图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 766 | 875 | 434 | 876 | 870 | 459 | 444 | 249 | 693 | 368 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
应收票据 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 27 | 6 | 10 | |
应收账款 | 318 | 264 | 370 | 235 | 282 | 386 | 264 | 358 | 411 | 791 | |
预付款项 | 18 | 42 | 110 | 110 | 101 | 143 | 96 | 59 | 71 | 91 | |
其他应收款 | 67 | 79 | 71 | 37 | 52 | 56 | 71 | 79 | 95 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 650 | 603 | 585 | 686 | 689 | 480 | 607 | 640 | 753 | 904 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 22 | 457 | 283 | 371 | 497 | 597 | 501 | 56 | 50 | |
流动资产合计 | 1828 | 1892 | 2036 | 2234 | 2370 | 2030 | 2086 | 1914 | 2119 | 2516 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 3 | 3 | 2 | 222 | 224 | 224 | 364 | 365 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 207 | 207 | 219 | 0 | 0 | 38 | 34 | 31 | 29 | 29 | |
投资性房地产 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 136 | 130 | 125 | 64 | |
固定资产 | 208 | 197 | 187 | 180 | 170 | 497 | 396 | 426 | 446 | 412 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 229 | 353 | 375 | 388 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 108 | 107 | 105 | 103 | 100 | 122 | 73 | 63 | 67 | 58 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 9 | 14 | 14 | 15 | 12 | 33 | 35 | 52 | 162 | 152 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 583 | 576 | 577 | 568 | 555 | 1039 | 1285 | 1443 | 1569 | 1467 | |
资产总计 | 2411 | 2469 | 2612 | 2802 | 2924 | 3068 | 3371 | 3357 | 3688 | 3983 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 58 | 78 | 121 | 144 | 154 | 195 | 209 | 131 | 209 | 123 | |
应付账款 | 605 | 528 | 563 | 631 | 621 | 656 | 777 | 665 | 763 | 1053 | |
预收款项 | 80 | 76 | 81 | 108 | 165 | 137 | 165 | 176 | 164 | 4 | |
应付职工薪酬 | 17 | 22 | 23 | 27 | 23 | 37 | 48 | 59 | 72 | 30 | |
应交税费 | -16 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
其他应付款 | 18 | 18 | 23 | 21 | 26 | 44 | 45 | 55 | 93 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 774 | 735 | 839 | 938 | 996 | 1078 | 1247 | 1090 | 1308 | 1523 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 29 | 20 | 55 | 61 | 55 | 63 | 70 | 94 | 93 | |
负债合计 | 775 | 764 | 858 | 993 | 1057 | 1133 | 1310 | 1160 | 1402 | 1617 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | |
资本公积 | 556 | 556 | 556 | 559 | 559 | 529 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
盈余公积 | 65 | 89 | 102 | 116 | 131 | 147 | 159 | 171 | 185 | 185 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 463 | 507 | 544 | 583 | 625 | 710 | 827 | 944 | 1003 | 1077 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1635 | 1703 | 1752 | 1807 | 1865 | 1933 | 2059 | 2187 | 2261 | 2333 | |
少数股东权益 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 | 33 | |
股东权益合计 | 1636 | 1704 | 1754 | 1809 | 1867 | 1935 | 2061 | 2197 | 2287 | 2366 | |
负债和股东权益总计 | 2411 | 2469 | 2612 | 2802 | 2924 | 3068 | 3371 | 3357 | 3688 | 3983 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1393 | 1268 | 1328 | 1496 | 1538 | 1639 | 1931 | 2338 | 2711 | 2377 | |
营业收入 | 1393 | 1268 | 1328 | 1496 | 1538 | 1639 | 1931 | 2338 | 2711 | 2377 | |
营业总成本 | 1366 | 1272 | 1317 | 1488 | 1544 | 1644 | 1919 | 2317 | 2647 | 2421 | |
营业成本 | 1073 | 967 | 1009 | 1178 | 1219 | 1295 | 1526 | 1837 | 2101 | 1834 | |
营业税金及附加 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | |
销售费用 | 109 | 117 | 118 | 114 | 117 | 126 | 140 | 197 | 226 | 254 | |
管理费用 | 181 | 191 | 181 | 180 | 168 | 187 | 240 | 266 | 291 | 286 | |
财务费用 | -16 | -25 | -29 | -19 | -9 | -10 | -14 | -11 | -13 | -16 | |
资产减值损失 | 11 | 13 | 31 | 30 | 45 | 37 | 16 | 13 | 25 | 25 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
投资收益 | 0 | 9 | 6 | 24 | 33 | 33 | 14 | 13 | 2 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 27 | 5 | 17 | 32 | 27 | 28 | 162 | 179 | 150 | 169 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 42 | 70 | 54 | 44 | 53 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 127 | 162 | 178 | 151 | 168 | |
所得税 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 123 | 161 | 178 | 150 | 168 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 123 | 161 | 177 | 148 | 166 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 68 | 70 | 76 | 80 | 122 | 161 | 177 | 148 | 166 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1525 | 1528 | 1287 | 1657 | 1537 | 1414 | 1976 | 2144 | 2277 | 2044 | |
收到的税费返还 | 9 | 17 | 7 | 4 | 11 | 12 | 18 | 17 | 2 | 13 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62 | 103 | 70 | 70 | 38 | 48 | 108 | 84 | 127 | 184 | |
经营活动现金流入小计 | 1597 | 1647 | 1363 | 1732 | 1587 | 1474 | 2102 | 2245 | 2407 | 2241 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1167 | 1157 | 1038 | 1139 | 1180 | 890 | 1284 | 1718 | 1536 | 1595 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155 | 154 | 156 | 171 | 186 | 213 | 291 | 336 | 374 | 358 | |
支付的各项税费 | 57 | 56 | 51 | 34 | 34 | 53 | 50 | 30 | 41 | 36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188 | 167 | 147 | 136 | 130 | 151 | 222 | 258 | 280 | 292 | |
经营活动现金流出小计 | 1568 | 1535 | 1391 | 1481 | 1529 | 1307 | 1847 | 2342 | 2230 | 2281 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29 | 113 | -28 | 251 | 57 | 167 | 255 | -97 | 177 | -40 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 2070 | 2940 | 1251 | 1182 | 777 | 158 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 9 | 6 | 24 | 30 | 36 | 18 | 16 | 4 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18 | 9 | 26 | 27 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 18 | 19 | 33 | 1630 | 2109 | 2981 | 1274 | 1207 | 785 | 163 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15 | 10 | 11 | 14 | 10 | 375 | 87 | 163 | 137 | 70 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 452 | 1408 | 2152 | 3101 | 1459 | 1090 | 360 | 70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 15 | 10 | 463 | 1422 | 2162 | 3476 | 1546 | 1253 | 497 | 140 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3 | 8 | -430 | 208 | -53 | -495 | -272 | -47 | 288 | 23 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 7 | |
取得借款收到的现金 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 20 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 27 | 16 | 7 | |
偿还债务支付的现金 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17 | 1 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 48 | 61 | 15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 60 | 0 | 0 | 20 | |
筹资活动现金流出小计 | 32 | 24 | 20 | 22 | 23 | 117 | 86 | 48 | 61 | 35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11 | -13 | -20 | -22 | -14 | -117 | -83 | -21 | -44 | -28 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 21 | 109 | -479 | 437 | -9 | -445 | -100 | -165 | 421 | -45 | |
期初现金及现金等价物余额 | 745 | 766 | 875 | 396 | 833 | 840 | 473 | 373 | 209 | 630 | |
期末现金及现金等价物余额 | 766 | 875 | 396 | 833 | 824 | 395 | 373 | 208 | 630 | 586 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。