图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 109 | 558 | 281 | 300 | 237 | 841 | 1049 | 658 | 1048 | 965 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 88 | 3 | |
应收票据 | 2 | 8 | 30 | 10 | 11 | 31 | 25 | 48 | 0 | 0 | |
应收账款 | 165 | 206 | 243 | 312 | 529 | 683 | 1032 | 1179 | 1152 | 1245 | |
预付款项 | 23 | 9 | 29 | 24 | 107 | 132 | 148 | 175 | 79 | 130 | |
其他应收款 | 9 | 9 | 37 | 30 | 57 | 46 | 82 | 170 | 152 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 137 | 115 | 139 | 207 | 324 | 519 | 787 | 928 | 1151 | 1133 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 2 | 2 | 21 | 33 | 40 | 140 | 167 | 113 | 120 | |
流动资产合计 | 448 | 912 | 768 | 905 | 1298 | 2309 | 3288 | 3326 | 3835 | 3816 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 30 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 152 | 169 | 222 | 716 | 824 | 1107 | 1109 | 1228 | 1612 | 1597 | |
在建工程 | 5 | 113 | 376 | 76 | 191 | 28 | 147 | 331 | 46 | 28 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 32 | 31 | 105 | 122 | 125 | 131 | 164 | 235 | 249 | 237 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 541 | 538 | 538 | |
长期待摊费用 | 15 | 10 | 22 | 75 | 79 | 79 | 83 | 131 | 165 | 150 | |
递延所得税资产 | 6 | 8 | 8 | 17 | 23 | 29 | 50 | 104 | 103 | 92 | |
其他非流动资产 | 0 | 7 | 7 | 46 | 13 | 17 | 239 | 23 | 19 | 54 | |
非流动资产合计 | 210 | 337 | 741 | 1083 | 1926 | 2068 | 2500 | 2667 | 2823 | 2787 | |
资产总计 | 657 | 1248 | 1509 | 1988 | 3224 | 4376 | 5788 | 5992 | 6658 | 6603 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 130 | 20 | 123 | 257 | 653 | 745 | 1094 | 1493 | 1574 | 1549 | |
交易性金融负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 4 | 5 | 32 | 59 | 257 | 383 | 335 | 423 | 314 | |
应付账款 | 160 | 158 | 207 | 268 | 402 | 523 | 824 | 1071 | 1113 | 1069 | |
预收款项 | 22 | 11 | 27 | 23 | 34 | 52 | 145 | 180 | 139 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 10 | 15 | 15 | 19 | 32 | 35 | 59 | 73 | 28 | |
应交税费 | 3 | 16 | 19 | 12 | 51 | 76 | 93 | 52 | 65 | 59 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
其他应付款 | 4 | 16 | 14 | 23 | 274 | 57 | 162 | 149 | 119 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 132 | 0 | 28 | 28 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 325 | 235 | 411 | 837 | 1496 | 1865 | 2872 | 3347 | 3534 | 3284 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 144 | 151 | 176 | 228 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 72 | 0 | 13 | 12 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 388 | 95 | 171 | 202 | 247 | 302 | |
负债合计 | 325 | 235 | 412 | 838 | 1884 | 1960 | 3043 | 3549 | 3781 | 3585 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 158 | 210 | 315 | 315 | 315 | 383 | 394 | 395 | 391 | 387 | |
资本公积 | 20 | 572 | 467 | 467 | 467 | 1320 | 1432 | 1435 | 1393 | 1363 | |
盈余公积 | 20 | 28 | 38 | 49 | 63 | 71 | 88 | 88 | 138 | 138 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 66 | 33 | 0 | |
未分配利润 | 134 | 204 | 276 | 319 | 495 | 643 | 890 | 433 | 762 | 923 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 332 | 1014 | 1096 | 1149 | 1340 | 2417 | 2704 | 2285 | 2655 | 2807 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 41 | 158 | 221 | 210 | |
股东权益合计 | 332 | 1014 | 1097 | 1149 | 1340 | 2417 | 2745 | 2444 | 2876 | 3018 | |
负债和股东权益总计 | 657 | 1248 | 1509 | 1988 | 3224 | 4376 | 5788 | 5992 | 6658 | 6603 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 838 | 897 | 1022 | 1291 | 1687 | 2217 | 3187 | 4211 | 4871 | 4973 | |
营业收入 | 838 | 897 | 1022 | 1291 | 1687 | 2217 | 3187 | 4211 | 4871 | 4973 | |
营业总成本 | 734 | 782 | 881 | 1177 | 1458 | 1977 | 2899 | 4676 | 4488 | 4689 | |
营业成本 | 544 | 576 | 644 | 806 | 1019 | 1397 | 2081 | 2997 | 3178 | 3301 | |
营业税金及附加 | 6 | 8 | 8 | 6 | 17 | 20 | 32 | 33 | 39 | 40 | |
销售费用 | 101 | 115 | 143 | 236 | 245 | 319 | 463 | 942 | 812 | 842 | |
管理费用 | 69 | 68 | 86 | 118 | 135 | 161 | 226 | 197 | 210 | 237 | |
财务费用 | 11 | 1 | -6 | 10 | 26 | 51 | 37 | 81 | 69 | 77 | |
资产减值损失 | 4 | 14 | 7 | 2 | 14 | 30 | 59 | 345 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 1 | -2 | 3 | -3 | -0 | 17 | -15 | -3 | 23 | 21 | |
投资收益 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 | -3 | 15 | -14 | -9 | -10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 105 | 114 | 147 | 107 | 234 | 254 | 319 | -436 | 513 | 398 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 107 | 120 | 145 | 110 | 242 | 268 | 320 | -435 | 513 | 393 | |
所得税 | 19 | 18 | 25 | 16 | 51 | 65 | 38 | -11 | 100 | 86 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 88 | 102 | 120 | 93 | 190 | 203 | 282 | -424 | 412 | 306 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 88 | 102 | 120 | 94 | 191 | 204 | 284 | -438 | 380 | 273 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 14 | 32 | 33 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88 | 102 | 120 | 94 | 191 | 204 | 284 | -438 | 385 | 264 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 14 | 32 | 33 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 941 | 958 | 1084 | 1379 | 1704 | 2277 | 3386 | 4610 | 4999 | 5045 | |
收到的税费返还 | 1 | 7 | 8 | 25 | 11 | 19 | 19 | 63 | 54 | 25 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 34 | 51 | 445 | 474 | 408 | |
经营活动现金流入小计 | 945 | 977 | 1096 | 1416 | 1728 | 2331 | 3455 | 5118 | 5526 | 5478 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 583 | 560 | 607 | 812 | 820 | 1243 | 2048 | 3102 | 2809 | 2930 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113 | 117 | 148 | 229 | 242 | 317 | 475 | 667 | 753 | 810 | |
支付的各项税费 | 40 | 42 | 60 | 64 | 103 | 132 | 167 | 181 | 243 | 226 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115 | 123 | 182 | 271 | 276 | 360 | 542 | 1307 | 1223 | 1258 | |
经营活动现金流出小计 | 852 | 841 | 997 | 1376 | 1441 | 2052 | 3233 | 5257 | 5028 | 5223 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 93 | 135 | 99 | 40 | 287 | 279 | 222 | -139 | 498 | 255 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 4 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 59 | 59 | 108 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 7 | 234 | 64 | 96 | 17 | 372 | 430 | 103 | 125 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 7 | 239 | 65 | 104 | 18 | 396 | 765 | 166 | 240 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48 | 154 | 444 | 283 | 221 | 228 | 314 | 361 | 355 | 266 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8 | 8 | 314 | 0 | 0 | 3 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 193 | 56 | 269 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 385 | 15 | 24 | 1 | 337 | 380 | 134 | 92 | 90 | |
投资活动现金流出小计 | 48 | 539 | 460 | 337 | 608 | 766 | 1064 | 764 | 447 | 359 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47 | -532 | -221 | -271 | -504 | -748 | -669 | 1 | -281 | -119 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 604 | 1 | 0 | 0 | 921 | 142 | 6 | 4 | 4 | |
取得借款收到的现金 | 370 | 20 | 399 | 641 | 774 | 1253 | 1749 | 2045 | 2879 | 2459 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 198 | 310 | 774 | 160 | 209 | 57 | 95 | |
筹资活动现金流入小计 | 370 | 624 | 400 | 839 | 1084 | 2948 | 2051 | 2260 | 2940 | 2557 | |
偿还债务支付的现金 | 440 | 130 | 296 | 507 | 394 | 1142 | 1265 | 1819 | 2748 | 2148 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 31 | 39 | 53 | 44 | 91 | 61 | 113 | 99 | 124 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 11 | 397 | 1020 | 157 | 244 | 259 | 268 | |
筹资活动现金流出小计 | 485 | 161 | 334 | 571 | 835 | 2253 | 1482 | 2177 | 3107 | 2540 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115 | 463 | 66 | 268 | 250 | 695 | 569 | 83 | -167 | 17 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | -10 | -10 | |
现金及现金等价物净增加额 | -69 | 67 | -56 | 37 | 32 | 226 | 123 | -55 | 50 | 152 | |
期初现金及现金等价物余额 | 174 | 105 | 171 | 115 | 152 | 184 | 410 | 533 | 478 | 528 | |
期末现金及现金等价物余额 | 105 | 171 | 115 | 152 | 184 | 410 | 533 | 478 | 528 | 680 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。