图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 110 | 117 | 100 | 123 | 199 | 287 | 188 | 291 | 232 | 251 | |
交易性金融资产 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
应收票据 | 20 | 22 | 16 | 17 | 30 | 41 | 66 | 69 | 10 | 0 | |
应收账款 | 66 | 75 | 95 | 117 | 143 | 177 | 188 | 318 | 255 | 331 | |
预付款项 | 6 | 5 | 13 | 7 | 10 | 12 | 13 | 8 | 16 | 16 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 42 | 47 | 69 | 82 | 110 | 132 | 149 | 269 | 272 | 248 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 0 | 52 | 21 | 6 | 139 | 34 | 37 | 31 | |
流动资产合计 | 254 | 270 | 302 | 398 | 513 | 657 | 746 | 1017 | 911 | 1061 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 49 | 44 | 126 | 176 | 261 | 281 | 297 | 642 | 744 | 834 | |
在建工程 | 41 | 113 | 94 | 74 | 45 | 115 | 391 | 142 | 115 | 85 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 32 | 31 | 30 | 30 | 40 | 57 | 101 | 91 | 90 | 89 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226 | 226 | 226 | 141 | 68 | 68 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42 | 20 | 11 | 15 | 12 | |
非流动资产合计 | 125 | 191 | 253 | 284 | 597 | 748 | 1063 | 1060 | 1142 | 1248 | |
资产总计 | 379 | 461 | 555 | 682 | 1110 | 1406 | 1809 | 2077 | 2053 | 2310 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 112 | 105 | 144 | 40 | 24 | 41 | 260 | 165 | 271 | 180 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 20 | 11 | 12 | 4 | 6 | 35 | 65 | 26 | 35 | |
应付账款 | 51 | 47 | 84 | 82 | 94 | 123 | 219 | 315 | 210 | 242 | |
预收款项 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | 20 | 31 | 36 | 31 | |
应交税费 | 5 | -1 | 4 | 6 | 15 | 17 | 18 | 24 | 14 | 28 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 46 | 35 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 179 | 187 | 259 | 152 | 158 | 211 | 595 | 656 | 630 | 577 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 26 | 32 | 25 | 0 | 0 | 120 | 90 | 250 | 164 | 247 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 27 | 46 | 40 | 19 | 22 | 141 | 114 | 286 | 205 | 288 | |
负债合计 | 205 | 233 | 299 | 171 | 180 | 352 | 709 | 942 | 835 | 865 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 75 | 75 | 75 | 100 | 116 | 254 | 254 | 253 | 347 | 347 | |
资本公积 | 52 | 52 | 51 | 279 | 609 | 471 | 486 | 466 | 328 | 366 | |
盈余公积 | 7 | 12 | 17 | 20 | 23 | 30 | 34 | 52 | 71 | 71 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 14 | |
未分配利润 | 41 | 89 | 113 | 113 | 182 | 298 | 325 | 387 | 496 | 674 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 174 | 228 | 256 | 512 | 930 | 1053 | 1100 | 1136 | 1229 | 1445 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 | 0 | |
股东权益合计 | 174 | 228 | 256 | 512 | 930 | 1054 | 1100 | 1135 | 1218 | 1445 | |
负债和股东权益总计 | 379 | 461 | 555 | 682 | 1110 | 1406 | 1809 | 2077 | 2053 | 2310 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 614 | 641 | 645 | 747 | 880 | 1227 | 1473 | 1733 | 1930 | 2063 | |
营业收入 | 614 | 641 | 645 | 747 | 880 | 1227 | 1473 | 1733 | 1930 | 2063 | |
营业总成本 | 555 | 578 | 583 | 695 | 773 | 1051 | 1364 | 1661 | 1844 | 1861 | |
营业成本 | 494 | 496 | 506 | 599 | 670 | 918 | 1171 | 1341 | 1459 | 1444 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
销售费用 | 23 | 37 | 29 | 37 | 52 | 63 | 75 | 90 | 114 | 108 | |
管理费用 | 26 | 34 | 35 | 44 | 57 | 71 | 86 | 72 | 85 | 88 | |
财务费用 | 10 | 6 | 10 | 11 | -13 | -11 | 19 | 3 | 16 | 29 | |
资产减值损失 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 98 | -73 | -73 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -0 | 3 | -3 | -1 | 3 | -1 | -0 | 4 | 13 | |
投资收益 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 2 | 2 | -4 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 59 | 63 | 69 | 49 | 108 | 177 | 116 | 79 | 92 | 224 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 68 | 82 | 57 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 60 | 64 | 70 | 51 | 107 | 181 | 116 | 146 | 173 | 280 | |
所得税 | 10 | 10 | 11 | 9 | 22 | 32 | 25 | 42 | 20 | 38 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 50 | 54 | 59 | 42 | 85 | 149 | 91 | 104 | 153 | 242 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 50 | 54 | 59 | 42 | 85 | 150 | 91 | 108 | 166 | 255 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -4 | -13 | -13 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50 | 54 | 58 | 42 | 85 | 150 | 91 | 108 | 166 | 254 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -4 | -13 | -13 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 560 | 559 | 555 | 640 | 789 | 1014 | 1312 | 1445 | 1636 | 1543 | |
收到的税费返还 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 33 | 13 | 14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 24 | 30 | 40 | 66 | 36 | |
经营活动现金流入小计 | 578 | 575 | 572 | 663 | 814 | 1043 | 1349 | 1518 | 1715 | 1594 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412 | 417 | 431 | 498 | 530 | 679 | 934 | 1126 | 1147 | 938 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16 | 22 | 25 | 31 | 44 | 66 | 85 | 88 | 127 | 142 | |
支付的各项税费 | 25 | 25 | 17 | 21 | 31 | 58 | 68 | 70 | 54 | 56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47 | 63 | 50 | 66 | 85 | 106 | 130 | 160 | 183 | 120 | |
经营活动现金流出小计 | 501 | 527 | 522 | 616 | 691 | 909 | 1218 | 1444 | 1511 | 1256 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78 | 49 | 50 | 47 | 123 | 134 | 131 | 74 | 204 | 338 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 78 | 8 | 0 | 1 | 142 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 124 | 26 | 32 | |
投资活动现金流入小计 | 79 | 23 | 4 | 6 | 145 | 22 | 10 | 133 | 50 | 57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46 | 59 | 55 | 51 | 32 | 168 | 280 | 152 | 179 | 161 | |
投资支付的现金 | 86 | 0 | 0 | 50 | 120 | 17 | 0 | 0 | 100 | 50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
投资活动现金流出小计 | 132 | 59 | 56 | 101 | 257 | 285 | 280 | 152 | 287 | 215 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53 | -36 | -52 | -94 | -112 | -263 | -270 | -20 | -236 | -158 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 266 | 107 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 262 | 294 | 480 | 394 | 90 | 200 | 401 | 649 | 417 | 468 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 279 | 294 | 501 | 677 | 197 | 200 | 401 | 676 | 420 | 468 | |
偿还债务支付的现金 | 253 | 286 | 450 | 529 | 123 | 63 | 182 | 593 | 373 | 541 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36 | 9 | 40 | 50 | 14 | 28 | 73 | 49 | 60 | 76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 25 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 290 | 320 | 508 | 588 | 143 | 91 | 255 | 643 | 433 | 618 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11 | -26 | -7 | 89 | 54 | 110 | 147 | 33 | -13 | -150 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -2 | 0 | 6 | 6 | -5 | 6 | 3 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 4 | -75 | -52 | -52 | |
现金及现金等价物净增加额 | 14 | -13 | -10 | 42 | 70 | -13 | 3 | 95 | -43 | 27 | |
期初现金及现金等价物余额 | 85 | 99 | 86 | 76 | 117 | 187 | 174 | 177 | 271 | 228 | |
期末现金及现金等价物余额 | 99 | 86 | 76 | 117 | 187 | 174 | 177 | 271 | 228 | 255 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。