 | 665 | 968 | 310 | 105 | 72 | 108 | 59 | 65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83 | 83 | 24 | 21 | 18 | 317 | 41 | 83 | 24 | 104 | |
筹资活动现金流出小计 | 683 | 1559 | 719 | 1293 | 725 | 1718 | 1159 | 1748 | 1664 | 1556 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -521 | -1538 | -671 | 949 | -61 | 331 | 1156 | -279 | -77 | 391 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 3 | 5 | -18 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 82 | 18 | 53 | 70 | 70 | |
现金及现金等价物净增加额 | 372 | -807 | -173 | 998 | -765 | -1 | 1265 | -59 | -1089 | 58 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1167 | 1540 | 732 | 560 | 1557 | 792 | 792 | 2057 | 2302 | 1213 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1540 | 732 | 560 | 1557 | 792 | 792 | 2057 | 1998 | 1213 | 1271 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。